Tìm hiểu cách sử dụng các loại lệnh giao dịch khác nhau có sẵn trên hầu hết các nền tảng giao dịch trong bài viết này, từ lệnh thị trường khớp lệnh tức thời đến lệnh giới hạn và lệnh dừng. Chúng tôi sẽ giải thích khi nào nên sử dụng chúng và lý do áp dụng từng loại cũng như ưu và nhược điểm của chúng.
Các loại lệnh thị trường
Các loại lệnh giao dịch được tiêu chuẩn hóa trong ngoại hối là lệnh thị trường thực hiện ngay lập tức và lệnh chờ: Dừng mua, Dừng bán, Giới hạn mua, Giới hạn bán, Dừng lỗ và Chốt lời.
Lệnh dừng lỗ hoặc lệnh giá giới hạn xuất hiện dưới dạng nhập lệnh còn được gọi là lệnh dừng lỗ hoặc lệnh giá giới hạn. Lệnh chờ dừng lỗ là lệnh được thực hiện theo hướng giá dự kiến (xác nhận hướng giá) và lệnh chờ giới hạn là lệnh được điền ngược trong mức thoái lui tạm thời theo hướng giá dự kiến (vào lệnh ở mức giá tốt hơn).
Lệnh dừng lỗ và lệnh giới hạn cũng có thể xuất hiện dưới dạng thoát lệnh. Điểm dừng thoát phổ biến là lệnh dừng lỗ đang chờ xử lý, trong khi chốt lời là lệnh giới hạn đang chờ xử lý. Chúng tôi sẽ kiểm tra những điều này sau khi xử lý các lệnh chờ đang chờ xử lý.
Lệnh dừng mua là gì?
Lệnh dừng mua là lệnh chờ xử lý để mua một tài sản ở mức giá cao hơn được chỉ định. Đây là lệnh đặt trên giá thị trường hiện tại khi thị trường đang có xu hướng đi lên. Lệnh dừng mua là một cách tuyệt vời để giao dịch khi phá vỡ xu hướng tăng.
Một nhà giao dịch tăng giá có thể đặt lệnh dừng mua khi phá vỡ mức cao gần đây (mức kháng cự) với hy vọng rằng sau giai đoạn củng cố, xu hướng tăng cơ bản tiếp tục Đạt mức cao mới.
Loại chiến lược này có thể được sử dụng để kiếm lợi từ sự biến động tăng giá của một công cụ bằng cách di chuyển giá qua một điểm cụ thể (đỉnh cuối cùng hoặc mức kháng cự) Khi tham gia thị trường, hãy đặt lệnh dừng lỗ mua trước để đảm bảo khả năng đạt được mức giá vào lệnh định trước cao hơn.
Giá dừng mua được nhập ở mức giá mục tiêu và lệnh sẽ vẫn đang chờ xử lý. Lệnh dừng mua sẽ chỉ có hiệu lực nếu giá của công cụ đạt đến giá dừng đã xác định hoặc nếu giá mở cửa của ngày giao dịch tiếp theo vượt quá giá vào lệnh được xác định trước (trong trường hợp rất phổ biến là mở khoảng trống cuối tuần) Lệnh mua thị trường.
Là gì Bán lệnh dừng?
Lệnh dừng bán là lệnh chờ bán tài sản ở mức giá thấp hơn được chỉ định. Đây là lệnh đặt thấp hơn giá thị trường hiện tại khi thị trường đang có xu hướng giảm. Lệnh dừng bán là một cách tuyệt vời để giao dịch khi phá vỡ xu hướng giảm giá.
Các nhà giao dịch theo xu hướng giảm giá có thể đặt lệnh dừng bán khi phá vỡ mức thấp (hỗ trợ) gần đây với hy vọng rằng sau giai đoạn củng cố, xu hướng giảm cơ bản vẫn tiếp tục Đạt mức thấp mới.
Loại chiến lược này có thể được sử dụng để kiếm lợi nhuận từ việc giá của một công cụ đi xuống bằng cách thực hiện một động thái sớm khi giá vượt quá một điểm cụ thể ( mức thấp hoặc mức hỗ trợ cuối cùng) Tham gia thị trường với lệnh dừng bán đang chờ xử lý để đảm bảo khả năng đạt được giá vào lệnh định trước cao hơn.
Nhập giá dừng bán ở mức đã xác định và lệnh sẽ vẫn đang chờ xử lý. Lệnh dừng bán chỉ trở thành lệnh bán trên thị trường khi giá của công cụ đạt đến giá dừng xác định hoặc khi giá mở cửa của ngày giao dịch tiếp theo vượt quá giá vào lệnh được xác định trước (trong trường hợp rất phổ biến là khoảng trống mở vào cuối tuần). ).
