布포레스트 밴드(Forest Band)는 외환 시장을 포함한 모든 금융 시장에서 가장 널리 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 가격 변동을 정확하게 반영하는 적응형 거래 밴드의 필요성을 바탕으로 1980년대 초 John Bollinger가 만들었습니다. 이 전체 기사에서 외환에서 볼린저 밴드가 무엇인지, 전문 거래자가 사용하는 지표와 신호를 해석하는 방법을 알아보세요.
볼린저 밴드 소개
볼린저 밴드 전략 #1: 볼린저 밴드 바운스
볼린저 밴드 바운스 확인 지표: RSI 및 캔들스틱
강세 바운스:
약세 반등
이익과 위험
볼린저 밴드 전략 #2: 볼린저 밴드 팀버라인 돌파
강세 돌파
약세 돌파
이점 및 위험
가격이 도달할 때 과매수 및 과매도 수준을 식별하는 데 가장 일반적으로 사용됩니다. 볼린저 밴드 가격이 상단 트랙에 있을 때 매도하고 볼린저 밴드 하단 트랙에서 가격이 반등할 때 매수합니다. 이 기술은 범위 제한 시장에서 잘 작동하며 주요 추세 방향으로 바운스 거래를 허용합니다. 볼린저 밴드는 볼린저 밴드 외부, 특히 상대적으로 좁은 볼린저 밴드 기간 이후에 돌파구를 입력하는 데에도 사용할 수 있습니다. 우리는 바운스와 인터럽트라는 두 가지 방법을 조만간 검토할 것입니다.
볼린저 밴드는 3개의 가격 관련 밴드 세트로 구성됩니다. 즉, 중앙에 있는 20일 이동 평균과 두 개의 표준 밴드입니다. 단순 이동 평균 위 및 아래의 편차 밴드. 표준편차는 가격 변동을 잘 나타내는 통계 지표입니다. 데이터의 68%가 평균의 ±1 표준편차 내에 속하므로, 표준편차가 2라는 것은 가격이 평균에서 2편차 이내에 95.5% 분포된다는 것을 의미합니다. 가격 구조 내부와 주변에 그려지는 이러한 거래 밴드는 "봉투"를 형성하며 봉투 가장자리 근처의 가격 움직임이 특히 중요합니다.
가격이 급격하게 변하면 변동성이 커짐을 반영하여 밴드가 넓어지고 확장되는 반면, 가격이 완만하게 변하면 밴드가 좁아지고 수축하여 변동성이 없음을 나타냅니다.
볼린저 밴드나 그 역사 뒤에 숨어 있는 수학을 깊이 파고들 필요는 없습니다. 왜냐하면 모든 실용적인 목적을 위해서이기 때문입니다. , 이 정보는 관련이 없습니다.
연구에 따르면 볼린저 밴드 침투는 전체 시간의 15%에서만 발생하는 것으로 나타났습니다. 나머지 시간에는 가격이 볼린저 밴드 내에서 움직이며 일반적으로 가격은 밴드 중간으로 돌아갑니다. 이런 식으로 볼린저 밴드는 중간이나 평균으로 돌아가기 전에 어느 정도만 늘어날 수 있는 고무줄처럼 보입니다. 2개의 표준편차 선에 의해 생성된 볼린저 밴드의 상한 및 하한 범위가 가격 경계를 만듭니다.
가격이 밴드를 돌파하기보다는 밴드 내에 포함될 가능성이 높기 때문에 밴드를 거래하는 가장 신뢰할 수 있고 일반적인 방법 중 하나는 가격이 밴드의 하한선에 접근할 때 매수하는 것입니다. 밴드, 이 시점에서 밴드의 상한선에 접근하면 가격이 매도됩니다.
