フィボナッチ数、リトレースメント、エクステンションは、迷信深いトレーダーの「魔法の数字」であるとすでに考えているかもしれません。 フィボナッチトレーダーの中には、あたかもそれが市場が引き寄せられる神秘的な普遍的な数字であるかのように、フィボナッチの数とレベルが将来の値動きを予測できると信じ込ませる人もいます。
この記事全文で、FX におけるフィボナッチ リトレースメントとは何か、プロのトレーダーが使用するインジケーター、そのシグナルの引き方と読み方について学びましょう。
実際、フィボナッチ数とレベルは市場の性質に見られる秘密の数列や比率ではないかもしれませんが、しかし、これは市場を見る非常に人気のある方法であり、他の人気のある指標と同様に、その関連性はそれ自身の条件、つまり人気を満たすかどうかによって決まります。
多くのトレーダーはフィボナッチレベルで売買を行うため、これらのレベルが影響することがあります。 この記事では、フィボナッチレベルを補完的なサポートレベルとレジスタンスレベルとして使用することの実際的な利点を明らかにし、事実とフィクションを区別します。
フィボナッチ数、数列、比率は、有名なイタリアの数学者レオナルド ピサーノ (彼のニックネームは「フィボナッチ」でした) の作品です。 彼は、Liber Abaci (1202) という本の中でフィボナッチ数列を紹介しました。この本は、今日使用されているヒンドゥー教アラビア数字を、まだローマ数字を使用していたヨーロッパに紹介しました。 『Liber Abaci』の元の質問は次のとおりです。成熟したウサギのつがいが毎月新しいつがいを産み、2 か月目に産卵が始まる場合、ウサギのつがいは何組産むことができますか。 最終結果は一連の数値 (フィボナッチ数列) となり、最初の 2 つの数値を加算すると、シーケンス内の次の数値 1、2、3、5、8、13、21、34、55 が得られます， 89、144など 1 と 2 を足すと 3 になり、2 と 3 を足すと 5 になります。 数列内の各数値は前の 2 つの項の単純な合計であり、数列は無限に続きます。 数列の生成方法を理解したら、12 番目の数字 (144 ペア) を読み上げるだけでウサギの問題を解くことができます。 人々がダ・ヴィンチの本の問題を解くと、花の花びらの数、花の螺旋、木の上の葉の螺旋の道など、このような退屈な数列が自然界で頻繁に発生することに気づき始めました。 自然が螺旋を作り出すときはいつでも、Fib シーケンスが最も効果的な方法の 1 つであるようです。 その後、他の優れた探偵小説と同様に、数学者はギリシャの黄金比 ( ) (1.618) を 13 世紀のフィボナッチ数列に結び付け始めました。 彼らはフィボナッチ数列を取得し、各数値をそれに続く数値に分割します。 これがあなたが得るものです：1/1 = 1； 2/1 = 2； 3/2 = 1.5； 5/3 = 1.666。 . . ; 8/5 = 1.6； 13/8 = 1.625； 21/13 = 1.615。 . . ; 34/21 = 1.619。 . . ; 55/34 = 1.6176。 . . ; 89/55 = 1.6181 …… 数学者は、フィボナッチ数列のギリシャの黄金比を見ると、数学者だけができる興奮を覚えます。 次に、さらに多くのリンクやより重要な比率を検索します。 数学者は、各数値をその後の数値で割るとどうなるか、また別の数値で割るとどうなるかを調査し始めました？ 彼らは、シーケンス内の最初のいくつかの数字の後、次に高い数字に対する任意の数字の比率がおよそであることを発見しました 0.618。 たとえば、34 を 55 で割ると次のようになります .618。 交互に並ぶ数字の比率を測定すると、次のようになります .382。 たとえば、34 割る 89 = 0.382。 はい、比率を見つけるのは簡単です。フィボナッチ数列を左から右、次に右から左、そして交互に両方向に分割するだけです。 それは数学者のゲームだが、最終的にはトレーダーの道具になる。 Fibトレーダーは最終的に、リトレースメントレベルとエクステンションレベルをプロットするために市場の上下の動きを決定するために使用できるいくつかの重要な比率について合意しました。 