Bạn đang tìm kiếm câu trả lời về cách giao dịch Forex? Tuyệt! Bạn đang ở đúng trang! Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật để xác định cơ hội thị trường, cách phát triển kế hoạch giao dịch, cách sử dụng và triển khai hiệu quả hệ thống quản lý tiền để bảo vệ tài khoản của bạn, v.v. Bắt đầu giao dịch của bạn với hướng dẫn từng bước của chúng tôi và tìm hiểu cách cải thiện kỹ năng của bạn để làm chủ thị trường này và trở thành một nhà giao dịch thành công.
Thư mục
Chọn loại ngoại hối phù hợp Các cặp: Tìm các cặp tiền tệ thịnh hành
Xác định cơ hội thị trường: Sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm mức đầu vào
Quyết định tham gia thị trường: Xác định kế hoạch giao dịch chính xác
Mở giao dịch của bạn: sử dụng quản lý tiền để bảo vệ tài khoản của bạn
Chọn cặp Forex phù hợp: Tìm các cặp tiền tệ có xu hướng
Bước đầu tiên để giao dịch Forex thành công là tìm các cặp tiền tệ có xu hướng. Không ai muốn mở một vị thế trên một cặp tiền tệ có giới hạn phạm vi và bị mắc kẹt trong một giao dịch mở chẳng đi đến đâu, có khả năng tăng phí hoán đổi và dần dần ăn mòn số tiền ký quỹ tài khoản của bạn.
Khi chúng tôi nói các cặp xu hướng, chúng tôi đang đề cập đến các cặp Forex đang có xu hướng trên các khung thời gian cao hơn. Không phải trong khung thời gian M5! Để tìm các cặp Forex có xu hướng, bạn phải luôn nhìn vào TF cao hơn. Bất cứ điều gì nằm dưới khung thời gian D1, không chỉ tạo ra rủi ro giao dịch mà bạn sẽ không thể biết liệu có xu hướng hay không.
Một số nhà giao dịch thích giao dịch trên biểu đồ hàng tháng và một số thích giao dịch trên biểu đồ hàng tuần, nhưng trong hướng dẫn này, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng khung thời gian ít nhất là hàng ngày. Bằng cách này, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để giao dịch theo xu hướng mà tiền thông minh (như ngân hàng và quỹ) cũng đang giao dịch.
Để bắt đầu tìm kiếm các cặp xu hướng, trước tiên bạn nên "lắng nghe" những nguyên tắc cơ bản. Quốc gia được đại diện bởi đồng tiền có ở vị thế kinh tế hoặc chính trị ổn định không? Xem xét các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội có thể ảnh hưởng đến cung và cầu tiền.
Mục đích của phân tích cơ bản này là cố gắng dự đoán liệu triển vọng kinh tế hiện tại và tương lai của một quốc gia có tốt hay không và nếu có thì đồng tiền của họ sẽ tương đối như thế nào để báo giá Một loại tiền tệ mạnh lên và ngược lại.
Như câu tục ngữ tài chính có câu: "Bán tin đồn và mua tin tức". Vì vậy, bạn nên cân nhắc việc bán khống nếu triển vọng kinh tế của đất nước được đồn đại là kém. Nếu triển vọng là tích cực thì bạn nên cân nhắc việc giữ một vị thế mua.
Bây giờ là lúc tìm kiếm xu hướng trong hành động giá. Nếu cặp tiền tệ bạn chọn giao dịch có sự cân bằng phù hợp giữa các yếu tố cơ bản, hãy mở biểu đồ hàng ngày (trên nền tảng giao dịch của bạn) và hãy thử xác định xu hướng.
Làm cách nào để xác định xu hướng của các cặp Forex?
Chà, thực ra nó rất đơn giản. Giả định đằng sau các cặp ngoại hối có xu hướng là trong một xu hướng tăng, giá tạo ra các đỉnh cao hơn, theo sau là các đáy cao hơn, được gọi là các mức thoái lui.
Nếu báo giá đang trong xu hướng giảm thì giá sẽ tạo ra một mức thấp thấp hơn, theo sau là một mức cao thấp hơn, đây cũng là một sự thoái lui. Không có xu hướng nào sẽ tăng hoặc giảm trên một đường thẳng đứng. Xu hướng bao gồm các xung định hướng dài hơn và các mức thoái lui theo mô hình ngoằn ngoèo, chuyển thành cơ hội gia nhập trong xu hướng.
