効果的なプロの外国為替取引戦略 3 つ

ほとんどの場合、人々が外国為替取引戦略について話すとき、彼らは特定の取引方法、通常は完全な取引計画の一部を指します。 プロの外国為替取引戦略では、3 つの主要な変数を考慮することが重要です； 資金管理、ポジションサイジング、リスク管理。

目次

• トレンドライン取引戦略

• トレンドラインを引くにはどうすればよいですか?

• トレーディングトレンドライン戦略

• サポートとレジスタンスの取引戦略

• 取引サポートとレジスタンス戦略

• ピボットポイント取引戦略

• ピボット ポイント レベルの計算方法？

• 取引ピボットポイントブレイクアウト戦略

• ピボットポイントブレイクアウト取引戦略のリスク

何が最善で最も収益性の高い外国為替取引戦略であるかを判断することに関しては、単一のコンセンサスはありません。 それが理由です。 外国為替戦略は個人のトレーダー向けであるため、自分の性格や取引スタイルも考慮する必要があります。 したがって、どれが自分に適しているかを見つける必要があります。 他の人にとってうまくいくことが、自分にとっては災難になる可能性があります。

一方で、他の人にはあまり人気のない戦略が、あなたにとっては正しい戦略であることが判明する可能性があります。 考慮すべき主な変数の 1 つは、取引スタイルの時間枠です。 しかし、この記事の主題は3つの効果的なプロの外国為替取引戦略です。 それは、トレンドラインやピボットポイントなどをカバーする広範な記事でわかります。

資金管理やポジションサイジングなどの取引の基本については書きませんが、外国為替の基本について詳しく知りたい場合は、こちらをご覧ください。この記事を読む前に 詳細については、Forex Academy ページにアクセスして、広範な知識ベースを簡単にご覧ください。

トレンドライン取引戦略

トレンドライン取引は、数多くの取引機会を活用する強力な方法です。 市場は水平の範囲で取引できますが、通常は斜めに上昇または下降して上昇トレンドと下降トレンドを形成し、トレンドラインを引くために使用できます。

トレンドラインの引き方？

トレーダーは常に資産のトレンドを見つけようとしています。チャート上にトレンドラインを描くのが、資産のトレンドの方向性を素早く確認する最も簡単な方法です。 トレンドラインは、トレンドの始まりから始まり、トレンドの終わりで終わる斜めの線です。

MT4 の組み込みトレンドライン ツールを使用して描画できます。 ただし、トレンドラインの開始点と終了点を見つけるのは難しい場合があるため、トレンドラインを見つけ、描画し、解釈するのに役立つようにここにあります。 一般に、トレンドラインを明確な高値と安値で開始および停止することを目指します。

その前に、2 つの側面を考慮する必要があります。 まずはチャートの時間枠です。 各時間枠は異なる動きや異なる傾向を示す可能性があることに注意してください。 形成されつつあるトレンドもあれば、継続しているトレンドもあれば、崩れつつあるトレンドもあれば、反転しているトレンドもあります。 マッピングは動的なプロセスです。 週間 TF は上昇傾向を示す可能性がありますが、H4 TF は下降傾向を示す可能性があります。

次に、一部のチャートでは傾向線を表示したり配置したりできない場合があります。 通貨は常にこのような傾向にあるわけではなく、方向性のないレンジやチャネルで動けなくなることもあります。 秩序があって見つけやすいトレンドもあれば、混沌としていて見つけにくいトレンドもあります。

上昇トレンド ラインを引くには、まず大幅な安値を見つけてから、より高い高値とより高い安値が明確な高値を指すことに注目します。 チャートを見てください。 最初の行は左から始まり、低い点から始まり、高い点で終わります。 通常、上向きのトレンドラインは、特定の資産が上昇傾向にあるときにサポートとして機能する価格を接続するために使用されます。 これは、上向きのトレンドラインが主に価格よりも下に描かれ、一連の終値またはサイクル安値を結んでいることを意味します。