最終的に合意に達したすべてのレベルは次のとおりです。 フィボナッチリトレースメントレベル 0.236、0.382、0.500、0.618、0.764 フィボナッチエクステンションレベル 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618 一部のフィボナッチトレーダーは、上記の比率を特別に強調し、これらの比率は「黄金比率」であり、したがって自然、科学、建築、音楽、芸術にも見られると指摘しています。 彼らが指摘していないのは、ピタゴラスとユークリッドによって最初に議論された黄金比を表すのは 1.618 だけであり (その逆数である 0.618 は 16 世紀に初めて書かれた)、他はフィボナッチ数列の興味深い比でのみ見つかっているということです それ自体、一部 (0.500 や 1.00 など) はフィボナッチ比率ではありません。 さらに、この黄金比は自然界の一部の螺旋状の花や葉に存在しますが、過去に一部の建築家や芸術家によって悪用されたこともありますが、決して普遍的な自然法則ではありません（多くの建築家や芸術家がいます） 虚偽の主張、たとえば、レオナルド・デ・ヴィンチがウィトルウィウス的人体図を縮尺するために使用したり、サンドロ・ボッティチェッリが有名な絵画「ヴィーナスの誕生」でヴィーナスを縮尺するために使用したなど）、長方形、ピラミッド、面の完璧な比率では決してありません または体だと信じている人もいます。 黄金比に魔法や普遍的な法則がないのと同じように、フィボナッチ比率にも魔法や普遍的な法則はありません。 これらは数学者によって発見され、後にトレーダーによって採用された興味深い比率にすぎません。 トレーダーは、市場におけるフィボナッチ比率の一見魔法的で魅力的な魅力に惹かれ、多くの人がこのレベルで売買するため、それらは自己成就的な予言になります。
上記の数値をすべて手動で計算する必要はありません。 それは時間がかかりすぎます。 グラフ作成ソフトウェアに作業を任せることができます。 あるいは、さらに良いことに、MT4 インジケーターを使用してこれらのレベルをプロットすることもできます。
MT4 でフィボナッチ オブジェクト ツールを使用してこれらのリトレースメント レベルを見つけるには、最近の関連するチャートとタイムフレームを見つける必要があります。大幅なスイングハイとスイングロー。
注: 時間枠に関しては、H4 や日次などのより高い時間枠を使用することをお勧めします。これにより、より完全な全体像が得られます。アクティビティの条件と、最適なスイングの低値と最高のスイングがどこにあるのか。
上昇トレンドの場合: スイングの安値をクリックし、カーソルを最も近いスイングの高値までドラッグします。
下降トレンドの場合: スイング高値をクリックし、カーソルを最も近いスイング安値までドラッグします。
スイング ローとスイング ハイの定義:
スイング ハイとは、高値がローソク足の高値よりも高いローソク足です。前後の特定の小節数。
スイングローとは、その前後の一定数のバーの安値よりも安値が低いローソク足です。
注: スイング高値バーと安値バーは、トレンドライン、サポート ライン、レジスタンス ライン、ピボット ポイント、さらにはフィボナッチ レベルの計算にも使用できます。
4 月 12 日の EUR/USD H4 チャートを見てみましょう：
ここで、3 月 27 日の H4 安値 (1.4020) は前後のバーの安値を下回っていたためスイングローであり、4 月 12 日の HH4 高値 (1.4520) はスイング高であることがわかります その前後のバーの高値よりも高い。 スイングローからスイングハイまでの範囲を計算すると、500pipsになります。 MT4 のオブジェクト ツールは、この範囲にフィボナッチ比率を自動的に乗算します: 38.2% (0.382)、50% (0.500)、および 61.8% (061.8)。 次に、スイング ポイントの高値からこれらの数値を減算して、フィボナッチ レベルを取得します。 4月13日のチャートを見ると、最初のフィボナッチレベル23.6%で最初の下降トレンドが止まっているように見えます。これは、トレンドが非常に強かったため、最も浅いサポートレベルで反転したことを示しています。