위 차트에서 가격이 외부 밴드에 도달한 후 중간 또는 다시 되돌아가는 경우가 최소 5번 있었다는 것을 볼 수 있습니다. 반대로 가져오세요. 이것은 가격이 하락할 때마다 반등 거래를 해야 한다는 의미는 아닙니다. 캔들스틱이나 RSI와 같은 다른 확인 지표를 사용하면서 주요 추세 방향으로 반등을 거래하는 것이 더 현명합니다.
가격이 볼린저 밴드 상한 또는 하한에 도달했다고 해서 반드시 매도 또는 매수하기에 좋은 시기라는 의미는 아닙니다. 강한 추세는 이러한 밴드를 "타고" 하락 추세에서 "낮은" 가격에 매수하거나 상승 추세에서 "높은" 가격에 매도하려는 트레이더를 제거합니다. 실제로 가격은 상승 추세에서 최고치를 기록하고 하락 추세에서 최저치를 기록하며 스윙을 치고 초과하여 스윙에서 직접 거래하는 것을 빠르게 제거합니다. 따라서 RSI, 캔들스틱 등 다른 확인 지표와 함께 랠리를 거래하는 것이 좋습니다.
볼린저 밴드 반등을 거래하려는 경우 일반적으로 상대 강도 지수(RSI)를 살펴보는 것이 가장 좋습니다. 우리는 RSI가 과매수 또는 과매도 상태인지를 살펴보는 것이 아니라 RSI가 어떻게 강해지고 약해졌는지를 살펴봅니다. 일반적으로 RSI가 약세(50-80보다 크고 하락)를 보일 때 볼린저 밴드 상한선이 무너지면 사람들은 통화를 매도합니다. 반대로, RSI가 강세(30-50 미만 및 상승)를 보일 때 더 낮은 볼린저 밴드가 발생하면 사람들은 통화를 매수하게 됩니다. 이러한 방식으로 우리는 RSI를 초기 추세 지표로 보고 역추세 이탈 채널을 확인합니다.
또한 반전을 확인하는 캔들스틱을 인내심을 갖고 기다릴 수 있습니다. 막대가 상단 밴드를 돌파하면 약세 캔들을 찾을 수 있고, 막대가 하단 밴드를 돌파하면 강세 캔들을 찾을 수 있습니다. 캔들이 밴드 밖에서 새로운 고점이나 저점을 기록한다면, 거래에 진입하기에 좋은 시기가 아닙니다. 그러나 돌파 후 캔들이 새로운 고점이나 저점을 만들지 못하면 약세 패턴이나 강세 패턴이 형성되는지 살펴보세요. 긴 음수선이나 긴 위쪽 그림자는 약세이고 긴 흰색 선이나 긴 아래쪽 그림자는 강세입니다. 촛대 패턴에 대한 내 기사를 참조하세요.
최고의 볼린저 밴드 바운스 기간: 기간이 길수록 반등 기회는 줄어들지만 밴드는 더 강해지는 경향이 있습니다. 이것은 절충안입니다. 많은 기회를 갖고 싶고, 강한 밴드를 갖고 싶지만 둘 사이의 균형을 찾기가 어렵습니다. 우리는 H4가 가장 잘 작동한다는 것을 알았습니다. 많은 거래 기회를 얻을 수 있으며 기간은 강한 변동을 반영합니다.
강세 반등(또는 강세 반전)은 통화가 상승 추세에 있다가 낮은 볼린저 밴드로 떨어지는 것을 말합니다. 진입점은 이전 추세로 반전된 강세 캔들스틱이어야 합니다.
통화가 상승 추세에 있습니다
통화가 낮은 볼린저 밴드에 도달했거나 거의 도달했습니다
30-50 미만이고 상승하는 RSI를 찾으세요
강세 반전 캔들스틱 및 패턴을 찾아보세요
*그러한 거래는 하루에 1~2번만 하도록 하세요. 두 거래 모두에서 중단된 경우 이는 시장이 강력한 조정 단계에 있음을 의미하며 밴드 외부에서 추가 반등 거래를 하는 것은 좋은 생각이 아닙니다.
