당신은 피보나치 수열, 되돌림, 확장을 미신적인 거래자들을 위한 "마법의 숫자"로 생각했을 것입니다. 일부 피보나치 거래자들은 피보나치 수와 수준이 마치 시장이 매력을 느끼는 신비한 보편적인 숫자인 것처럼 미래의 가격 변동을 예측할 수 있다고 믿게 만들 것입니다.
Forex에서 피보나치 되돌림이 무엇인지, 전문 트레이더가 사용하는 지표와 이를 그리고 읽는 방법을 이 전체 기사에서 알아보십시오.
사실 피보나치 수와 수준은 시장의 본질에서 발견되는 비밀 순서나 비율이 아닐 수도 있지만, 그러나 이는 시장을 보는 매우 대중적인 방법이며, 다른 인기 지표와 마찬가지로 관련성은 그 자체, 즉 인기에 따라 달라집니다.
많은 트레이더가 피보나치 수준에서 사고 팔기 때문에 때때로 이러한 수준이 작용합니다. 이 기사에서는 사실과 허구를 구분하여 피보나치 수준을 보조 지지 및 저항 수준으로 사용하는 것의 실질적인 이점을 명확히 하려고 노력할 것입니다.
< 스팬 js 행동 ="click:E6Tfl,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:E6Tfl,c2aHje" jsname="W297wb">음, 실제로 위의 모든 숫자를 수동으로 계산할 필요는 없습니다. 시간이 너무 많이 걸립니다. 차트 소프트웨어가 작업을 수행하도록 할 수 있습니다. 또는 MT4 표시기를 사용하여 이러한 수준을 표시할 수 있는 것이 더 좋습니다.
MT4의 피보나치 개체 도구를 사용하여 이러한 되돌림 수준을 찾으려면 관련 차트 및 기간의 최근 날짜를 찾아야 합니다. 중요한 스윙 최고점 그리고 스윙 로우.
참고: 기간에 관해서는 H4 및 일일과 같은 더 높은 기간을 고수하는 것이 가장 좋습니다. 이는 활동에 대한 보다 완전한 그림과 최고의 스윙 최저점 및 스윙 최고가 있는 위치를 제공하기 때문입니다.
상승 추세의 경우: 스윙 저점을 클릭하고 커서를 가장 가까운 스윙 고점으로 드래그합니다.
하락 추세의 경우: 스윙 고점을 클릭하고 커서를 가장 가까운 스윙 저점으로 드래그합니다.
스윙 로우와 스윙 하이의 정의:
스윙 하이는 특정 캔들의 고점보다 높은 캔들스틱입니다. 전후의 막대 수.
스윙저점은 캔들스틱 전후의 일정 개수의 바 중 저점보다 낮은 값을 갖는 캔들스틱을 말합니다.
참고: 스윙 하이 및 스윙 로우 바는 추세선, 지지선 및 저항선, 피벗 포인트, 심지어 피보나치 수준까지 계산하는 데 사용할 수 있습니다.
4월 12일 EUR/USD H4 차트를 살펴보겠습니다.
여기에서 3월 27일을 볼 수 있습니다. H4 최저치(1.4020) 전후 바의 저점 아래에 있기 때문에 스윙 저점인 반면, 4월 12일의 HH4 고점(1.4520)은 스팬> 그것보다 높음 이전 및 다음 바의 고점입니다. 스윙포인트 최저점부터 최고스윙포인트까지의 범위를 계산하면 500포인트입니다. MT4의 개체 도구는 이 범위에 피보나치 비율(38.2%(0.382), 50%(0.500) 및 61.8%(061.8))을 자동으로 곱합니다. 그런 다음 스윙 포인트 최고점에서 이 숫자를 빼서 피보나치 수준을 얻습니다. 4월 13일 차트를 보면 첫 번째 피보나치 수준인 23.6%가 초기 하락 추세를 멈춘 것으로 나타나 추세가 너무 강해서 가장 얕은 지지 수준에서 반전했음을 나타냅니다.
관련 차트 및 기간에서 최근의 중요한 스윙 최고점과 스윙 최저점을 찾아보세요. 위 EURUSD H4 차트의 예에서 스윙 최저점은 1.4020, 스윙 최고점은 1.4520입니다. 이제 피보나치 계산기로 가서 스윙 최고점과 최저점을 계산기에 연결하세요. 이 계산기는 MT4 지표와 동일한 피보나치 되돌림 수준을 표시합니다. MT4 지표에 비해 우리 계산기의 장점은 MT4 계좌를 개설하고 실행하지 않고도 레벨을 한 눈에 볼 수 있다는 것입니다.
