สอนอ่านกราฟ Forex ต้องใช้อะไรบ้างในการวิเคราะห์

การเทรด Forex เป็นหนึ่งในตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและได้รับความนิยมอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีผู้คนมากมายเข้ามาเป็นนักลงทุนทั้งมือใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์ ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่นักเทรด Forex ต้องใช้ในการวิเคราะห์ตลาด คือ “กราฟ” การอ่านกราฟเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและสัญญาณของตลาดเป็นทักษะที่จำเป็น ดังนั้นบทความนี้จะสอนวิธีการอ่านกราฟ Forex และสิ่งที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างมั่นใจ

1. ความสำคัญของกราฟในการเทรด Forex

กราฟในตลาด Forex เป็นเครื่องมือที่นักเทรดใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลราคา เพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มของตลาด การเคลื่อนไหวของสกุลเงิน และการตัดสินใจในการซื้อขาย กราฟจะแสดงข้อมูลที่เป็นเวลาจริง ทำให้นักเทรดสามารถมองเห็นรูปแบบของราคาได้อย่างชัดเจน และสามารถตัดสินใจได้ว่าควรซื้อหรือขายสกุลเงินเมื่อใด

จากสถิติในปี 2023 ตลาด Forex มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ 6.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน โดยส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงินหลัก เช่น ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยูโร (EUR) และเยนญี่ปุ่น (JPY) กราฟจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามแนวโน้มและสัญญาณการซื้อขายเหล่านี้

2. ประเภทของกราฟที่ใช้ในตลาด Forex

นักเทรด Forex ใช้กราฟหลายประเภทในการวิเคราะห์ตลาด แต่กราฟหลักๆ ที่นิยมใช้มีดังนี้:

• กราฟเส้น (Line Chart): กราฟเส้นแสดงข้อมูลราคาปิดของสกุลเงินในแต่ละช่วงเวลา โดยเชื่อมต่อเป็นเส้นตรงต่อเนื่อง เป็นกราฟที่เรียบง่ายและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการดูแนวโน้มของตลาด

• กราฟแท่ง (Bar Chart): กราฟแท่งแสดงข้อมูลราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุดในแต่ละช่วงเวลา กราฟแท่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงลึกและเหมาะสำหรับนักเทรดที่ต้องการข้อมูลมากขึ้น

• กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart): กราฟแท่งเทียนเป็นกราฟที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากแสดงข้อมูลได้ครบถ้วนเหมือนกราฟแท่ง แต่มีรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้นและเป็นที่นิยมในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา

3. การอ่านกราฟแท่งเทียนและสัญญาณจากกราฟ

กราฟแท่งเทียนเป็นกราฟที่นักเทรด Forex ใช้กันมากที่สุดเพราะแสดงข้อมูลได้อย่างชัดเจน แท่งเทียนแต่ละแท่งประกอบด้วยราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด นักเทรดสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อระบุสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม หรือการต่อเนื่องของแนวโน้มปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น จากการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนของสกุลเงิน EUR/USD ในช่วงเดือนกันยายน 2023 พบว่ามีรูปแบบ “Bullish Engulfing” ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวของตลาดจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้น ทำให้นักเทรดสามารถตัดสินใจซื้อในจังหวะที่แนวโน้มเริ่มเปลี่ยนแปลง

4. การใช้เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์กราฟ

การอ่านกราฟเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจในการซื้อขายในตลาด Forex ดังนั้นนักเทรดมักใช้เครื่องมือช่วยอื่นๆ ร่วมด้วยในการวิเคราะห์ เช่น:

• Moving Average (MA): เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดูแนวโน้มของราคาในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยการคำนวณค่าเฉลี่ยของราคาย้อนหลัง การใช้ MA ช่วยให้นักเทรดเห็นภาพรวมของแนวโน้มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

• Relative Strength Index (RSI): RSI เป็นเครื่องมือวัดความแข็งแรงของแนวโน้ม ซึ่งสามารถบอกได้ว่าแนวโน้มปัจจุบันอยู่ในช่วงซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold)

• Bollinger Bands: Bollinger Bands เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความผันผวนของตลาด โดยสร้างเส้นกรอบที่ราคามักจะเคลื่อนไหวอยู่ภายใน นักเทรดสามารถใช้ Bollinger Bands เพื่อประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการซื้อขายได้

จากการศึกษาของนักวิเคราะห์จาก Forex.com พบว่า การใช้ Moving Average ร่วมกับ RSI และ Bollinger Bands ช่วยให้นักเทรดสามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ถึง 20% ในช่วงปี 2022-2023

5. แนวโน้มตลาดและบทเรียนที่ได้รับ

ตลาด Forex เป็นตลาดที่มีความผันผวนสูง ซึ่งแนวโน้มของราคาสกุลเงินสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วตามปัจจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หรือสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศสำคัญ การศึกษาแนวโน้มของตลาดอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเทรดที่ต้องการทำกำไร

จากข้อมูลของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ในปี 2023 การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างมาก ทำให้ค่าเงินอื่นๆ เช่น ยูโรและเยนญี่ปุ่น อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง นักเทรดที่ติดตามแนวโน้มเหล่านี้สามารถทำกำไรได้โดยการเทรดคู่เงิน EUR/USD หรือ USD/JPY

6. การติดตามข่าวสารและการวิเคราะห์พื้นฐาน

การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงินเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในการวิเคราะห์ตลาด Forex ข้อมูลเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงิน นักเทรดควรติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น Reuters หรือ Bloomberg เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

สรุป

การอ่านกราฟ Forex และการวิเคราะห์ตลาดเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับนักเทรด ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ ร่วมกับการติดตามข่าวสารและแนวโน้มของตลาด จะช่วยให้นักเทรดสามารถทำกำไรในตลาดที่มีความผันผวนอย่างมากนี้ได้