Xác định các cơ hội thị trường: Sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm mức đầu vào
Bước thứ hai trong hướng dẫn của chúng tôi là xác định các cơ hội thị trường cho phép bạn bắt kịp xu hướng của các cặp tiền tệ chính. Chỉ vì bạn tìm thấy một cặp tiền tệ có xu hướng và các yếu tố cơ bản tốt, bạn sẽ không mở một vị thế ở bất kỳ mức giá thị trường nào.
Chìa khóa của giao dịch theo xu hướng là mua thấp và đóng cửa cao trong xu hướng tăng và bán cao và đóng cửa thấp trong xu hướng giảm. Do đó, để xác định cơ hội gia nhập, bạn cần xác định các điểm thoái lui của xu hướng. Những đợt thoái lui này là những điều chỉnh nhỏ trong xu hướng chính và mức vào lệnh để mở các vị thế. Bạn có thể sử dụng chỉ báo phân tích kỹ thuật yêu thích của mình để xác định xu hướng, chẳng hạn như Par Sar hoặc MACD.
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng MACD để xác định trực quan các xu hướng chính. MACD, viết tắt của Moving Average Convergence Divergence, là một chỉ báo theo xu hướng cho thấy những thay đổi về cường độ, hướng, động lượng và thời gian của một xu hướng. Nó cũng là một chỉ báo phân tích kỹ thuật đáng tin cậy được sử dụng rộng rãi bởi tất cả các loại nhà giao dịch, kể cả các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Bây giờ, khi đã xác định được các xu hướng chính, bạn sẽ cần tìm mức đầu vào tốt. Đây là phần thứ hai của phân tích kỹ thuật.
Làm cách nào để tìm mức đầu vào trong các cặp ngoại hối có xu hướng?
Để tìm mức vào lệnh, bạn nên thử vẽ các đường xu hướng trên biểu đồ giá. Đường xu hướng là một công cụ cơ bản trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự cho một tài sản giao dịch. Hỗ trợ trong xu hướng tăng và kháng cự trong xu hướng giảm phải là mức vào lệnh của bạn.
Các mức này là các mức tiếp theo mà chúng ta đã thấy trước đây; mức cao cao hơn (phá vỡ ngưỡng kháng cự) và mức thấp cao hơn (hỗ trợ) trong một mức xu hướng tăng) và mức thấp hơn mức thấp (đột phá hỗ trợ) và mức cao thấp hơn (mức kháng cự) trong một xu hướng giảm. Vì vậy, để tìm mức đầu vào, tất cả những gì bạn phải làm là tìm và đánh dấu các mức này trong xu hướng. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về giao dịch với đường xu hướng, hãy xem bài viết của chúng tôi về cách vẽ đường xu hướng.
Quyết định tham gia thị trường: Xác định kế hoạch giao dịch chính xác
Bước thứ ba của chúng tôi về cách giao dịch Forex sẽ bao gồm nhu cầu xác định kế hoạch giao dịch. Bạn không thể tham gia thị trường mà không có nó. Kế hoạch giao dịch là một bộ hướng dẫn dựa trên tình huống của nhà giao dịch, có tính đến nhiều biến số, bao gồm khoảng thời gian, phần thưởng rủi ro giao dịch, mục tiêu giao dịch, v.v.
Kế hoạch giao dịch phác thảo cách nhà giao dịch xác định các điều kiện giao dịch, mức độ lớn của một vị thế, quản lý giao dịch và thêm nhiều vị thế hơn hoặc đóng một phần giao dịch, tính toán tỷ lệ phần thưởng rủi ro để kiểm tra xem liệu một giao dịch có đáng để mạo hiểm hay không.
Làm cách nào để xây dựng một kế hoạch giao dịch bền vững?
Một kế hoạch giao dịch tốt nên bao gồm ít nhất ba biến số chính sau:
Đánh giá tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận của giao dịch (tức là lỗ 100 pips/ Lợi nhuận 300 pips)
Xác định hệ thống quản lý tiền vững chắc để giao dịch (hãy nhớ quy tắc 2%)
Với những nguyên tắc này, chúng ta hãy xem xét từng nguyên tắc chi tiết hơn. Trước tiên, bạn nên đưa vào kế hoạch giao dịch của mình khung thời gian bạn muốn giao dịch (chúng tôi khuyên dùng ít nhất khung thời gian D1) và sau đó đặt mục tiêu của mình. Hãy từ bỏ ý định nhân đôi số dư tài khoản của bạn chỉ bằng một giao dịch, đó chỉ là hư cấu (bạn có nhiều khả năng làm nổ tung tài khoản của mình chỉ bằng một giao dịch).
