외환 피벗 포인트는 무엇이며 거래 방법

지지선과 저항선을 사용하여 거래하면 큰 이점이 있으며 이는 모든 거래자의 주요 무기가 되어야 합니다. 여러 수평 지지선과 저항선을 도출하는 또 다른 효과적인 방법은 어제의 고가, 저가, 종가 막대에서 파생된 공식을 사용하는 것입니다. 전문 트레이더들이 널리 사용하는 트레이딩 전략인 외환 피벗 포인트(Forex Pivot Points)가 무엇인지, 그리고 이를 성공적으로 트레이딩하는 방법을 이 전체 기사에서 알아보세요.

이 공식은 피벗, 지지, 저항의 세 가지 수준으로 구성된 피벗 수준을 표시합니다. 이러한 수준은 브레이크아웃과 바운스를 사용하여 일반적인 지지, 저항 수준 및 추세선과 거의 동일한 방식으로 거래됩니다. 포트폴리오 전략.

이 피벗 포인트 기법의 가장 큰 장점은 많은 트레이더가 동일한 공식을 기반으로 동일한 레벨을 사용한다는 점에서 "객관적"이라는 것입니다. 어떠한 재량도 개입되지 않습니다. 이와 대조적으로, 지지선과 저항선, 추세선을 그리는 방법은 더 주관적이고 인상주의적일 수 있습니다(각 거래자는 서로 다른 선을 알아차리고 그릴 수 있음). 그러나 DeMark와 다른 사람들은 이를 보다 객관적으로 만들려고 노력했습니다.

이를 사용하는 두 번째 이점은 많은 사람들이 이러한 수준에 집중하기 때문에 자기 충족감을 갖게 된다는 것입니다. 피벗 포인트가 그렇게 인기가 있는 이유는 지연이 아닌 예측이 가능하기 때문입니다. 전날의 정보를 사용하여 현재 거래일의 반전 지점(또는 돌파 수준)을 계산합니다. 매우 많은 트레이더(대형 기관 트레이더 포함)가 피벗 포인트를 따르기 때문에 시장은 이러한 수준에서 반응하여 거래 기회를 제공합니다. 가격 조치 지지 및 저항 수준에서 본 것처럼 거래자는 이러한 수준의 반등 또는 돌파를 거래하도록 선택할 수 있습니다.

这些级别是如何计算的？

이것은 마법의 공식입니다:

저항 3 = 높음 + 2*(피벗 – 낮음)
저항 2 = 피벗 + (R1 – S1)
저항 1 = 2 * 피벗 – 저가
피벗 포인트 = ( 고가 + 종가 + 저가 )/3
지지 1 = 2 * 피벗 – 고
지지 2 = 피벗 – (R1 – S1)
지지 3 = 저점 – 2*(고점 – 피벗)

흥미롭게 생각되는 점은 전날의 고가, 저가, 종가만 봐도 7포인트가 나온다는 것입니다: 실제 피벗 포인트, 3 저항 수준과 3가지 지원 수준. 가장 일반적인 세 ​​가지 등급은 PP, R1 및 S1입니다.

대수학을 싫어하고 계산기와 그래프 도구를 사용하여 매일 이러한 수준을 도출하고 그래프를 작성하는 아이디어를 두려워할 필요가 없습니다. 위 공식은 이론에 대한 설명일 뿐, 매일 계산해야 하는 공식은 아닙니다. 이를 수행할 수 있는 MT4 지표가 많이 있으며 자동으로 레벨을 계산하고 차트에 명확하게 표시합니다.

계산된 피벗 포인트를 사용하여 거래하는 방법에는 여러 가지가 있으며 그 중 세 가지에 대해 논의하겠습니다:

1. < p>트레이딩 피벗 바운스
   < /li>

2. 거래 돌파 지점

   li>

3. 무역 지지/저항 반등(R2/S2)

전략 #1: 트레이드 피벗 바운스(반전)

에 관심이 있는 경우 시장에서는 PP 방향을 기준으로 개방형 피벗 포인트에서 바운스를 거래할 수 있습니다.

많은 트레이더들은 피벗 포인트를 시장의 상승 또는 하락 여부를 판단하는 주요 결정자로 봅니다. 시장이 피봇 포인트 위에서 당일 거래를 시작하면 상승(강세)이라고 하고, 피봇 포인트 아래에서 당일 거래를 시작하면 하락(하락)이라고 합니다.

또한 통화 쌍이 피봇 포인트에 닿습니다. 반전 횟수가 많아질수록 레벨은 더욱 강해지고, 피벗은 단순히 지지선이나 저항선에 도달한 후 반전하는 것을 의미합니다.

따라서 피벗 포인트를 전체 방향의 기초로 삼아 시장이 피벗 포인트를 다시 테스트할 때 바운스 거래를 시도할 수 있습니다.