関連するチャートと時間枠の最近の重要なスイング高値とスイング安値を見つける。 上記の EURUSD H4 チャートの例では、スイング安値は 1.4020、スイング高値は 1.4520 となっています。 次に、フィボナッチ計算機に移動し、スイングの高値と安値を計算機に入力します。 この計算機は、MT4 インジケーターと同じフィボナッチ リトレースメント レベルをプロットすることに注意してください。 MT4 インジケーターに対する当社の計算ツールの利点は、レベルを一目で確認するために MT4 アカウントを開いて実行する必要がないことです。
市場が強い傾向にあることがわかっている場合は、フィボナッチレベルを使用して、主要なトレンドの方向に戻る可能性のあるバウンス取引を行うことができます。Here are the different levels:
| Levels | Significance |
|---|---|
| 23.6% | 最も浅いドローダウン。 非常に強いトレンド市場でのリバウンド取引に適しています。 |
| 38.2% | 現在のトレンドの第 2 の防衛線であり、このレベルを超えると基礎的なトレンドが侵食され始めます。 |
| 50% | リトレースメントのニュートラルポイントは重要な転換点です。 |
| 61.8% | これはメイントレンドの救援に対して最も防御力の高いレベルであり、この水準が維持されれば、上昇は巨大になる可能性がある。 |
| 100% | これが動きの組み合わせです。 |
上昇トレンドの場合: フィボナッチサポートレベルのリトレースメントで購入します。
下降トレンドの場合: フィボナッチ レジスタンス レベルのリトレースメントで売ります。
もちろん、難しいのは、どのレベルからバウンスするかを検討することです。 レベル 1 (0.236%) と 2 (0.382) にはより多くのチャンスがありますが、よりリスクの高い取引になるという代償を払って、これらは厳しい調整段階でブレイクするのが最も簡単なレベルです。 これら 2 つの初期レベルを検討する前に、市場のトレンドが明確で非常に強いことを確認する必要があります。
より多くのサポートがあるレベルは、第 3 レベル (0.50%) と第 4 レベル (0.618) で、第 4 レベルが最も強いレベルです (逆黄金比)、しかし、これらのレベルでの取引の反発のトレードオフは、それらがあまり頻繁に動かないことです。
4 月 12 日のフィボナッチ レベル (上) をプロットした後、4 月 19 日に EUR/USD H4 で何が起こったのか見てみましょう：
4 月 13 日、最初のレベル (23.6%) は弱気派による是正措置を阻止し、強気派にある程度の反発を与えたようであることに注意してください。 スイングハイ付近で利益を得た場合、約 50 ピップスの利益を得たことになります。
しかし、最終的には、4 月 18 日に最初のレベルが下値で破られ、そのブレイクはさらに 2 つのレベル (38.2 ％と50％）、最終的に最後のレベル（0.618）を突破しましたが、完全に突破することはできませんでした。 レベル 2 や 3 で防御策を講じていたら、この下降トレンドでは徹底的にやられていたでしょう。
上記の例は、他の反転の確認を待たずに自分のレベルで指値注文を発注すべきではない十分な理由です。
4 番目のレベルであるゴールド (0.618) レベルへのリトレースメントを辛抱強く待っていれば、大きな報酬が得られます。 4 月 19 日、金レベルを突破した H4 バーは強い強気バーであることが判明しました。終値は始値よりも高く、長い下影を示していました。
長い下の影は、ベアーズがポールの一部をコントロールしたが、最後までにコントロールを失い、ブルズが見事なカムバックを果たしたことを示しています。 これは、強気派が印象的な反撃を続ける前に、金の水準が堅調に保たれていることを確認するシグナルとなるだろう。 最終的に、強気派は勇気を取り戻し、ユーロ/米ドルを0％レベルまで押し上げ、これが数時間の最後の高値であるように見えました。
上のチャートは、逆黄金比である 0.618 レベルが、トレンド方向のバウンストレードにとって最も強力なサポートレベルである可能性があることを示しています。 真剣なトレーダーは、適切な価格で強気ゲームに参加するために、このレベルへの戻りを辛抱強く監視するでしょう。
1 日後の 4 月 21 日のチャートを見ると、EUR/USD が前回のスイング高値 1.4520 を引き続き突破し、新高値1.4648 バンドの高値。
最初のフィボナッチ レベル 0.23 は 1.4532 にあり、案の定、市場はそのポイントから反発しました。 重力が市場の90%上昇軌道に逆らうことを考慮すると、市場が非常に強気であるため、最初の最も浅いフィボナッチサポートレベルから跳ね返らなければならないと予想されるでしょう。
バウンスはあまりなく、おそらく 50 程度でしたが、レベル 1 でバウンスをトレードしていた多くの人にとっては、それで十分でした。 市場は依然として強気の傾向が強く、強気派がフィボナッチグリッドのさまざまなレベルに沿ってポジションを構築していることは疑いの余地がありません。 最初のレベルが維持されるかブレイクするかはわかりませんが、最終的にブレイクすることになった場合、より低いレベルはバウンスで取引するのに十分な場所になるでしょう。
USD/CHFは数か月間下落傾向にあるため、下降トレンドにおけるフィボナッチシナリオに適合します。 以下は4月21日のUSD/CHFの上半期チャートです。 EUR/USDが急騰したのと同じ日（上）、USD/CHFは急落。
下降トレンドの予想は、トレーダーがフィボナッチレベルでの売りを準備して待っているため、価格がそのスイングを安値に戻した場合、フィボナッチレベルのいずれかでレジスタンスに遭遇することです。
最初のフィボナッチ レベル 0.23 (価格: 0.8834) は USD/CHF 調整に対する強い抵抗を提供できませんでしたが、同じレベルは抵抗を提供することに注意してください。ユーロ/米ドルのサポート。 最初のレベルが維持できるか壊れるかを知るのが難しい場合があります。 通常、第 1 レベルの Fib トレーダーは、それ以降のレベルよりも小さなポジションを置きます。
また、単にこれらのレベルで指値指値注文を発注することも得策ではありません。 収集レベルが変化していないことを確認するシグナルも役立ちます。 ローソク足は、強気の攻撃者が弱体化していることを示す必要があります。 上記の場合、最初のレベルを突破するローソク足は、長い白いバーで示されているように、非常に強気であるように見えます。 現時点では、市場の調整局面はこの第 1 レベルを突破する可能性があり、場合によっては第 2 レベルを突破する可能性もあります。
本当にこの弱気市場トレンドに参入したい場合、弱気市場の上昇相場で取引するのに最も理想的な場所は、逆黄金比 0.61 (価格: 0.89231) です。 、市場が最終的にそこに戻り、人々がこのより高いレベルで弱気な強気のローソク足の兆候を認識できれば。
価格が常にフィボナッチ レベルから反発するとは限らないことを常に念頭に置く必要があります。 場合によってはクラッシュすることもあり、各レベルでただ待っているとアカウントもクラッシュする可能性があります。 市場は常に同じ方向に動くわけではありません。それは、フィボナッチのサポートとレジスタンスのすべてのレベルを飲み込み、それらのレベルのすべてのディフェンダーを破壊する可能性のある津波のような強いトレンドの反転が時々発生するためです。
反転の可能性に注意し、アカウントがパンクしないように常にストップロスを設定する必要があります。 場合によっては、価格が金の 50% または 61.8% に到達し、予想どおり反転することがありますが、価格がこれらのレベルを存在しないかのように無視し、大きな力でそれらを破壊する場合もあります。
トレーダーはフィボナッチレベルを使用してストップロスを決定できます。
たとえば、トレーダーがフィボナッチのサポート レベルで購入し、サポート レベルが破られ、価格がそのレベルを下回った場合、取引の理由がネガティブとみなされている場合は、ポジションを閉じることを検討する必要があります。
取引にどれだけの余裕を与えたいかに応じて、ストップロスはバウンスレベルより x ピップ下または上に設定できます。 レベルが壊れているのが明らかなときに抜け出せるようにしたいが、誤ったブレイクアウトであることが判明した場合に備えて、すぐに（またはレベルが壊れたときに）抜け出したい。
市場の調整局面を観察していて、フィボナッチレベルでバウンスポジションをオープンしたい場合は、相手チームの弱くなっているローソク足を探すことになります。 下降トレンドで、強気派が調整的な反撃を行っている場合は、フィボナッチレベルで形成されているローソク足が白のほとんどを失い、さらに長い上影を示し、サポートを失いつつあることを示すトレンドラインコントロールを確認する必要があります フィボナッチレベルでバーを争う、つまりブルズがレベルの戦いのコントロールを失いつつあることを意味する。
フィボナッチ リトレースメント レベルを使用して市場に参入するための興味深いレベルを見つけたら、次の質問は次の質問です: 市場はどのような行動を取ると予想されるか? スイングポイントを超えた価格を予測することは、すべてのトレーダーが求めている答えです。
フィボナッチ エクスパンション ツールは MT4 にあります (insert/Fibonacci/Expansion)。
次に、最も近いスイング ローから最も近いスイング ハイまでツールをドラッグします。 今回、これらのレベルにわたってスケーリング ツールをドラッグすると、市場がスイング安値と高値の間の範囲ではなく、スイング高値の上に格子状に配置されていることがわかります。
テイクプロフィットの設定に使用される 0.618、1.000、1.618 のレベルが得られます。 さまざまなフィボナッチ リトレースメント レベルで注文を出した後、上記の 3 つのエクステンション レベルのいずれかで利益を得ることができます。 トレーダーらは０．６１８延長を利益を確定させるための主要な目標と見なす可能性が高い。 市場が非常に強い勢いで強い傾向にある場合、トレーダーはテイクプロフィットをさらに次のレベル、1.00、さらには 1.618 にリセットすることができます。
先ほど、3 月 27 日の上半期スイング安値 (1.4020) から 4 月 12 日の下半期スイング高値 (1.4520) までの範囲の計算された EURUSD リトレースメント レベルを示しました。 。 次の数日間、市場は最初のリトレースメントレベル（23.6）からの短い反発を見せたが、弱気派は金レベル（61.8）でしっかりとした抵抗を見つけるまで主導権を維持し、そこで強気派が再開に向けて大規模な反撃を開始した。主な傾向。
誰かが幸運にもこの価格でこの取引に参加できた場合、テイクプロフィットをどこに置くべきか疑問に思うでしょう。 最後のスイングハイになるでしょうか？ しかし、最後のスイングハイが崩れた場合、どこで利益を得るでしょうか?
フィボナッチ エクステンション ツールを使用して、3 月 27 日から 4 月 12 日のバンド高値 (1.4520) まで同じスイング安値 (1.4020) を打った場合、市場がスイングハイを超えてレベルを伸ばしていることがわかります。
0.618のリトレースメントレベル（強気派が正常に反発したリトレースメントレベル）とは別に、混乱を避けるためにリトレースメントレベルは上のチャートにプロットされていません。 エクステンション ツールは、エクステンション レベルの生成に使用したのと同じ 2 つのスイング ポイントを使用してリトレースメント レベルを生成していることがわかります。
最初のエクステンション レベル 61.8 (1.4595) が、これまでのところ、強気派が利益確定するための最善の策であることが証明されています。 市場は一時的に 1.4648 の高値を付けましたが、その時点では少し行き過ぎていて、上がりすぎていて、上がりすぎていました。
これまでのところ、私たちはこれらのフィボナッチリトレースメントとエクステンションのレベルについて無批判であり、それらのレベルはより重要視されており、有効性のレベルは当然のものと考えられています。