Đặt mục tiêu hợp lý cho giao dịch của bạn, chẳng hạn như tăng vốn sở hữu tài khoản của bạn lên 5%. Nếu bạn có tài khoản giao dịch 1000 USD, đó sẽ là khoản lãi 50 USD. Quá thấp? Chà, thực ra là không, đặc biệt nếu bạn xem xét số tiền mà ngân hàng trả cho bạn trong tài khoản tiết kiệm của bạn...chẳng hạn như lãi suất 0,10%. 1.000 USD là 1 USD tiền lãi. Vì vậy, nếu bạn kiếm được lợi nhuận 50 USD từ tài khoản giao dịch Forex của mình trong một giao dịch, bạn nên mỉm cười. Luôn đặt mục tiêu hợp lý cho giao dịch của bạn.
Tiếp theo, trong kế hoạch giao dịch của mình, bạn nên tính tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận của giao dịch. Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận đo lường khoảng cách giữa giá vào lệnh của giao dịch và mức dừng lỗ và chốt lời. Bạn phải tự quyết định tỷ lệ phần thưởng rủi ro có thể chấp nhận được của mình là bao nhiêu trước khi nhấn nút mua hoặc bán.
Tỷ lệ tối thiểu mà hầu hết các nhà giao dịch quan tâm là 2:1. Điều này có nghĩa là mạo hiểm vị thế lô nhỏ, chẳng hạn như 20 đô la, tùy thuộc vào đòn bẩy tài khoản, để kiếm được lợi nhuận gấp đôi là 40 đô la. Giá vào lệnh, giá dừng lỗ và giá chốt lời cần được xem xét khi tính tỷ lệ phần thưởng rủi ro của một giao dịch. Đây là một ví dụ về tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 2: 1.
Bạn có tài khoản giao dịch ngoại hối với số dư 1.000 USD. Bạn tìm thấy cơ hội vào lệnh mua EUR/USD ở mức 1,0925. Sử dụng tỷ lệ rủi ro trên thưởng là 2:1, các cấp độ của bạn sẽ như sau: Vào lệnh @ 1,0925, Dừng @ 1,0825, Chốt lãi @ 1,1125.
Điều này có nghĩa là bạn sẵn sàng mạo hiểm lỗ 100 pip để kiếm được lợi nhuận 200 pip. Nhưng tỷ lệ này có thể được điều chỉnh theo sở thích của bạn hoặc điều kiện thị trường. Nói rõ hơn, 2:1 là tỷ lệ thấp nhất mà hầu hết các nhà giao dịch sẽ chấp nhận.
Bạn có thể sử dụng công cụ tính toán rủi ro và xác định quy mô vị thế tiện dụng của chúng tôi để tìm ra tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận lý tưởng và bổ sung cho hệ thống quản lý tiền giao dịch của mình. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên sử dụng máy tính giá trị pip của chúng tôi.
Mở giao dịch của bạn: sử dụng quản lý tiền để bảo vệ tài khoản của bạn
Trong bước tiếp theo của hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá tầm quan trọng của việc quản lý tiền vững chắc để bảo vệ giao dịch của bạn. Bạn nên sử dụng các chính sách quản lý tiền hiệu quả để bảo vệ các giao dịch và vốn trong tài khoản của mình trong trường hợp thị trường thay đổi mạnh so với vị thế của bạn, đây là điều đương nhiên trong giao dịch Forex.
Để bảo vệ vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn nhiều nhất có thể, bạn nên tuân theo các quy tắc quan trọng sau: Chỉ rủi ro một phần nhỏ hoặc một phần tài khoản của bạn, ít nhất Tốt nhất là tối đa 2% giá trị ròng của bạn trong bất kỳ giao dịch nào. Trên tài khoản giao dịch 1.000 đô la, đó là 20 đô la. Bằng cách chỉ mạo hiểm 2% số vốn của mình, bạn có thể có 10 giao dịch thua lỗ liên tiếp mà vẫn giữ được 80% tài khoản của mình. Do đó, một hệ thống quản lý tiền hợp lý sẽ cho phép bạn giao dịch trong thời gian dài hơn.