最低点から、新しい高値の前にラインを次の安値に接続します。 新しい高値が形成されている限り、ラインは最後の高値の前の安値に接続するように再描画されます。 価格が新たな高値を更新し始めたら、描画を停止します。 同じ傾きで未来に向かって線を伸ばします。 上昇トレンドラインはサポートラインを示しています。 このラインが価格をサポートすると予想されるため、サポートと名付けられています。トレーダーは価格がそのラインを下回ることを許しません。

下降トレンド ラインを引くには、明らかな高値から始めて、より低い高値、より低い安値、そして顕著な安値まで順番に追う必要があります。 下向きのトレンドラインは、特定の資産が下降傾向にあるときに抵抗として機能する一連の終値または期間高値を接続するためによく使用されます。

最高点から、新しい最低点の前の次の最高点までラインを接続します。 新しい安値が形成されている限り、ラインは最後の安値の前の最高値に接続するように再描画されます。 価格が新安値を付けなくなったら描画を停止します。 同じ傾きで未来に向かって線を伸ばします。 下降トレンドラインはレジスタンスラインを示しています。 このラインが価格に抵抗することを期待しているため、このラインはレジスタンスと名付けられています。トレーダーは価格がそのラインを上回らないようにします。

注: トレンドラインを描く場合は、高値と安値を使用しますが、終値を無視しないでください。 一般的な傾向と一致しないスパイク高値またはスパイク安値を生成する乱暴なランダムな動きが存在する可能性があります。

トレーディングトレンドライン戦略

この戦略は、適切な価格レベルで上昇/下降トレンドに参加する多くの機会を提供します。 おそらく、多くのペアが長時間一方向に離陸するのを見たことがあるでしょうが、遅すぎることを恐れて搭乗することを躊躇しています。 ただし、トレンドラインを正しく引くことができれば、サポートから買い、レジスタンスから売る機会を利用できます。

趋势线交易策略规则：

トレンドライン取引戦略の使用方法の 2 つの実践例を見てみましょう：

上の例では、EUR/USD の強気トレンドラインが最初の大幅な安値で形成され始め、それが次に高い安値で確認されたことがわかります。 私たちが「買い #1」と名付けた 3 番目の安値は、トレーダーにとって買いポジションに入るのに良いポイントかもしれませんが、ほとんどのトレーダーにとって、これはトレンドラインのサポートを確認するもう 1 つのポイントを表します。

その後、決意の強いトレーダーは、上部サポート トレンドラインを引いて強調表示し、買い #2 に買い指値ポジションを置きます。 その後、トレンドラインははるか上にあるため、二度と触れることはないようです。 しかし、トレーダーらはこのトレンドラインを再テストするために再び反撃し、買い#3でそれが堅調になると、価格は以前の高値まで急騰した

2 番目の例では、USD/CAD が急激な下降傾向にあります。 最初のスイングを高くして開始し、2回目のスイングを高くすることで、下降トレンドラインの抵抗を引くことができます。

トレンドライン トレーダーは同じトレンドラインを引き、トレンドラインのおおよその領域でショートします。 最初のショート ポジション (Sell #1 と名付け) により、トレーダーは市場に正常に参入できます。

同じ月に 2 番目のショート ポジション (売り #2) が続き、トレーダーは市場を +300 ポイントの安値まで押し上げました。 3 番目のショート ポジション (売り #3) は、ストップアウトされずに維持するのがより困難です。 ブレイクアウトトレーダーは、USD/CADがトレンドラインを突破するチャンスとみなしますが、その取引は誤ったブレイクアウトであることが判明するため、損失を被ることになります。

トレンドライン取引戦略は、トレーダーがトレンドに入る、またはトレンドに留まるのに役立ちます。 価格バーのいずれかの部分がラインを下抜けた場合は、サポートが壊れているか、トレンドラインが信頼できなくなっている可能性があります。