Lệnh giới hạn mua là gì?
Lệnh giới hạn mua là lệnh chờ xử lý để mua một tài sản ở mức giá thấp hơn được chỉ định. Đây là lệnh đặt thấp hơn giá thị trường hiện tại khi thị trường đang có xu hướng tăng. Lệnh giới hạn mua là một kỹ thuật tuyệt vời để giao dịch tại các ngưỡng thoái lui của xu hướng tăng.
Một nhà giao dịch tăng giá có thể đặt lệnh mua giới hạn ở mức thoái lui (hỗ trợ) của mức thấp gần đây với hy vọng có khả năng tăng cao hơn sau giai đoạn hợp nhất. xu hướng tiếp tục đạt mức cao mới.
Loại chiến lược này có thể được sử dụng để kiếm lợi từ các biến động thoái lui về giá của một công cụ bằng cách điều chỉnh giá đến một điểm cụ thể (mức thấp hoặc hỗ trợ cuối cùng cấp ) để tham gia thị trường bằng cách đặt trước lệnh giới hạn mua để đảm bảo khả năng hiện thực hóa giá vào lệnh định trước cao hơn.
Giá giới hạn mua được nhập ở mức đã đặt và lệnh sẽ vẫn đang chờ xử lý. Lệnh giới hạn mua sẽ chỉ trở thành lệnh mua nếu giá của công cụ đạt đến giá giới hạn đã xác định hoặc nếu giá mở cửa của ngày giao dịch tiếp theo vượt quá giá vào lệnh được xác định trước (trong tình huống mở khoảng trống cuối tuần rất phổ biến) Lệnh thị trường.
Lệnh giới hạn bán là gì?
Lệnh giới hạn bán là lệnh bán ở mức giá cao hơn được chỉ định. Lệnh chờ cho tài sản. Đây là lệnh được đặt cao hơn giá thị trường hiện tại khi thị trường đang có xu hướng giảm. Lệnh giới hạn bán là một cách tuyệt vời để giao dịch tại các ngưỡng thoái lui theo xu hướng giảm.
Các nhà giao dịch theo xu hướng giảm giá có thể đặt lệnh giới hạn bán tại mức thoái lui (mức kháng cự) của mức cao gần đây với hy vọng rằng sau giai đoạn củng cố, xu hướng giảm cơ bản vẫn tiếp tục. thấp.
Loại chiến lược này có thể được sử dụng để kiếm lợi nhuận từ xu hướng giảm giá của một công cụ bằng cách điều chỉnh nó về một điểm cụ thể (đỉnh hoặc mức kháng cự cuối cùng cấp) Khi tham gia thị trường, hãy đặt lệnh giá giới hạn bán trước để đảm bảo khả năng hiện thực hóa giá vào lệnh định trước cao hơn.
Giới hạn bán được đặt ở một mức nhất định và lệnh sẽ vẫn đang chờ xử lý. Lệnh giới hạn bán chỉ trở thành lệnh bán khi giá chứng khoán đạt đến giá giới hạn đã xác định hoặc nếu giá mở cửa vào ngày giao dịch tiếp theo vượt quá giá vào lệnh được xác định trước (trong tình huống mở khoảng trống cuối tuần rất phổ biến) Lệnh thị trường.
Cái gì Đây có phải là lệnh dừng lỗ không?
Thương nhân sử dụng lệnh dừng lỗ để hạn chế tổn thất có thể xảy ra. Một trong những cách hiệu quả nhất để hạn chế thua lỗ là thông qua các lệnh dừng lỗ được xác định trước, được gọi là lệnh dừng lỗ.
Sau đây là ví dụ về lệnh dừng mua được sử dụng với lệnh dừng lỗ.
Như bạn có thể thấy trên biểu đồ USD/CHF hàng ngày ở trên, có một mức giá đang chờ xử lý ở mức 0,89202 Lệnh dừng mua, cao hơn mức giá hàng ngày cuối cùng cao. Ngoài ra còn có mức dừng lỗ ở mức giá 0,88802.
Vì vậy, nếu thị trường đi lên và lệnh dừng mua đang chờ xử lý được thực hiện ở mức 0,89202 thì mức dừng sẽ được kích hoạt ở mức đã đặt 0,888802 và không cần thiết để quay lại Đặt lệnh và đặt mức dừng lỗ.
Nếu giao dịch mang lại lợi nhuận ở một số pip nhất định, thông thường nên chuyển lệnh dừng lỗ theo hướng có lợi nhuận để bảo vệ một số pip. của lợi nhuận.
Đối với các vị thế mua có lợi nhuận, lệnh dừng lỗ có thể được đặt ở mức hòa vốn hoặc vùng lợi nhuận để ngăn chặn khả năng thị trường đảo ngược vị thế có lợi nhuận hiện tại .
Xác định thời điểm nên chuyển điểm dừng lỗ để bảo vệ một vị thế hoặc ngưỡng lợi nhuận là một phần khó khăn.
Các nhà giao dịch nên đặt các điểm dừng để tạo khoảng trống giao dịch và sự tự do phát triển, thay vì đặt ra một mức độ nghiêm ngặt và thoát lệnh khi có một sự điều chỉnh không đáng kể.
Lệnh chốt lời là gì?
Vì việc đặt lệnh dừng lỗ trước khi thực hiện giao dịch là một ý tưởng hay nên việc đặt mục tiêu lợi nhuận cũng là một ý tưởng hay. Lệnh giới hạn đang chờ xử lý cho phép các nhà giao dịch thoát khỏi thị trường với mục tiêu lợi nhuận đặt trước, được gọi là chốt lời.
Sau đây là ví dụ về lệnh giới hạn mua được sử dụng cùng với lệnh Cắt lỗ và Chốt lãi.
Như bạn có thể thấy trong biểu đồ USD/CHF hàng ngày ở trên, có giới hạn mua Lệnh đặt giá được đặt ở mức giá 0,88842, là mức R1. Ngoài ra còn có mức dừng lỗ được xác định trước ở mức 0,88532, thấp hơn 31 pip so với giá vào dự kiến và mức chốt lời được xác định trước ở mức 0,89202, cao hơn 36 pip so với giá vào dự kiến.
Do đó, nếu thị trường giảm và lệnh mua đang chờ xử lý được thực hiện ở mức 0,88842, mức dừng lỗ và chốt lời sẽ được kích hoạt ở mức đặt trước 0,88532 và 0,89202 mà không cần phải trả lại Lệnh và đặt mức dừng lỗ hoặc chốt lời.
Việc thêm hoặc sửa đổi Cắt lỗ hoặc Chốt lãi trên nền tảng MT4 có thể mất vài bước và vài giây. Ngoài ra, tất cả các sửa đổi chỉ dành cho giá chứ không phải điểm. Như chúng tôi đã thấy, điều này có thể làm tăng độ trễ khi mọi người cố gắng cuộn đến một mức giá cụ thể.
Lệnh thị trường là gì?
Thực hiện ngay lập tức lệnh bán thị trường và lệnh mua thị trường là loại lệnh phổ biến nhất và được sử dụng để thực hiện lệnh ngay lập tức ở mức giá thị trường sẵn có tiếp theo.
Ví dụ: một nhà giao dịch tham gia giao dịch mua để mua một cặp tiền tệ sẽ mua ở mức giá "bán" có sẵn tiếp theo, trong khi một nhà giao dịch tham gia một giao dịch mua giao dịch bán khống Nhà giao dịch thoát khỏi một cặp tiền tệ sẽ bán ở mức giá "mua" sẵn có tiếp theo.
Thông thường, đối với các nhà môi giới ngoại hối STP hoặc ECN, báo giá hiển thị trên nền tảng giao dịch là giá có thể giao dịch được thu thập từ 10 ngân hàng hàng đầu trở lên (ngân hàng mua tốt nhất và giá bán). Nếu nhà giao dịch quyết định mở hoặc đóng một vị thế, lệnh sẽ được thực hiện ở mức giá tốt nhất thị trường do nhà cung cấp thanh khoản trực tiếp cung cấp.
Tùy thuộc vào cách nhà môi giới thiết lập công nghệ thực thi, lệnh thị trường sẽ là lệnh ngay lập tức hoặc lệnh thị trường. Sự khác biệt là gì? Các nhà môi giới khớp lệnh tức thì cho phép các nhà giao dịch đặt mức dừng lỗ và chốt lời trong khi đặt lệnh thị trường, trong khi các nhà môi giới khớp lệnh thị trường chỉ cho phép các nhà giao dịch đặt lệnh thị trường mà không có mức dừng lỗ ban đầu và chốt lãi.