Một kế hoạch quản lý tiền hiệu quả cần cân nhắc điều gì?
Để phát triển một kế hoạch quản lý tiền vững chắc cho phép bạn giao dịch trên thị trường Forex lâu hơn, bạn nên bao gồm:
Sử dụng hiệu quả đòn bẩy. Đừng để bị lừa bởi tỷ lệ 400:1. Điều quan trọng nhất là bạn học cách sử dụng đòn bẩy một cách hiệu quả. Giao dịch khối lượng lớn trên một tài khoản nhỏ không phải là cách hiệu quả để sử dụng đòn bẩy. Biến động giá đột ngột có thể đột ngột giết chết một tài khoản giao dịch có đòn bẩy quá mức.
Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận cho mỗi giao dịch. Những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn luôn cố gắng tìm kiếm các cơ hội giao dịch có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận ít nhất là 2:1 để kiếm được lợi nhuận lớn hơn mà không mất quá nhiều.
Rủi ro lên tới 2% cho mỗi giao dịch. Bạn phải xác định rủi ro của mình một cách chuyên nghiệp trên mỗi giao dịch. Rủi ro hơn 2% vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn cho mỗi giao dịch là không chuyên nghiệp và giống như cờ bạc hơn. Bạn có thể gặp may mắn và kiếm được 25% lợi nhuận, nhưng bạn cũng có thể dần dần hình thành thói quen cờ bạc. Cuối cùng...làm hỏng sự nghiệp giao dịch của bạn.
Sử dụng các điểm dừng bảo vệ. Tùy thuộc vào tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận và kế hoạch giao dịch của bạn, hãy luôn sử dụng các điểm dừng bảo vệ để bảo vệ giao dịch của bạn khỏi những biến động và đột biến giá bất ngờ.
Kiểm soát cảm xúc của bạn. Học cách kiểm soát cảm xúc và bám sát kế hoạch giao dịch của bạn. Các nhà giao dịch cảm xúc có xu hướng thực hiện các giao dịch ngẫu nhiên mà không có phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật đầy đủ hoặc kế hoạch giao dịch nhằm cố gắng bù đắp các khoản lỗ trước đó và các giao dịch có rủi ro cao sẽ chỉ gây thêm thua lỗ và cuối cùng phá hủy tài khoản của họ. Nếu bạn không thể kiểm soát cảm xúc của mình, bạn có thể thua hầu hết các giao dịch.
Theo dõi giao dịch của bạn: Đóng một phần để kiếm lợi nhuận
Bạn biết rằng bạn có thể đóng một phần giao dịch của mình bằng cách sử dụng giao dịch trên nền tảng giao dịch MT4 và MT5 ? Có, để đảm bảo một phần lợi nhuận của bạn hoặc để giảm thiểu rủi ro giao dịch hơn nữa. Giả sử bạn có tài khoản giao dịch 1000 đô la và bạn đặt giao dịch mua 0,20 lô (20 đô la) với rủi ro 2% với tỷ giá hối đoái EUR/USD là 1,0925, mức dừng lỗ là 1,0825 và chốt lời là 1,1125. Giá đã tăng và bạn đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ giao dịch của mình.
Tỷ giá EUR/USD hiện đang gặp phải một số kháng cự bất ngờ ở mức 1,1035 do một số sự kiện chính trị kém tích cực vào phút cuối ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Bạn lo lắng rằng những tin tức gần đây có thể làm đảo ngược xu hướng và giao dịch có thể thua lỗ.
Nhưng mặt khác, các nhà phân tích thị trường cho rằng sự kiện này đã được phản ánh trong báo giá và giá sẽ tuân theo xu hướng chính dài hạn. Vậy lam gi? Chà, bạn có thể đóng một phần giao dịch của mình (giả sử 50% = 0,10 lô, một nửa vị thế ban đầu của bạn là 0,20 lô), đảm bảo một số lợi nhuận (0,10 lô và 110 pip lợi nhuận) và để 0,10 lô còn lại chạy cho đến khi giá đạt đến TP của bạn @ 1.1125 (hoặc ngăn bạn lại).