トレンドラインをブレイクした後もトレンドラインが上昇し続ける場合、トレンドラインは信頼性が低くなります。 ブレイクアウトとは、価格バーの一部がチャート上に描いたラインを突破することです。 一部のトレーダーは、ブレイクアウトの資格を得るには、ラインをブレイクする足の構成要素が終値である必要があると要求しています。

攻撃的なブレイクアウトがすぐに強気派に引き戻されることもありますが、多くの場合、ブレイクアウトはトレンドの方向が変わりつつあることを意味します。またはすぐに変更してください。

理想的には、手動または自動インジケーターを使用して適切なトレンドラインを引く方法をマスターしたら、複数の時間枠でズームインおよびズームアウトしたり、検索したりできます。トレーダーが時間枠で下降トレンドラインのサポートを押し上げたり、上昇トレンドラインの抵抗を押し上げたりするために並んでいるのと同じです。

これらの特定されたトレンドラインから反発すべきか上抜けるべきかをより適切に判断するには、まず、より大きな時間枠で発生するトレンドに慣れる必要があります。 テクニカルとファンダメンタルズが大きな上昇トレンドを示している場合は、より短い時間枠で上昇トレンドラインからの反発や下降トレンドラインからのブレイクを探す方が良いでしょう。

テクニカルとファンダメンタルズが大きなトレンドが下降していることを示している場合は、より短い時間枠で下降トレンドラインからの反発または上昇を探す方がよいでしょう。トレンドライン起こる。 日足の時間枠自体には時折ブレイクや反発があり、明確なブレイクがあればギアを切り替える準備をしておく必要があります。つまり、以前は弱気だった場合は強気になり、その逆も同様です。

毎日のバーブレイクは強力なブレイクであり、見つけることができれば幸運です。 ただし、日足チャートの最初のブレイクアウトを見逃した場合は、いつでも再テストを行うことができ、ブレイクアウトしたばかりのサポートラインまたはレジスタンスラインに引き戻すことで、最初のブレイクアウトに乗れなかったトレーダーに再度のチャンスを与えることができます。

その後、以前のサポートがレジスタンスになり、以前のレジスタンスがサポートになることで恩恵を受けます。 新しいトレンドが継続すると、日次トレンドの次のブレイク/ブレイクアウトまで、いつでも新しいトレンドの方向へのより短い時間枠のラリーやブレイクアウトを利用できます。

トレンドライン取引は狩猟者の本能を必要とし、異なる時間枠のジグザグを追跡しながら、より大きなトレンドの経路をたどる傾向があり、「強い」バウンスを取引します。トレンドラインと「弱い」トレンドラインからのブレイクアウトから。この戦略や他のバリエーションについて詳しく知りたい場合は、トレンドライン取引戦略に関する詳細な記事をお読みください。

サポートとレジスタンスの取引戦略

サポートとレジスタンスはテクニカル分析の柱です。 これらはテクニカル分析で最も議論される 2 つのトピックであり、真剣なトレーダーはすべて、それらを適切に識別して使用する方法を知っておく必要があります。

これら 2 つの用語は、資産の価格が特定の点を超えて特定の方向に押し上げられることを防ぐ、障壁として機能する傾向のある価格レベルを指します。 最近の価格変動やピボット ポイントの計算式を使用するなど、サポートとレジスタンスのレベルを特定するさまざまな方法があります。 私たちの戦略としては、価格変動に焦点を当てます。

水平方向のサポートとレジスタンスを簡略化すると次のようになります：

長期トレンドではジグザグのパターンがあり、市場が上昇してから反落するとき、反落する前に到達した最高点はレジスタンス（青い線）と呼ばれ、市場が反落する前に到達した最低点はサポートと呼ばれます（緑の線）。

市場がサポートラインとレジスタンスラインに拘束されている場合、それはレンジ内にあると言われます。上の図では、3 つのレンジがあります。 各レンジ内で、市場が各サポートレベルまたはレジスタンスレベルを再テストまたは確認するのに時間がかかるほど、各レベルはより強力になると言われています。

取引サポートとレジスタンス戦略

サポートの背後にあるロジックは、価格がサポートに向かって下落し、安くなると、買い手は購入する傾向が高まり、売り手は売りたがらなくなる、というものです。 逆に、抵抗の背後にあるロジックは、価格が抵抗に向かって上昇すると、売り手は購入する傾向が高まり、買い手は購入する傾向が薄れるというものです。

サポート レベルまたはレジスタンス レベルが突破されると、おそらく以前のサポート レベルまたはレジスタンス レベルで他のレベルを確立する必要があります。 サポートが破られると、それが新しいレジスタンスとなり、ショートトレードにサポートを提供し、レジスタンスレベルが破られると、それが新しいサポートとなり、ロングトレードにサポートを提供します。

MT4 の水平線オブジェクト ツールを使用してサポート レベルとレジスタンス レベルを描画できます。 市場が一定のレベルに達し、再び反発したように見えるときはいつでも、この水平線を取引範囲の高値と安値とともに補間できます。 レベルがこれらの最高値または最低値に複数回達するようにしてください。 これらのレベルが調整される（再テストと呼ばれる）ほど、サポート/レジスタンス レベルは強くなります。

サポートとレジスタンスの取引戦略ルール：

サポートレジスタンス戦略のトレードを成功させる鍵は、常にトレンドに沿ってトレードすることです。 トレンドは友達です。その日の写真をズームアウトすると、トレンドの方向性がわかります。 この戦略についてさらに詳しく知りたい場合は、サポートおよびレジスタンス取引戦略に関する詳細な記事をお読みください。

ピボットポイント取引戦略

取引のピボットポイントは、資産の前のセッションの高値、終値、安値の合計を 3 で割ったものです。 次の取引日において、資産価格がピボット ポイントを下回っている場合は、下降トレンドが継続していることを示します。一方、資産価格がピボット ポイントを上回っている場合は、上昇トレンドが継続していると解釈できます。

この戦略の主な利点は、大規模な機関投資家のプロトレーダーを含む多くのトレーダーによって使用されているため、非常に一般的な戦略であることです。同じレベルに基づいています。方式。 裁量権は関与しません。 対照的に、サポートとレジスタンスのレベルおよびトレンドラインを引く方法は、すべてのトレーダーが異なるラインに気づき、描くことができるため、より主観的で印象主義的なものになる可能性があります。

ピボット ポイント戦略は、レベルが遅れるのではなく予測可能なため、非常に人気があります。 トレーダーは、前の取引日の情報を使用して、現在の取引日の反転ポイントまたはブレイクアウト レベルを計算します。

ピボット ポイント レベルの計算方法？

式ピボット ポイント = (最高値 + 終値 + 最低価格)/3 により、ピボットと 3 つのサポート レベルとレジスタンス レベルで構成されるピボット ポイント レベルが描画されます。 これらのレベルは、ブレイクアウトとバウンス取引戦略の組み合わせを使用して、通常のサポートおよびレジスタンスレベルおよびトレンドラインとほぼ同じ方法で取引されます。 計算方法は以下の通りです：

これらは、資産価格の完全な 7 つのピボット ポイントです。ピボット ポイント、3 つのレジスタンス レベル、3 つのサポート レベルです。 最も一般的な 3 つのグレードは、PP、R1、および S1 です。 これらのレベルをプロットして自動的に計算し、価格チャート上にプロットできるMT4インジケーターが多数あります。

これらの計算されたピボットポイントを使用して取引するさまざまな方法がありますが、ここではピボットポイントブレイクアウト取引戦略に焦点を当てます。

取引ピボットポイントブレイクアウト戦略

^{Example of EUR/USD M30 trading using Daily Pivots}

市場は必ずしもPPの上または下で始まり、その日の残りの時間その方向に留まるわけではありません。 市場が上値へのピボットをブレイクした場合、それはトレーダーがそのペアに対して強気であることを示しており、買いを開始する必要があります。 逆に、価格が下値ピボットポイントを突破した場合は、トレーダーがペアに対して弱気であり、取引セッション中に売り手が優勢である可能性があることを示します。

上のチャートでは、EUR/USD が PP レベルを下回って始まっており、その日の弱気バイアスを示しています。 トレーダーはペアを空売りし始め、PP のテストを待つ代わりに、S2 で停止するまで空売りします。 サポートレベルS2が再びテストされ、それが堅調になると、市場は価格をピボットレベルまで押し上げました。

ピボットポイントの周囲では、クマと雄牛の間で闘争が起こっています。 最後に、強気派は印象的なブレイクアウトでピボットポイントをコントロールし、市場をR1レベルまで一気に押し上げました。 ここでもR1レベルで長い戦いが繰り広げられていたが、強気派が市場をR2まで押し上げたため最終的には敗退した。 弱気派がR2レベルで見事に反撃し、PPレベルを再テストするために市場を激しく下落させたことに注目してください。

しかし、この日は強気派がその日の早い時間にPPを突破することができたため、強気派に有利な展開となったため、弱気派は反撃を断念した。 PPでブルズはPPでナイスバウンドのチャンスをまた手に入れた 

ピボットポイントブレイクアウト取引戦略ルール：

ピボット ポイント ブレイクアウト トレーディング戦略のリスク

ピボット ポイント ブレイクアウトの方向にトレードしようとするすべての試みには、ピボット ポイントが堅固なままになるという固有のリスクが伴います。 ピボットを通る最初の動きが継続するかどうかはわかりません。 価格がうまくブレイクアウトしたと思っても、用心棒があなたのポジションを飲み込み、ストップロスまで押し戻されると、罠に誘惑される可能性があります。

発生したように見えるが、ブレイクアウトの方向に継続しないブレイクアウトは、偽ブレイクアウトと呼ばれます。 間違っているのは、発生した破断ではなく、その軌道についてのあなたの結論です。 価格変動、ブレイクアウト時に形成されたローソク足を素早く読み取り、その後すぐにブレイクアウトがどのように発生したかを理解できなければなりません。

また、自分のブレークスルーが真の技術的ブレークスルーであり、重要なニュースリリースによる突飛な動きによって引き起こされたものではないことを確認する必要もあります。 新しいイベントが発生するとボラティリティが急上昇するのが一般的であり、トレーダーにとって誤解を招く可能性があります。 したがって、外国為替カレンダーの関連する日付に注意してください。

ピボット ラインが昨日の高値、安値、終値バーから導出された計算式を使用して、次の取引セッションと 3 つのサポートのピボットを決定する方法を見てきました。抵抗レベル。 これらを使用する利点は、スイング安値と高値の間に形成される印象派のサポートラインとレジスタンスラインよりも客観的であることです。

ピボット ポイントは非常に人気があり、多くの場合、人気が高すぎるため、これらのラインが自己実現し、価格が停止して反転するか、価格が上昇するかという予測になります。 ピボット ラインは、過去と将来の価格変動のバトル チャートのようなものです。

チャートに適切なピボット ライン インジケーターを挿入すると、市場の歴史的な激戦区をすべて確認でき、市場の将来の激戦区を予測できます。展開する場所にあります。 この知識を活用すれば、収益性の高い戦略を開発できます。

支点自体が行動の中心であり、支点を越えるまでは支点を保持している側がその日は優位に立つことになります。 ピボットポイントブレイクアウト戦略を効果的に取引するには、テストラインの最初の数本のローソク足の形成に焦点を当て、どちらが勝つかを確認し、バーが強気派か弱気派かを優勢にしているか、そしてそれらがどれだけの影を残すかを観察する必要があります。 他のピボットポイント取引戦略について知りたい場合は、Forex Academy ページのピボットポイント取引戦略をご覧ください。

これらは、実証済みの 3 つのプロフェッショナルな外国為替取引戦略です。 これらの外国為替取引戦略は、世界中の何千人ものトレーダー、特に専門トレーダーによって使用されています。 したがって、優れた外国為替戦略を探している場合は、自分の取引スタイルだけでなく市場の傾向にも適した戦略を選択するようにしてください