시작 및 종료 규칙:

USD/JPY 예, 일일 피벗 수준(2011년 4월 11일):

여기서 시장은 PP 바로 아래에서 시작되어 약세 편향을 나타냅니다. 오늘의 막대 하나는 실제로 PP 수준에 닿았습니다. 흥미롭게도 PP 수준에 도달한 후 다음 막대를 살펴보면 길고 검은색 촛대를 형성했는데 이는 하락세가 상승세와 경쟁하지 않고 대부분의 막대(거래)를 통제했음을 나타냅니다. Bears가 공을 갖고 있다고 확신했기 때문에 거기에서 가격이 떨어진 것은 놀라운 일이 아닙니다. 시장은 PP 수준에서 S1, S2 수준으로 빠르게 하락했습니다. 공격적 모드에 있는 경우에만 이 거래에 참여할 수 있습니다. 즉, 약세 캔들을 관찰한 후(이 라인에서 경쟁을 기다리는 대신) PP 근처에서 단기 거래를 하는 경우입니다. 또한 바가 자정(GMT)에 열릴 때 일어나야 합니다. 그렇지 않으면 놓칠 것입니다. 일찍 일어나는 새가 벌레를 잡습니다.

그 날 S3에서 후퇴하는 강세가 어떻게 멋진 반격을 펼쳤는지 주목하세요. 약세를 물리치고 시장을 다시 밀어 올려 S1 수준을 다시 테스트했습니다. 이는 아래에서 논의되는 전략 #3의 좋은 예입니다. 여기서 시장은 과매도 조건을 활용하기 위해 S2 또는 S3에서 매수할 수 있습니다. S3의 Bull Bouncer가 S1에서 테이크 이익을 2레벨로 설정하면 빠르게 70포인트 상승할 수 있습니다.

Pivot에서 당일 첫 번째 바운스 기회를 놓치면 S1에서 바운스를 매도할 두 번째 기회를 얻게 됩니다. Pivot이 장 초반 확고한 입장을 유지했기 때문에 하락세를 보였으며, S1이 장 초반에 돌파했기 때문에 그 역할은 저항으로 바뀌었습니다. 기민한 약세 리바운더는 S1에서 자리를 잡고 S3 강세 리바운더에 대응하며 쉽게 성공할 수 있습니다. S1에 닿는 두 개의 막대는 강한 약세 촛대 패턴을 형성했습니다. 긴 위쪽 그림자는 Bulls가 게임의 일부 동안 공을 제어했지만 마지막에는 제어력을 잃었고 Bears가 인상적인 복귀를 했음을 보여주었습니다.

참고: 피벗 및 S1 바운스 거래에서 살펴본 것처럼 첫 번째 레벨에 도달한 후 촛대의 동작을 관찰하면 어느 팀이 공을 제어할 수 있는지에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 즉, 촛대의 바닥( 장중 최저치)는 하락세가 통제되고 있음을 의미하고, 최고점(일중 최고치)은 황소세가 통제력을 갖고 있음을 의미합니다. 종가가 고점에 가까울수록 강세의 힘이 커지고, 종가가 저점에 가까울수록 공매도의 힘이 커집니다.

피벗에서 반등 위험

Pivot의 바운스 거래의 가장 큰 장점은 하루의 방향이 귀하에게 유리하다는 것입니다. 우세를 갖고 자신의 이점을 활용할 수 있다는 것은 항상 좋은 일입니다. 그러나 피벗은 경쟁이 치열한 라인이고 피벗 반대편에 있는 황소나 곰은 종종 라인을 무너뜨리기 위해 최선을 다할 것이므로 잠재적인 돌파를 조심해야 합니다. 포지션이 무너지면 스톱로스가 빠르게 압도될 것입니다. 보시다시피, 주의를 기울이는 실수를 할 수 있으며 피봇에 닿은 후 형성된 캔들이 자신에게 좋아 보이는 경우에만 반등을 시도할 수 있습니다. 흰색은 매수, 검은색은 매도, 이상적인 신호는 후퇴입니다. < /span> 너에게서 적의 긴 그림자가 감돈다. 적에 의해 형성된 긴 그림자가 있는 캔들을 보면 적의 공격을 격퇴했다는 것을 확신할 수 있어 더욱 자신감 있게 스프링보드에 탑승할 수 있습니다.

< span jsaction="mouseup:Sxi9L,BR6jm; mousedown:qjlr0e" jsname="jqKxS">전략 #2: 거래 돌파 피벗 포인트

시장이 항상 PP 시작 위/아래에서 시작되는 것은 아닙니다. 그리고 남은 하루 동안 그 방향을 유지하세요. 실제로 피벗에서 반등하려고 시도했지만 시장이 대신 이를 무너뜨렸습니다. 이전에 경비원이었던 경우 거래를 일찍 종료한 다음 휴식 시간을 활용하기 위해 기어를 전환해야 합니다.

따라서 피벗은 귀하가 기꺼이 충성을 변경해야 한다는 신호를 표시합니다. 가격이 공개 피벗과 관련된 위치를 기준으로 충성을 시작할 수 있으며, 그보다 높으면 강세이고, 낮으면 약세입니다. 아래 . 그러나 가격이 피벗 포인트를 돌파하면 기꺼이 변형해야 합니다. 가격이 피벗 포인트를 돌파하면 기꺼이 강세장처럼 가격을 책정하여 시장을 매수해야 하며, 피벗 포인트를 돌파하면 기꺼이 움직여야 합니다. 곰처럼 포효하고 시장을 공매도하는 것입니다.

시장이 상승 피봇 포인트를 넘어서면 트레이더가 해당 쌍에 대해 낙관적이며 매수를 시작해야 한다는 의미입니다. 반대로, 가격이 하향 피봇 포인트를 넘어서면 거래자가 해당 쌍에 대해 약세를 보이고 있으며 거래 세션 동안 판매자가 우위를 점할 수 있음을 나타냅니다.

Entry Rules:

일별 피벗을 사용한 EURUSD M30 예:

< /p>

위 차트에서 EURUSD는 PP 수준 아래에서 시가를 기록해 당일 약세 편향을 나타냈습니다. 거래자들은 쌍을 매도하기 시작하고 PP 테스트를 기다리는 대신 S2에서 멈출 때까지 매도합니다. S2를 다시 테스트하고 그것이 유지되었을 때 S2를 기다리는 강세 바운서가 시장을 1.4045 피벗까지 끌어 올렸고 짧은 2시간 전투가 시작되었습니다. 피벗에 도달한 첫 번째 H2 바는 10점을 깨뜨려 Bulls에게 약간의 희망을 줄 것입니다. 그러나 후속 막대는 25핍 뒤로 떨어졌고 그 순간 하락하면서 약세 피벗 수비수가 승리한 것처럼 보였고 EURUSD는 피벗에서 성공적으로 거부되었습니다. 그러나 촛대를 자세히 살펴보면 막대가 흥미로운 반전으로 끝납니다. 길고 아래쪽 그림자는 Bears가 게임의 일부 동안 공을 제어했지만 Bulls의 인상적인 복귀 동안 제어력을 잃었음을 보여줍니다. 이 반전은 인상적이었고 Bulls가 시장을 다음 바의 PP를 직접 지나도록 밀어붙였고, PP가 성공적으로 위반됨에 따라 게임은 남은 하루 동안 자신들에게 유리하게 돌아갔습니다. R1 레벨은 4시간 동안 더 싸웠지만 Bulls가 시장을 R2로 끌어올렸을 때 결국 탈락했습니다.

낮에 후퇴하는 하락세가 어떻게 R2에 멋진 반격을 가해 PP 수준을 다시 테스트하기 위해 시장을 급격하게 낮추었는지 주목하세요. 이는 아래에서 논의된 전략 #3의 좋은 예입니다. 여기서는 R2 또는 R3 시장에서 매도하여 과매도 조건을 활용하거나 S2 또는 S3 시장에서 매수하여 과매도 조건을 활용할 수 있습니다. R2의 짧은 보디가드는 60점을 빠르게 얻을 수 있었습니다.

그러나 이날 경기는 불스가 오전에 PP를 무너뜨리며 승부를 유리하게 가져가면서 결국 불스의 유리하게 흘러갔고, 이에 베어스는 반격을 포기했다. PP와 Bulls는 PP 리바운드에서 플레이할 또 다른 기회를 얻었습니다.

특정성과 인기로 인해 EUR/USD는 피벗 전략을 활용하는 데 사용하기에 좋은 통화입니다.

피벗 브레이크아웃 위험：

피벗 돌파를 향한 모든 거래 시도에는 피벗이 강하게 유지될 위험이 내재되어 있습니다. 축을 통한 초기 이동이 계속되는지 알 수 없습니다. 피벗 반대편에 있는 피벗 바운서와 전쟁 중이며, 이 상황에서는 실제 전장에서와 마찬가지로 전쟁의 안개가 까다롭습니다. 용감한 돌파 보병을 기다리는 수많은 속임수, 매복, 거짓 돌파가 기다리고 있습니다. 가격이 성공적으로 돌파되었다고 생각할 수도 있지만 바운서가 귀하의 포지션을 장악하고 다시 정지 손실로 밀어넣을 때 함정에 빠질 수 있습니다. 탈주가 발생한 것처럼 보이지만 그 방향으로 계속 진행되지 않는 것을 허위 탈주라고 합니다. 잘못된 것은 발생한 탈주가 아니라 그 궤적에 대한 결론입니다. 돌파의 순간인 지형과 직후에 형성되는 캔들을 빠르게 읽을 수 있어야 돌파가 어떻게 이루어지는지 이해하는 데 도움이 됩니다. 강세 피벗 브레이커라면 돌파 후 흰색 촛대 모양(이상적으로는 고점에 가까운 종가)을 보고 싶고, 이전 흰색 촛대가 유령처럼 줄어들면 유지를 원할 것입니다. 경고 낮은 부분의 발목을 닫으십시오. 이는 동료가 침입 지점에서 후퇴하고 있다는 신호이므로 신속하게 나갈 준비가 되어 있어야 합니다. 또한 귀하의 획기적인 발전이 중요한 보도 자료에 대한 미친 움직임으로 인해 발생한 것이 아니라 진정한 기술 혁신인지 확인하고 싶습니다. 새로운 이벤트가 진행되는 동안 변동성이 급증하는 것은 흔한 일이므로 트레이더는 관련 날짜의 외환 캘린더를 알고 있어야 합니다.