Bằng cách đóng một nửa vị thế lô 0,20 ban đầu, bạn không chỉ kiếm được một số lợi nhuận mà còn giảm rủi ro giao dịch vì vị thế hiện tại của bạn bây giờ là 10 Đô la. Ngay cả khi bạn bị dừng giao dịch, bạn sẽ chỉ mất 10 USD thay vì vị thế giao dịch 20 USD ban đầu.
Cách đóng một phần vị thế bằng MT4 và MT5.
Click đúp để vào.
Chọn trường "Âm lượng:" bên dưới trường "Ký hiệu:".
Ví dụ: điều chỉnh khối lượng giao dịch thành 0,10 lô, bằng một nửa so với 0,20 lô ban đầu, sau đó nhấn nút màu vàng "Đóng vị thế theo giá thị trường ".
Vậy là xong. Bây giờ bạn có thể để nửa còn lại chạy cho đến khi thị trường đạt đến mức TP hoặc SL của bạn. Đừng quên rằng ngay cả khi 0,10 lô còn lại của bạn bị thoát với mức dừng lỗ 100 pip thì nhìn chung, đó sẽ không phải là một giao dịch thua lỗ vì 0,10 lô bạn đóng một phần mang lại cho bạn lợi nhuận 110 pip!
Đóng giao dịch của bạn: Phân tích sau giao dịch
Bước cuối cùng trong hướng dẫn của chúng tôi về cách giao dịch Forex là phân tích sau giao dịch. chuyện gì đã xảy ra thế? Các giao dịch có được thực hiện theo các quy tắc trong kế hoạch giao dịch của bạn không? Đó là một thành công hay thất bại? Sau khi giao dịch của bạn kết thúc, đạt đến mức chốt lời hoặc bị dừng giao dịch, đã đến lúc hiểu động lực của giao dịch và viết ra một số ghi chú.
Phân tích sau giao dịch là một cách để theo dõi những gì hiệu quả và những gì cần thay đổi (hy vọng là không nếu bạn làm theo các bước này) để bạn có thể làm tốt hơn trong giao dịch đất đai trong tương lai. Hãy xem xét các câu hỏi sau trong phân tích sau giao dịch của bạn:
Bạn có tìm thấy một cặp tiền tệ có xu hướng không?
Bạn có đang sử dụng phân tích kỹ thuật phù hợp để tìm mức đầu vào không?
Bạn đã xác định được kế hoạch giao dịch chính xác chưa?
Bạn có sử dụng quản lý tiền để bảo vệ giao dịch của mình không?
Bạn đã cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình chưa?
Những câu hỏi này sẽ giúp bạn hiểu lý do và yếu tố đằng sau kết quả giao dịch của bạn. Nếu mọi việc suôn sẻ, hãy tiếp tục lặp lại những gì bạn đã làm. Tuy nhiên, nếu giao dịch của bạn thua lỗ thì có thể có nhiều lý do dẫn đến thất bại. Chúng ta hãy xem xét các yếu tố thua lỗ chính:
Có lẽ một cặp Forex đang trong một xu hướng phạm vi không đi đến đâu và sau đó đi ngược lại vị thế của bạn.
Có thể bạn sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật chưa đúng cách, hoặc bạn sử dụng quá nhiều công cụ và bối rối.
Có lẽ kế hoạch và mục tiêu giao dịch của bạn không thực tế.
Có lẽ hệ thống quản lý tiền của bạn cần một số điều chỉnh.
Có lẽ bạn đã hoảng sợ và đóng giao dịch sớm. Hoặc có thể bạn trở nên tham lam và một giao dịch có lãi lại biến thành thua lỗ.
Nếu kết quả giao dịch của bạn không như mong đợi, bạn nên ngừng giao dịch và phân tích vấn đề nằm ở đâu. Đóng nền tảng giao dịch của bạn và cố gắng tìm câu trả lời bằng cách tự hỏi mình những câu hỏi trên. Cố gắng tìm ra logic đằng sau việc thực hiện giao dịch và viết ra những gì bạn đã làm.
Hãy tham gia bài tập này với thái độ chuyên nghiệp, đặc biệt nếu bạn là nhà giao dịch mới. Nó sẽ cho bạn ý tưởng rõ ràng về khả năng giao dịch của bạn để trở thành một nhà giao dịch thành công. Đừng ngại, để làm chủ thị trường này bạn cần có hai điều; kỷ luật và luyện tập. Hy vọng rằng bằng cách bắt đầu giao dịch với hướng dẫn từng bước của chúng tôi, bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn.