Hỗ trợ và kháng cự trong ngoại hối là gì

Các khái niệm về hỗ trợ và kháng cự đại diện cho xương sống của phân tích kỹ thuật. Chúng chắc chắn là hai trong số những chủ đề được thảo luận nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật và mọi nhà giao dịch nghiêm túc nên biết cách xác định và sử dụng chúng một cách chính xác. Các thuật ngữ này đề cập đến mức giá trên biểu đồ thường đóng vai trò là rào cản, ngăn giá của một tài sản bị đẩy theo một hướng nhất định vượt quá một điểm nhất định. Tìm hiểu cách sử dụng chiến lược này trong giao dịch Forex trong bài viết này.

Có nhiều cách khác nhau để xác định mức hỗ trợ và kháng cự, chẳng hạn như sử dụng hành động giá gần đây, công thức điểm xoay và đường Fibonacci. Bài viết này sẽ tập trung vào hành động giá.

Thư mục

• Hỗ trợ là gì, Nó được vẽ như thế nào?

• Chiến lược giao dịch: Mua khi hỗ trợ tăng trở lại

• Chiến lược giao dịch: bán mức hỗ trợ

• Điện trở là gì và nó được vẽ như thế nào?

• Chiến lược giao dịch: Bán khi mức kháng cự phục hồi

• Chiến lược giao dịch: mua xuyên qua ngưỡng kháng cự

Ở dạng đơn giản, mức hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang trông như thế này:

Đây là mô hình zigzag tăng giá hướng lên. Khi thị trường tăng và sau đó giảm trở lại, điểm cao nhất đạt được trước khi thoái lui được gọi là ngưỡng kháng cự (đường màu xanh lam), trong khi điểm thấp nhất đạt được trước khi thị trường phục hồi được gọi là hỗ trợ (đường màu xanh lá cây). Nếu thị trường bị giới hạn trong các đường hỗ trợ và kháng cự thì nó được cho là nằm trong một kênh. Trong biểu đồ trên, có ba kênh. Trong mỗi kênh, thị trường kiểm tra lại hoặc xác nhận từng mức hỗ trợ hoặc kháng cự càng nhiều lần thì sức mạnh của mỗi mức càng lớn. Trong biểu đồ trên, có ít nhất hai lần kiểm tra lại ở mỗi cấp độ, với lần thử thứ ba cuối cùng đã phá vỡ mức kháng cự thứ nhất và thứ hai. Khi thị trường vượt qua ngưỡng kháng cự của kênh thứ nhất và kênh thứ hai, ngưỡng kháng cự cũ trở thành hỗ trợ và đẩy thị trường trở lại như một trở ngại mới. Mặc dù thị trường đôi khi hình thành các mô hình tương tự như trên nhưng cần hiểu rằng thị trường luôn năng động và biến động; Heraclitus, triết gia người Hy Lạp về sự thay đổi, đã từng nói, "Người ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông." Thị trường là một ví dụ điển hình, dường như mọi thứ đều ở trạng thái ổn định của siêu chuyển động, thậm chí siêu thời gian, khi chúng phá hủy một tương lai suy đoán đến mức giá hiện tại. Thị trường thay đổi, lên xuống, tạo thành các sóng ngoằn ngoèo. Nếu nhìn kỹ, chúng ta có thể thấy một số cấu trúc chứa đựng chuyển động dưới dạng kháng cự và hỗ trợ, nhưng theo thời gian, chúng cũng có thể bị xói mòn, tan rã và tỏ ra không hiệu quả. Bài viết này sẽ tìm cách giúp người đọc xác định và lập bản đồ các mức hỗ trợ và kháng cự này khi chúng hình thành hoặc ngay sau khi chúng hình thành để bạn có thể tận dụng chúng trước khi chúng trở nên không còn phù hợp.

Hỗ trợ là gì, lập kế hoạch và kiếm lợi nhuận từ nó như thế nào?

Hỗ trợ được đặt tên là hỗ trợ vì đây là đường mà người giao dịch bên trong kỳ vọng sẽ hỗ trợ giá và người giao dịch bên trong sẽ không để giá giảm xuống dưới. Đây là mức giá mà tại đó áp lực mua mạnh đến mức đóng vai trò như mức giá sàn, ngăn cản giá tài sản bị đẩy xuống thấp hơn.

Có thể vẽ hỗ trợ bằng công cụ Horizontal Line Object trong MT4, bạn có thể vẽ nó dọc theo mức thấp của phạm vi giao dịch, mức đóng của thanh dưới, hoặc kết hợp cả hai. Chèn đường ngang này (bất cứ nơi nào thị trường dường như chạm tới và bật trở lại). Đảm bảo cấp độ của bạn chạm mức thấp này nhiều lần và đóng lại. Càng nhiều sự điều chỉnh (được gọi là kiểm tra lại) của các mức thấp này thì mức hỗ trợ càng mạnh.

Ví dụ về GBPUSD trên khung thời gian H4:

Biểu đồ trên cho thấy nhiều lần kiểm tra lại các mức thấp đóng vai trò hỗ trợ như thế nào. Trong kênh đầu tiên, thị trường chạm mức 1.6105 bốn lần, mỗi lần đều xác nhận sức mạnh của vùng hỗ trợ, cho đến khi cuối cùng, nó phải vượt qua ngưỡng kháng cự tương đối yếu được hình thành chỉ bằng hai lần chạm. Kênh thứ hai có vẻ giống như một cảm giác déjà vu của kênh đầu tiên.

Thị trường chạm vào mức hỗ trợ 1.6285 năm lần, mỗi lần đều xác nhận sức mạnh của mức hỗ trợ. Cho đến nay, vùng kháng cự mới chỉ bị tấn công hai lần và có vẻ như thị trường đang phục hồi để chạm mức kháng cự một lần nữa, nếu không muốn nói là đột phá.

Ngoài ra, hãy chú ý đến các mức kháng cự trước đó đã bị phá vỡ, vì chúng có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ mới, đặc biệt nếu không có mức hỗ trợ trực tiếp. Mức kháng cự trước đó đã bị phá vỡ trong quá khứ, đặc biệt nếu đó là mức kháng cự khó (kiểm tra lại nhiều lần), có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ mạnh.

Bạn phải đảm bảo vẽ một đường nằm ngang từ mức kháng cự trước đó đến khoảng trống bên dưới hành động giá hiện tại. Nếu giá sau đó tăng trở lại từ mức này, bạn có thể xác nhận rằng đây thực sự là mức hỗ trợ mạnh.

Ví dụ về phạm vi thời gian USDCHF H4:

  ;

Trong biểu đồ USD/CHF ở trên, mức kháng cự chính (0,9130) đã bị phá vỡ vào ngày 25 tháng 3 năm 2011, báo hiệu các nhà giao dịch sẽ lạc quan về cặp tiền này trong hai tuần tới. Vùng kháng cự trước đó đã trở thành mức hỗ trợ, trong đó người bán không muốn giao dịch xuống sâu hơn và người mua coi đây là cơ hội tốt nhất để giao dịch đi lên.

Mức hỗ trợ mới này đã được kiểm tra lại vào ngày 31 tháng 3 năm 2011, với sự phục hồi mạnh mẽ lên phía trên, xác nhận rằng mức này thực sự là mức hỗ trợ mạnh. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi giá lại giảm xuống mức hỗ trợ 0,9130 vào ngày 6 tháng 4 năm 2011, nó lại bật trở lại.

Chiến lược số 1: Mua khi có đợt tăng hỗ trợ