Chỉ sau khi lệnh được mở, người giao dịch mới có thể quay lại và thay đổi lệnh để bao gồm Cắt lỗ và Chốt lời. Làm thế nào bạn có thể phân biệt chúng? Bạn có thể nhận thấy sự khác biệt khi mở cửa sổ đặt lệnh thị trường.
Bạn có thể thấy trong hình trên, lệnh thị trường USD/CHF có tùy chọn thay đổi khối lượng, tức là bạn có bao nhiêu lô để giao dịch (trong trường hợp này là 0,01 = 1 lô siêu nhỏ), cũng như tùy chọn thay đổi mức dừng lỗ và chốt lời. Có thể hiển thị Cắt lỗ và Chốt lời cùng lúc với việc mở lệnh có thể rất thuận tiện.
Nó giúp người giao dịch tránh khỏi rắc rối khi thêm chúng sau này hoặc quên và để lại một vị thế mở mà không nhập mức độ an toàn và lợi nhuận. Rắc rối về vị thế. Ưu điểm chính của phương pháp này là tốc độ và sự tiện lợi.
Trong ví dụ trên, khi một nhà giao dịch mua một cặp tiền tệ, họ sẽ mua với giá hỏi (mua), đó là hộp mua màu xanh. được hiển thị ở trên, cũng bằng dấu tích màu xanh lam trong cửa sổ biểu đồ bên trái. Nếu nhà giao dịch nhập giá bán trên một cặp tiền tệ, cặp tiền đó sẽ được bán ở giá mua (bán), như được hiển thị phía trên hộp bán màu đỏ và dấu tích màu đỏ ở cửa sổ bên trái.
Lệnh thị trường yêu cầu thực hiện ngay lập tức, đây là một điều tốt khi một nhà giao dịch hoàn toàn muốn tham gia giao dịch ngay lập tức mà không bị chậm trễ. Bởi vì việc thực hiện ngay lập tức rất quan trọng nên lệnh thị trường là hình thức giao dịch phổ biến nhất và vì thị trường Forex cực kỳ thanh khoản nên lệnh thị trường thường được thực hiện ở mức giá chào mua và giá chào bán được hiển thị, với mức trượt giá, báo giá lại và sai sót ở mức tối thiểu.
Đôi khi, các lệnh thị trường có thể và sẽ gặp phải hiện tượng trượt giá và báo giá lại trong những thời kỳ biến động, chẳng hạn như những biến động xảy ra trong các đợt phát hành tin tức quan trọng. Lệnh thị trường, giá thầu và ưu đãi có thể được báo giá lại, không phải vì nhà môi giới đang sử dụng các chiến lược kém đạo đức hơn mà vì giá thị trường hiện tại có thể đã thay đổi kể từ lần chụp nhanh thị trường cuối cùng.
Đóng một vị thế theo giá thị trường là cách nhanh nhất để thoát giao dịch ngay lập tức. Để thực hiện việc này, các nhà giao dịch sử dụng thiết bị đầu cuối giao dịch MT4 cần nhấp đúp vào bất kỳ lệnh mở nào trong bất kỳ tab Giá nào.
Thiết bị đầu cuối giao dịch mở ra và hiện có một hộp được đánh dấu màu vàng có tên Đóng #xxxxx mua 0,02 EURJPY theo thị trường . Nếu lệnh mở là mua thì giá đóng là giá chào (bán/đỏ), nếu lệnh mở là bán thì giá đóng là giá bán (mua/xanh).
Bằng cách nhấn vào thanh màu vàng này, lệnh sẽ được đóng theo giá thị trường hiện tại. Giá đóng được cập nhật với giá mới mỗi mili giây, vì vậy người giao dịch có thể giữ giá mở và để giá di chuyển đến nơi họ muốn trước khi nhấn thanh.
Sau khi nhà giao dịch hiểu các loại lệnh khác nhau (lệnh thị trường, lệnh dừng và lệnh giới hạn) và cảm thấy thoải mái khi sử dụng chúng, họ có thể áp dụng. ý định của nhà giao dịch về cách tốt nhất để vào và thoát giao dịch.
Mỗi loại lệnh đều có ưu và nhược điểm, điều này chỉ có thể học được thông qua thực hành. Biết loại lệnh chỉ là cách thức, nó không giúp ích gì khi nào và ở đâu - điều đó sẽ được xác định bởi phân tích hoặc chiến lược của nhà giao dịch.
Cuối cùng, bạn có thể thích loại thực hiện này hơn loại khác hoặc bạn có thể sử dụng kết hợp linh hoạt các loại lệnh dựa trên điều kiện thị trường.