시장의 추세가 강하다는 것을 알고 있다면 피보나치 계약 수준을 사용하여 확인할 수 있습니다. 주요 추세 방향으로 되돌아가는 가능한 바운스 거래. 다양한 수준은 다음과 같습니다.
| 레벨 | 의미 |
|---|---|
| 23.6% | 가장 얕은 되돌림입니다. 매우 강력한 추세 시장에서 반등 거래에 적합합니다. |
| 38.2% | 현재 추세에 대한 두 번째 방어선인 이 수준을 넘어서면 기본 추세가 침식되기 시작합니다. |
| 50% | 모든 되돌림의 중립 지점은 중요한 전환점입니다. |
| 61.8% | 이것은 주요 추세를 살리는 것에 대한 최대 방어 수준이며, 유지된다면 반등이 엄청날 수 있습니다. |
| 100% | 이것은 동작의 조합입니다. |
상승 추세의 경우: 피보나치 지지 수준 되돌림에서 매수합니다.
하락 추세의 경우: 피보나치 저항선 되돌림에 매도합니다.
물론 까다로운 부분은 리바운드를 고려하고 싶은 레벨이 무엇인지 파악하는 것입니다. 첫 번째 수준(0.236%)과 두 번째 수준(0.382)에는 더 많은 기회가 있지만 더 위험한 거래라는 대가를 치르게 됩니다. 심각한 조정 단계에서는 이 수준이 가장 깨지기 쉬운 수준입니다. 이 두 가지 초기 수준을 고려하기 전에 시장 추세가 명확하고 모멘텀이 매우 강한지 확인해야 합니다.
이들에 대한 지원이 더 많은 수준은 수준 3(0.50%)과 수준 4(0.618)이며, 수준 4가 모든 수준 중에서 가장 지원이 높습니다. 강력한 수준(역 황금 비율)이지만 이러한 수준에서 랠리 거래의 단점은 자주 움직이지 않는다는 것입니다.
(위) 4월 12일의 피보나치 수준을 그린 후 EUR/USD H4에 대해 4월 19일에 무슨 일이 일어났는지 살펴보겠습니다.
참고로 4월 13일에 첫 번째 레벨(23.6 %)는 하락세의 시정 조치를 중단하고 상승세에 약간의 반등을 제공한 것으로 나타났습니다. 스윙 고점 근처에서 이익을 얻으면 약 50핍의 이익을 얻게 됩니다.
그러나 결국 4월 18일 하락세로 첫 번째 수준이 무너졌고, 그 돌파는 두 수준 아래로 더 떨어질 만큼 강력했습니다(38.2%). 50%)까지 하락해 마침내 마지막 수준(0.618)을 돌파했지만, 완전히 돌파하지는 못했습니다. 레벨 2 또는 3에서 방어적이라면 이러한 하락 추세에 압도당하게 될 것입니다.
위의 예는 다른 반전 확인을 기다리지 않고 자신의 수준에서 지정가 주문을 해서는 안 되는 좋은 이유입니다.
4단계인 골드(0.618)로의 되돌림을 인내심을 갖고 기다리면 보상이 엄청날 것입니다. 4월 19일, 금 레벨을 돌파한 H4 막대는 결국 강력한 강세 막대가 되었습니다. 시가보다 높게 마감되었으며 긴 그림자가 나타났습니다.
긴 아래쪽 그림자는 Bears가 폴의 일부를 제어했지만 결국 제어력을 잃었고 Bulls가 인상적인 복귀를 했다는 것을 나타냅니다. 이는 금 수준이 여전히 강세를 유지하고 있다는 확인 신호가 될 것이며 강세장은 인상적인 반격을 계속할 수 있습니다. 결국 강세론자들은 용기를 되찾았고 EUR/USD를 0% 수준으로 밀었습니다. 이는 몇 시간 동안 마지막 스윙 최고점으로 보입니다.
위 차트는 역황금비율인 0.618 수준이 추세 방향에서 반등 거래에 대한 가장 강력한 지지 수준일 수 있음을 보여줍니다. 진지한 트레이더들은 적절한 가격으로 강세장에 진입하기 위해 이 수준으로 되돌아가는 되돌림을 인내심을 갖고 지켜볼 것입니다.
하루 뒤인 4월 21일 차트를 보면 EUR/USD가 이전 스윙 최고점인 1.4520을 계속해서 넘어서는 것을 볼 수 있습니다. 1.4648의 새로운 가격 밴드의 최고점.
첫 번째 피보나치 수준은 0.23이었습니다. 1.4532였습니다. 그리고 당연히 시장은 그 시점부터 반등했습니다. 중력이 시장 상승 궤적의 90%에 반한다는 점을 고려하면 시장이 너무 강세를 보여 첫 번째이자 가장 얕은 피보나치 지지 수준에서 반등해야 할 것으로 예상할 수 있습니다.
약 50포인트 정도로 크게 반등하지는 않았지만 레벨 1에서 랠리 거래를 하는 많은 사람들에게는 충분했습니다. 시장은 여전히 강세를 보이고 있으며 황소가 피보나치 그리드의 다양한 수준에서 포지션을 취하고 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 첫 번째 레벨이 유지되거나 돌파될지는 알 수 없지만, 결국 돌파한다면 더 낮은 레벨이라도 바운스 거래를 하기에 충분한 공정한 장소가 될 것입니다.
USD/CHF는 몇 달 동안 하락 추세에 있었기 때문에 하락 추세의 피보나치 시나리오에 매우 적합합니다. 아래는 4월 21일 USD/CHF H4 차트입니다. EUR/USD가 급격하게 상승한 같은 날(위), USD/CHF도 급락했습니다.
첫 번째 피보나치 수준인 0.23(가격: 0.8834)은 USD/CHF 조정에 대한 강한 저항을 제공하지 못했지만 동일한 수준은 EUR/USD에 대한 지원을 제공합니다. 때로는 이러한 첫 번째 수준이 유지될지 중단될지 알기가 어렵습니다. 첫 번째 수준의 Fib 거래자는 일반적으로 다음 수준의 거래자보다 더 작은 포지션을 배치합니다.
또한 단순히 이 수준에서 지정가 주문을 하는 것은 좋은 생각이 아닙니다. 레벨이 변경되지 않은 상태로 유지된다는 확인 신호를 수집하는 것도 유용합니다. 당신은 낙관적인 공격자가 약화되고 있음을 나타내는 캔들스틱을 원합니다. 위의 경우 캔들이 초기 수준을 넘어서는 것은 매우 강세적인 것으로 보이며 긴 흰색 막대로 표시됩니다. 현 시점에서 시장의 조정 국면은 이 첫 번째 수준을 돌파할 수 있는 힘을 갖고 있으며, 어쩌면 두 번째 수준까지 돌파할 수도 있습니다.
이 약세장 추세에 정말로 진입하고 싶다면 약세장 랠리를 거래하는 가장 이상적인 포지션은 역황금비율 0.61(가격: 0.89231)입니다. , 시장이 결국 다시 제자리로 돌아가고 이 더 높은 수준에서 강세 캔들 약세의 징후를 볼 수 있는 경우.
가격이 항상 피보나치 수준에서 벗어나는 것은 아니라는 점을 항상 명심해야 합니다. 때때로 충돌이 발생하며, 각 레벨에서 기다리기만 하면 계정도 충돌할 수 있습니다. 시장은 항상 같은 방향으로 영원히 움직이지 않습니다. 때로는 모든 피보나치 지지선과 저항선을 삼켜 해당 수준의 모든 방어자를 파괴할 수 있는 쓰나미 파도와 같은 강력한 추세 반전이 있기 때문입니다.
잠재적인 반전에 주의해야 하며 계정이 폭발하는 것을 방지하기 위해 항상 손절매를 설정해야 합니다. 때로는 가격이 50% 또는 금 61.8%에 도달하고 예상대로 반전될 수도 있지만 때로는 가격이 이러한 수준을 존재하지 않는 것처럼 무시하여 큰 힘으로 이를 깨뜨릴 수도 있습니다.
트레이더는 피보나치 수준을 사용하여 정지 손실을 결정할 수 있습니다.
예를 들어 트레이더가 피보나치 지지 수준에서 매수했는데 지지 수준이 위반되어 가격이 해당 수준 아래로 떨어지는 경우 거래 이유는 다음과 같습니다. 그렇지 않다면 포지션 폐쇄를 고려해야 합니다.
거래에 숨쉴 여유가 얼마나 있는지에 따라 정지 손실은 바운스 수준보다 x 포인트 낮거나 높을 수 있습니다. 레벨이 위반되는 것을 명확하게 볼 때 종료할 수 있기를 원하지만, 허위 브레이크아웃으로 판명될 경우를 대비하여 즉시(또는 레벨이 위반되었을 때) 종료하고 싶습니다.
시장의 조정 국면을 관찰하고 피보나치 수준에서 바운스 포지션에 진입하려는 경우 반대 캔들에서 약해지는 캔들을 찾게 됩니다. 팀. 하락 추세이고 상승세가 조정 반격을 가하는 경우 피보나치 수준에서 형성된 캔들이 대부분 흰색을 잃거나 심지어 긴 위쪽 그림자를 표시하여 통제력을 상실했음을 나타냅니다. 추세선 Fib 레벨에서 바를 놓고 싸우는 것은 Bulls가 레벨 전투에서 통제력을 잃고 있음을 의미합니다.
피보나치 되돌림 수준을 사용하여 시장에 진입할 수 있는 흥미로운 수준을 찾으면 다음 질문은 시장이 어떤 조치를 취할 것으로 예상되는지입니다. 스윙 포인트 이상의 가격을 예측하는 것은 모든 트레이더가 찾고자 하는 답입니다.
Fibonacci 확장 도구는 MT4(삽입/Fibonacci/ 확장)에서 찾을 수 있습니다.
그런 다음 도구를 가장 가까운 스윙 낮은 곳에서 가장 가까운 스윙 높은 곳으로 드래그하세요. 이번에는 확장 도구를 이러한 수준으로 드래그하면 시장이 스윙 저점과 고점 사이의 범위를 넘어서는 것이 아니라 스윙 고점 위에 격자를 형성하는 것을 볼 수 있습니다.
이익실현을 설정하는 데 사용되는 0.618, 1.000, 1.618 수준을 얻게 됩니다. 다양한 Fib 되돌림 수준에서 주문을 한 후 위에서 언급한 세 가지 확장 수준 중 하나에서 이익을 얻을 수 있습니다. 거래자들은 0.618 확장을 이익 고정의 주요 목표로 볼 가능성이 높습니다. 시장의 추세가 강하고 모멘텀이 매우 강한 경우 트레이더는 테이크프로핏을 다음 수준인 1.00 또는 심지어 1.618로 재설정할 수 있습니다.
앞서 우리는 3월 27일 H4 밴드 최저점(1.4020)부터 4월 12일 H4 밴드 최고점(1.4520)까지의 범위를 보여드렸습니다. 계산된 EURUSD 되돌림 수준 . 다음 날에는 첫 번째 되돌림 수준(23.6)에서 시작하여 짧은 시장 랠리가 나타났지만 하락세는 금 수준(61.8)에서 확고한 저항을 발견할 때까지 통제력을 유지했습니다. 금 수준(61.8)에서 상승세는 주요 추세를 회복하기 위해 대규모 반격을 시작했습니다.
운이 좋게 이 가격에 이 거래에 참여할 수 있다면 이익실현을 어디에 두어야 할지 알고 싶을 것입니다. 마지막 스윙하이가 될까? 하지만 마지막 스윙하이가 무너지면 수익을 어디서 얻을 수 있나요?
그럼 피보나치 확장 도구를 사용하여 3월 27일부터 4월 12일 스윙고점(1.4520)까지 동일한 스윙저점(1.4020)을 클릭하면, 스윙 고점 위의 확장 수준에서 시장이 어디로 갈 수 있는지 확인할 수 있습니다.
0.618 되돌림 수준 제외(강세장이 성공적으로 반동된 되돌림 수준은 혼란을 피하기 위해 위 차트에 표시되지 않습니다. 확장 도구는 확장 수준을 생성할 때와 마찬가지로 되돌림 수준을 생성하기 위해 동일한 두 스윙 포인트를 사용하는 것을 볼 수 있습니다.
초기 연장 수준인 61.8(1.4595)은 현재까지 상승세가 이익을 얻을 수 있는 최선의 베팅임이 입증되었습니다. 시장은 1.4648에서 잠시 최고치를 기록했지만 그 시점에는 약간 과도하게 확장되었고 너무 멀리, 너무 빠르게 이동했습니다.
지금까지 우리는 이러한 피보나치 되돌림 및 확장 수준에 대해 비판적이지 않았으며 이를 무작위 백분율 수준보다 가중치와 타당성이 더 높은 수준으로 당연하게 여겼습니다.
회의적 입장을 취한다면 Fib 수준에 대한 세 가지 반론을 제시할 것입니다.
그들의 고대적이고 "신비한" 혈통과 61.8의 황금 비율. 이러한 비율을 합리적인 이유로 거부하더라도 포퓰리즘적인 이유로 받아들이라는 말을 들었습니다. 많은 사람들이 따르기 때문에 우리도 따라야 합니다. 이게 우리가 하고 싶은 무리 게임인가요?
즉, 차트를 4~5개 수준으로 나누면 그 중 하나에 가격 조치가 포함되어 있다고 확실히 생각할 것입니다. 4~5레벨 깊이에서 자신만의 임의 비율을 만들어 차트에 배치할 수 있으며 이 레벨에서 가격이 정지되고 반전되는 것을 볼 수 있습니다.
일단 거짓말에 사로잡히면 모든 것을 보는 경향이 있습니다. 일할 시간은 정하고, 일하지 않는 시간은 무시합니다.