손절매는 편차의 세 번째 하한선(하나를 그려야 함)에서 20핍 아래, 또는 진입점에서 50-80핍 아래에 위치합니다.
손익분기 트리거는 중간에 있습니다. 밴드.
다른 볼린저 밴드에서 이익을 얻거나 100-150 포인트 이익을 얻습니다 .
위 이미지에서 밴드는 확장 단계 이후에 좁아지며 이는 활용 강세 기본 추세 방향으로 강세 랠리 거래를 할 시간이 무르익었습니다. 하한봉을 돌파한 후 다시 위로 안착된 강세 캔들은 이제 방아쇠를 당길 준비가 되었음을 나타냅니다. 다음 캔들에서 강세를 보이는 실질 반등이 나타나고 RSI가 강화되었으므로 이제 이 바(1.4565)를 마감할 시간입니다. 촛대 4개가 지나고 100핍 수익이 발생했습니다. 이러한 여러 조건을 사용하여 확인하면 승리할 확률이 높아집니다.
약세 바운스(또는 약세 반전)는 통화가 하락 추세에 있다가 상승하는 경우를 말합니다. 볼린저 밴드 상단으로. 진입점은 이전 추세로 반전된 약세 캔들스틱이어야 합니다.
통화가 하락 추세에 있습니다
통화가 하락세를 보이고 있거나 상단 볼린저 밴드 도달에 매우 가깝습니다.
위의 RSI를 찾으세요. 50-80 이하
약세 반전 캔들스틱과 패턴.
* 그러한 거래는 하루에 1~2번만 하도록 하세요. 두 거래 모두에서 중단된 경우 이는 시장이 강력한 조정 단계에 있음을 의미하며 밴드 외부에서 추가 반등 거래를 하는 것은 좋은 생각이 아닙니다.
손절매는 세 번째 상한 편차 한도(1개를 그려야 함)보다 20핍 위에 위치하거나 진입점에서 50-80핍 위에 위치합니다.
손익분기 트리거는 중간에 있습니다. 밴드.
다른 볼린저 밴드 또는 항목 100-150 포인트 이익 .
위 차트에서 시장은 천천히 하락세를 보이고 있습니다. 추세는 이미 하향세를 보였으며, 예기치 않게 하단 밴드에서 매우 긴 양봉이 형성되어 상단 밴드에서 끝났습니다. 이러한 유형의 스테로이드 촛대는 드물며 뉴스 이벤트에 의해 촉발될 수 있으며, 주요 추세에 어긋나면 전체 볼린저 밴드 통로를 통과할 때쯤에는 지쳐버릴 것이라고 장담할 수 있습니다. 그 촛대 패턴을 보고 상단 밴드를 치는 것은 총을 장전하고 이 침입자의 머리를 겨냥하라는 경보가 될 것입니다. 다음 캔들이 새로운 고점을 달성하지 못하고 약세로 변하는 것은 RSI가 약화되는 것 외에도 방아쇠를 당기는 신호입니다. 가격은 계속 상승하지 않고 진입점부터 하락하기 시작하며 다음 몇 개의 캔들스틱이 진행되는 동안 100핍 테이크 이익을 쉽게 달성합니다.
이 바운스 설정은 동적이므로 모든 시간대에 작동합니다. 단기 트레이더는 시간별 차트에서, 중기 트레이더는 4시간 차트에서, 포지션 트레이더는 일간 및 주간 차트에서 사용할 수 있습니다. 거래 기회를 제공하는 기간은 여전히 필요하지만 기간이 짧을수록 신호의 신뢰성이 떨어집니다.
많은 트레이더들이 범위 조건을 활용하거나 더 나아가 추세 조정을 활용하는 매우 성공적인 볼린저 밴드 바운스 시스템을 개발했습니다. 이제 볼린저 밴드를 넘어서는 시장 추세가 나타나면 어떻게 될까요? 바운스 전략 필터로 인해 귀하가 이 거래에 참여하지 못하거나 중단될 수 있기를 바랍니다. 아래와 같이 브레이크아웃 기회를 활용할 수도 있습니다.
볼린저 밴드 돌파는 흔히 밴드 스퀴즈(band squeeze)로 예측할 수 있습니다. 밴드가 뭉치거나 좁아지면 시장은 저변동성 채널 단계에 진입합니다. 이 좁은 밴드 내에서 더 오랫동안 움직일수록 시장이 결국 이 밴드를 뚫고 돌파 방향으로 계속될 가능성이 커집니다. 특히 이 이벤트가 이전에 확립된 장기 추세 방향으로 발생하는 경우 더욱 그렇습니다. 그러나 타이밍이 가장 중요합니다. 압박이 얼마나 오래 지속될지는 알 수 없습니다.
참고: 볼린저 밴드는 필터 역할을 합니다. 당신은 범위 제한 시장에서 돌파구를 거래하고 싶지 않을 것입니다. 범위 채널의 상단에서 벗어나려고 하면 시장이 채널의 반대편으로 떨어지면서 올가미가 될 것입니다. 시장이 범위에 국한되어 있는지 확인하는 한 가지 방법은 볼린저 밴드를 필터로 사용하는 것입니다. 당신이 원하는 것은 상단 스트랩과 하단 스트랩 사이의 거리를 측정하는 것입니다. 백테스트를 통해 거리가 X 지점(BBRange라고 함)보다 작으면 볼린저 밴드가 너무 좁은 것이므로 거래를 피해야 한다는 것을 결정합니다. 시장이 이 좁은 BB 범위 내에 머물렀다가 그 범위 밖으로 확장된다면 이것이 진입 설정의 두 번째 및 세 번째 조건이 됩니다. 첫 번째 조건은 주요 추세의 방향으로만 거래해야 한다는 것입니다.
스트랩 걸는 방법: 위쪽 스트랩이 위를 향하고 아래쪽 스트랩이 아래를 향하게 합니다. 시각적 핵심은 가격이 접근함에 따라 상단 및 하단 밴드를 모두 관찰하는 것입니다. 스트랩이 편평하게 유지되거나 수축되거나, 한쪽 스트랩만 걸리고 다른 쪽은 그렇지 않은 경우, 별다른 일이 일어나지 않는다는 신호입니다. 그러나 상단 밴드가 상승하고 하단 밴드가 하락하는 경우 캔들 푸시 밴드 방향으로 가격 움직임이 폭발할 수 있음을 나타냅니다. 수직이 높을수록 잠재적인 움직임이 더 강해집니다.
기타 지표: 캔들스틱 및 RSI. 랠리 트레이딩과 마찬가지로 캔들스틱 패턴과 RSI를 트레이딩 확인 지표로 사용할 수 있습니다. 당신은 돌파 또는 붕괴 양초가 그렇지 않은 것보다 조금 더 넓어지기를 원합니다. 강세 거래 중에는 RSI가 더 강해지고 약세 거래 중에는 RSI가 약해지기를 원합니다.
볼린저 밴드가 축소된 후 가격이 상승하기 전에 강세를 보이고 상위 밴드가 위로 확장되었습니다. 상부 벨트는 위쪽을 향하고 하단 벨트는 아래쪽을 향합니다.
통화가 상승 추세에 있습니다.
통화는 다음과 같습니다. 좁은 범위 내에서 잠김
가격이 위쪽 트랙, 위쪽 트랙이 연결되어 있고 아래쪽 레일 후크가 연결되어 있습니다.
브레이크아웃 캔들의 범위가 이전보다 넓어졌습니다. 캔들이 더 커졌습니다
RSI는 30-50이고 상승
중지 손실은 중간 밴드 아래 20핍 또는 진입점에서 50-80핍에 배치됩니다.
참가로 100-150핍의 이익을 얻으세요.
위 차트에서 시장은 5바의 짧은 수축(압축) 기간에 진입했습니다. 이는 트레이더에게 주요 추세 방향으로 상단 밴드를 넘어 돌파할 가능성이 있음을 경고합니다. . 강력하고 건강한 강세 막대가 중간 밴드에서 상승하여 상단 밴드를 관통할 때 이는 주의해야 할 신호가 될 것입니다. 돌파가 막 발생했으며 몇 가지 확인 신호가 필요합니다. 확인 표시는 위쪽 밴드가 위쪽으로 연결되고 아래쪽 밴드가 아래쪽으로 연결된다는 시각적 신호입니다. 또 다른 확인 신호는 다음 막대도 낙관적이며 새로운 고점을 기록한다는 것입니다. 이는 성공적인 돌파, 반등이 보이지 않음을 나타내며 캔들 종가에서 매수 진입이 이루어져야 함을 나타냅니다.
볼린저 밴드는 가격이 하락하기 전에 하락세를 보이고 하단 밴드가 하락세로 확장되었습니다. . 상부 벨트는 위쪽을 향하고 하단 벨트는 아래쪽을 향합니다.
통화가 하락 추세에 있습니다.
통화는 다음과 같습니다. 좁은 범위 내에서 잠김
가격이 위쪽 트랙, 위쪽 트랙이 연결되어 있고 아래쪽 레일 후크가 연결되어 있습니다.
붕괴 양초의 범위 비율 이전 양초가 더 컸습니다
RSI는 50-80이었고 하락했습니다
중지 손실은 중간 밴드 위 20핍 또는 진입점에서 50-80핍에 배치됩니다.
참가로 100-150핍의 이익을 얻으세요.
위 차트는 시장이 좁아지는 것으로 시작하며, 캔들은 필사적으로 시장을 점점 더 높이 밀어붙이려고 노력합니다. 주요 추세 추세의 단점. 세 개의 강한 하락 캔들스틱이 이후 낮은 밴드로 떨어지면 Goldilocks는 남쪽 돌파 가능성을 인식하게 됩니다. 하위 밴드를 관통하는 네 번째 캔들이 장다리형 도지가 되어 하락세의 의지를 유보하게 됩니다. 그러나 시각적인 신호는 위쪽 스트랩이 아래쪽으로 걸려 있고 아래쪽 스트랩이 아래쪽으로 걸려 있다는 것을 더 확신하게 해줍니다. 또한 RSI가 약화되고 있음을 알 수 있습니다. 5번째 캔들이 강하게 약세를 보이면 돌파가 성공적이었다는 것을 더욱 확실하게 확인할 수 있으며 캔들 종가에 매도하여 다음 네 캔들에서 쉽게 100핍을 확보할 수 있습니다.
돌파 스퀴즈 거래는 랠리 거래보다 빈도가 낮지만 여전히 고려할 가치가 있는 매우 강력한 전략입니다. 전체 시간 중 15%만 나타날 수도 있지만, 나타나면 매우 중요한 돌파 움직임을 나타낼 수 있습니다.
가격 중심 변동이 발생할 때마다 조치를 취하려고 하면 계정이 매우 빨리 파기된다는 점을 기억하세요. 다른 확인 표시에도 주의를 기울여야 합니다. 일정 기간 동안 밴드가 좁아진 후에는 주요 추세 방향으로 거래해야 합니다. 밴드가 수직으로 위아래로 고정되고, 침투 양초가 커지기를 원하며, RSI가 강세 거래에서 강화되고 약세 거래에서 약화되기를 원합니다. 이 조건을 모두 따른다면 여전히 틀릴 수 있으므로 입구에서 멀지 않은 중간 밴드 뒤에 숨어 고정 정지점을 설정해야 합니다.
