< a href= "#mcetoc_1erg62vqv2">거래 계좌의 25% 이상을 잃지 않도록 노력하세요
실시간 거래 계좌에 신중하게 할당할 금액을 계산한 후에는 다음과 같은 노력을 기울여야 합니다. 귀하의 자본을 보호하기 위해 만들어졌습니다. 너무 인간적인 이익에 대한 욕구를 손실로부터 계정을 보호하려는 욕구로 바꿔야 합니다. 그 이유는 간단합니다. 특히 Forex 거래에서 지속적으로 돈을 잃을 확률이 70-90%라는 점을 고려하면 승리하려면 살아남아야 합니다.
이 기사에서는 적절한 Forex 자금 관리 기술을 사용하여 손실로부터 자금을 보호하여 시장에서 더 오랫동안 거래할 수 있는 방법을 배울 수 있습니다.
거래 비용, 복잡한 경쟁, 변동성과 무작위성의 요인, 탐욕과 두려움과 같은 인간의 감정, 잘못된 기대, 경험 부족, 지식 부족, 그리고 더 중요한 것은 위험과 손실을 제한하는 전문적인 자금 관리 계획과 결합된 건전한 거래 계획과 최첨단 시스템을 구축해야 한다는 것입니다.
외국환 거래에서 돈을 잃기 쉬운 요인이 너무 많다는 것은 의심의 여지가 없으므로 잃는 방법을 배우는 것이 매우 중요합니다. 건전한 재무관리의 기본은 바로 돈입니다.
최대한 많은 자본을 보존하려면 다음 두 가지 규칙을 따라야 합니다.
귀하의 계좌 중 일부 또는 일부만 위험을 감수하십시오.
거래 계좌의 25% 이상을 잃지 않도록 노력하십시오.
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이 규칙을 적용한 이유 살아남아야 하고, 살아남아야만 돈을 벌 수 있습니다.
막대한 손실을 견디고 불리한 상황에서도 계속 거래할 수 있는 재정적 자원이 없다면 숙련된 생존자여야 합니다. 당신이 배워야 할 첫 번째 기술 중 하나는 당신의 계좌에 있는 자금의 작은 부분만으로 거래하는 것입니다.
계좌의 작은 부분만 위험에 빠뜨리는 것만으로도 10번의 거래를 잃는 최악의 시나리오를 감당할 수 있습니다.
모든 사람이 10번 연속으로 거래를 잃는 최악의 시나리오에 직면했을 때 소액의 자본을 위험에 빠뜨리는 것과 더 많은 양의 자본을 위험에 빠뜨리는 것의 차이를 보여주는 아래 차트를 살펴보겠습니다：
| Trades | Account Balance Risking 2% | Loss when risking 2% per trade | Account Balance Risking 5% | Loss when risking 5% per trade | Account Balance Risking 10% | Loss when risking 10% per trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000 | 100 | 5000 | 250 | 5000 | 500 |
| 2 | 4900 | 98 | 4750 | 237 | 4500 | 450 |
| 3 | 4800 | 96 | 4513 | 225 | 4050 | 405 |
| 4 | 4706 | 94 | 4288 | 214 | 3645 | 364 |
| 5 | 4612 | 92 | 4074 | 203 | 3281 | 328 |
| 6 | 4520 | 90 | 3871 | 193 | 2953 | 295 |
| 7 | 4430 | 89 | 3678 | 183 | 2658 | 265 |
| 8 | 4341 | 87 | 3495 | 174 | 2392 | 239 |
| 9 | 4251 | 85 | 3321 | 166 | 2153 | 215 |
| 10 | 4169 | 17% 손실 | 3155 | 37% 손실 | 1938 | 61% 손실 |
거래당 위험도가 2%인 시스템이 초기 투자금 대비 17%의 손실을 입어 손실이 가장 작은 것을 확인할 수 있습니다. 2-3% 이상 증가하면 더 큰 손실이 발생합니다. 손실이 나는 거래당 5% 손실은 초기 투자의 37% 손실로 이어지는 반면, 손실 거래당 10% 손실은 60% 이상의 손실을 초래합니다. 자본의 %.
위 표는 거래자가 고정된 비율의 포지션 규모 모델을 사용하고 있다고 가정합니다. 여기서 거래자는 미리 결정된 위험 비율에 따라 포지션을 늘리거나 줄이고 중단합니다. 각 거래의 손실 거리 규모. 위험은 각 거래의 계정 자산과 동일한 비율이며 손실 중지와 연결되어 있습니다. 누적 이익으로 인해 계좌 자산이 증가하면 포지션도 그에 비례하여 증가하고, 계좌 자산이 감소하면 그 반대가 됩니다. 이 방법을 올바르게 계산하려면 위치 크기 조정 문서를 참조하세요.
위험을 거래에 직접 포함시키는 가장 좋은 방법 중 하나이지만, 청산 가격 수준이 미리 변경되거나 알려지지 않은 거래에는 이 방법을 적용할 수 없습니다. 전략. 예를 들어, 거래 시스템이 거래 청산에 사용된 지표 조건에 따라 청산을 변경하는 경우 %자본 또는 고정 비율 포지션 크기 조정 모델을 사용하는 것이 더 나을 것입니다. 이러한 다른 모델을 선택할 때에도 최소 위험을 계산할 수 있는 매개변수를 찾아야 합니다. %자본의 경우 %자본이 계정의 2%를 넘지 않도록 가능한 한 낮게 설정하고, 고정 비율의 경우 최대 되돌림을 설명하기 위해 델타를 최대한 높게 설정하는 것이 좋습니다. 역사적으로 최악의 백테스트 시나리오 철회.
어떤 포지션 크기 조정 기술을 선택하든 25% 이상의 하락 함정에 빠지지 않으려면 가장 낮은 위험 설정과 레버리지가 필요합니다.
로트 규모와 손절매를 조정할 때 가장 먼저 노력해야 할 것은 자본의 25% 이상 손실을 원하지 않는다는 것입니다.
25%를 초과하는 최대 손실률은 극복하기가 극도로 어려워집니다.
이를 설명하는 표를 살펴보겠습니다.
| 계정 | % 손실 | 새 잔액 | 복구를 위해 반환 필요 |
|---|---|---|---|
| $10,000 | 25% | $7500 | 33%의 새 잔액($2500)으로 손실 복구 |
| $10,000 | 50% | $5000< /td> | 새 잔액($5000)의 100%를 손실 복구용 |
| $10,000 | 75% | td>$2500 | 손실 복구를 위해 새 잔액의 300%($7500) |
| $10,000 | 90% | $1000 | 손실 복구를 위한 새 잔액($9000)의 900% |
보시다시피, 거래자나 시스템이 50% 손실을 입으면 남은 자본에서 100%를 벌어야 합니다. 이는 손익분기점에 도달하기 위한 놀라운 업적입니다. 75% 되돌림을 경험했다면 트레이더는 정상으로 돌아가기 위해 계좌를 4배로 늘려야 하며 이는 훨씬 더 불가능한 일입니다. 데모 계정으로 원래 계정의 100% 수익을 얻으려고 시도하면 엄청나게 어려울 것입니다. 기본적으로 손실이 많을수록 초기 투자금을 회수하기가 더 어려워집니다. 귀하는 귀하의 계정을 보호하기 위해 합리적으로 가능한 모든 조치를 취해야 합니다.
위에서 합리적으로 보이는 유일한 손실 수치는 25%입니다. 왜냐하면 자본금의 25%를 잃었다면 회복하려면 33%의 수익이 필요하기 때문입니다. 33%에 도달하는 것은 어렵지만 불가능한 것은 아닙니다. 따라서 시스템을 최대 손실률인 25% 미만으로 유지하는 것이 목표입니다. 이 목표는 거래당 위험을 줄임으로써 달성할 수 있습니다. 즉, 거래당 계좌의 작은 부분만 거래한다는 의미입니다.
가장 좋은 방법은 시스템의 $10,000 데모 계좌에서 1개의 미니 로트를 사용하여 백테스팅을 준비하는 것입니다. 이 방법은 1:1 레버리지를 효과적으로 사용하거나 레버리지를 전혀 사용하지 않습니다. 백테스트는 3~6년에 걸쳐 충분히 많은 거래 및 막대 샘플을 대상으로 수행되어야 합니다. 시스템에 Expert Advisor가 프로그래밍되어 있으면 더 쉽고 안정적이며, MT4의 Strategy Tester를 사용하여 5분 안에 과거 백테스팅을 수행할 수 있습니다.
시스템이 아직 EA로 프로그래밍되지 않은 경우 기록 차트에서 시스템에 대한 모든 최악의 시나리오를 충실히 살펴보아야 합니다. 이는 시간이 많이 걸리고 해석 편향이 발생할 수 있습니다. 수동 시스템을 만들면 성공만 보고 손실은 무시하는 경향이 있습니다. 몇 달이 넘는 수동 시스템 백테스팅을 정확하게 재현하는 것은 어렵습니다.
백테스팅을 기반으로 자동 또는 수동 시스템의 과거 되돌림을 정확하게 결정할 수 있다면 해당 과거 되돌림에 1.25를 곱하는 것이 가장 좋습니다. 모든 미래 예측 테스트는 과거 테스트보다 25% 더 나쁠 것이라고 현실적으로 예측됩니다.
시스템을 0.1랏으로 10K에서 백테스트한 후 시스템이 25% 되돌림을 발견했다면 0.1랏/10K 계정 크기를 아는 것입니다. 비율은 좋은 출발점입니다. 하락폭이 더 크면 보다 보수적인 로트 크기 조정 기술이 필요할 수 있으며, 하락폭이 훨씬 작으면 더 많은 레버리지를 사용할 수 있습니다. 귀하의 시스템에 가장 적합한 포지션 사이징 모델을 결정하고 각각의 단점을 고려하려면 포지션 사이징에 대한 기사를 참조하십시오.
"잃지 않으려고 노력하세요 돈이 너무 많아”라는 조언은 간단하면서도 설득력이 있습니다. 모든 거래자는 실수를 하고 돈을 잃습니다. 선물 시장에서 5,000부셸 계약을 거래하든지 아니면 온라인으로 소량의 Forex를 거래하든 상관없습니다. 모든 거래에서 돈을 벌지는 못하며 손실이 예상됩니다. 일어날 수 있는 최악의 상황은 소규모 거래로 처음 성공을 거둔 후 자신이 "천연" 거래자라고 생각하고 좀 더 공격적인 포지션을 취했지만 거래 기술을 연마하는 것이 여전히 진행 중인 작업이라는 사실을 알게 되는 것입니다.
무역 방법을 배우는 단기 코스도 없고 졸업식도 없습니다. 왜냐하면 이 학교는 끝나지 않는 학교이기 때문입니다. 거래 자본을 잃으면 학교를 그만 두게 됩니다. 때때로 이런 일이 발생하며, 그런 일이 발생하면 한발 물러서서 무엇을 했는지, 왜 잘못되었는지 분석하는 것이 가장 좋습니다.
돈 손실을 피하기 위해 영원히 포지션을 유지하는 것은 미친 짓입니다. 당신은 돈을 벌기 위해 거래하며 최고의 거래자라도 거래에서 손실을 보게 됩니다. 극복하세요!
실패하기 시작하면 잘못될 수 있는 모든 것이 잘못될 것 같습니다. 당신은 시장이 예전에 어디에 있었는지 기억합니다. 흥미롭지만 관련성이 없었습니다. 돈은 더 높은 수준에서 돈을 벌면 얼마나 많은 돈을 갖게 될지 기대하거나 꿈꾸는 것이 아니라 그것이 어디로 갈지 예측함으로써 만들어집니다. 귀하의 계좌에서 돈이 너무 빨리 빠져 나가기 시작하여 무역 독감 상실이라는 질병과 같이 병에 걸리기 시작합니다. 실명상병을 조기에 진단하면 매우 경미한 경우가 될 수도 있지만 상황이 좋아지기를 기다리며 희망하고 기다리면 질병이 말기일 수도 있습니다.
마지막으로, 돈을 너무 많이 잃지 않도록 노력하고 손실을 25% 미만으로 유지해야 합니다! 거래를 배우는 것은 끝없는 수업을 듣는 것과 같습니다. 졸업은 없습니다. 항상 새로운 교훈을 배울 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 사람들은 돈을 버는 것보다 저축하는 것이 더 어렵다는 것을 알게 됩니다.
전문적인 자금 관리로 인해 전문 트레이더는 시장의 잘못된 편에 서서 여전히 앞서 나갈 수 있다고 합니다. 돈 관리에 그렇게 많은 권한을 주어서는 안됩니다. 귀하의 시스템은 올바른 방향과 타이밍을 결정해야 하므로 진입 및 퇴출 시 지속적으로 정확하거나 부정확한 것에 대한 공로나 비난의 가장 큰 몫을 얻는 것은 시스템이어야 합니다. 귀하의 시스템이 귀하를 시장의 엉뚱한 쪽에 놓이게 한다면 돈 관리는 귀하에게 수익을 가져다 주지 않을 것입니다; 최선의 경우 손실을 완화할 수 있을 뿐입니다. 시스템이 아무리 좋아도 거래 손실은 불가피하며 지속적인 손실이 발생할 가능성이 높다는 점을 항상 명심해야 합니다. 올바른 자금 관리를 통해 로트 크기와 중지를 보수적으로 조정하여 손실을 제한할 수 있으므로 피할 수 없는 손실에서 생존하고 회복할 수 있습니다.
