トレンドライン取引は、数多くの取引機会を活用するための強力な方法またはツールです。 市場は水平方向に取引することもできますが、通常は斜め方向に取引され、上昇トレンドと下降トレンドを形成します。 トレンドラインは上昇トレンドと下降トレンドに沿って引かれ、トレーダーが特定の時間枠における特定のトレンドの強さと傾きを素早く視覚化できるようにするため、トレンドが反転するリトレースメントポイントやトレンドブレークでトレンドに入ることができます。 この記事では、最良の外国為替トレンド指標が何かを学ぶことができます。
おそらく、最も収益性の高い取引のいくつかは単純なサポートとレジスタンスのトレンドラインに集約されますが、多数の複雑な数学的指標はすべて、市場に遅れをとり、急速な市場の動きの中でトレーダーの動きを遅らせる邪魔な雑音やノイズにすぎません。 実際、市場は銀行のトレーダーによって運営されており、彼らはインジケーターよりもトレンドラインを（方向性の基本的な考え方とともに）使用します。
したがって、トレーダーはトレンドラインと、トレンドラインを正しく引いて効果的に使用する方法について、できる限り多くのことを学ぶ必要があります。
この記事では、より優れたトレンドライン トレーダーになるために役立つ多くの質問に答えようとします。
トレンドラインを正しく引く方法
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いつ取引を開始するか
どのようなエントリー戦略を使用できるか
いつ取引を終了するか、または終了の準備をするか
私たちトレーダーは常にトレンドを見つけようとしていますが、チャート上にトレンドラインを引くことは、通貨の方向性を素早く理解する最も簡単な方法です。 トレンドラインは、トレンドの始まりで始まり、トレンドの終わりで終わる直線です。 紙と鉛筆を使って手作りすることもできますが、さらに良いことに、MT4 の組み込みトレンドライン ツールを使用してトレンドラインを描くことができます。 ただし、トレンドラインの開始点と終了点を見つけるのは難しい場合があるため、トレンドラインの特定、描画、解釈をお手伝いします。
一般に、トレンドラインを明確な高値と安値で開始および停止することを目指します。
注目すべき安値を見つけて、さらに高い高値 (天井) とさらに高い安値を注目すべき高値へと導きます。 チャートを見てください。 最初の行は左から始まり、低い点から始まり、高い点で終わります。 通常、上向きのトレンドラインは、特定の資産が上昇傾向にあるときにサポートとして機能する価格を接続するために使用されます。 これは、上向きのトレンドラインが主に価格よりも下に描かれ、一連の終値またはサイクル安値を結んでいることを意味します。
最低点から、新しい高値の前にラインを次の安値に接続します。
新高値を更新している限り、最後の高値の前の安値につながるようにラインを再描画します。
価格が最高値を更新し始めたら、描画を停止します。 同じ傾きで未来に向かって線を伸ばします。
上昇トレンドラインはサポートラインを示しています。 このラインが価格をサポートすると予想されるため、サポートという名前が付けられています。トレーダーは価格がそれを下回ることを許しません。
次のトレンドラインは下降トレンドです。 それは高値から始まり、安値へと進みます。 下降トレンドの場合、あなたの目は明らかな高値から始まり、その後高値を切り下げ、安値（底値）を下げて明らかな安値（後から考えると分かる）まで続きます。 下向きのトレンドラインは、特定の資産が下降傾向にあるときに抵抗として機能する一連の終値または期間高値を接続するためによく使用されます。
最高点から、新しい最低点の前の次の最高点に線を接続します。
新しい安値が形成されている限り、最後の安値の前の最高値につながるようにラインを再描画します。
価格が新安値を付けなくなったら、描画を停止します。 同じ傾きで未来に向かって線を伸ばします。
下降トレンドラインはレジスタンスラインを示しています。 このラインが価格に抵抗することを期待しているため、このラインはレジスタンスと名付けられています。トレーダーは価格がそのラインを上回らないようにします。
注: トレンドラインを描く場合は、高値と安値を使用しますが、終値を完全に無視しないでください。 一般的な傾向と一致しないスパイク高値またはスパイク安値を生成する乱暴なランダムな動きが存在する可能性があります。
この戦略は、適切な価格レベルで上昇/下降トレンドに参加する多くの機会を提供します。 おそらく、多くのペアが長時間一方向に離陸するのを見たことがあるでしょうが、遅すぎることを恐れて搭乗することを躊躇しています。 基本的なトレンドが再び現れる前に、ストップロスを解除しようとする価格修正に入るのではないかと心配しています。 これは当然の恐怖です。 また、多くの通貨ペアが絶望的な状況で高値や安値を更新するのを見て、いつエントリーすればこうした大きな動きを利用できるか分からず、罪悪感を感じるかもしれません。
ただし、トレンドラインを正しく引くと、サポートから買い、レジスタンスから売る機会を利用できます。
時間枠の安値がサポート ラインに達するが、それを超えない回数が多ければ多いほど、それが有効なトレンドに反しているという確信が高まります。の説明 。 これはサポートのテストと呼ばれ、価格がテストを通過した後に買い手にさらに購入するよう促します。
通常、トレーダーはサポート ラインまで通貨を売却してサポートが維持されるかどうかを確認するサポート テストを設計します。 サポートラインを超えてポジションをオープンした場合、トレーダーがサポートラインをテストする際にある程度の損失を被らなければならない可能性があります。 通貨をサポートするために買い手が殺到するだろうか？ この戦略が非常にうまく機能する理由は、サポートレベルが維持されれば、売りトレーダーが買い手となり、市場が非常に早く回復できるためです。
バーの安値がサポート トレンドラインの事前定義されたポイント数内に来たときに購入します。
この事前定義されたピップは、固定ピップ シナリオ (トレンド ラインの上 10 ピップ以内など、確実に入るようにする) またはパーセンテージの質問にすることができます。これは、通貨と時間枠の平均の真のレンジに基づくことができます (たとえば、12 期間 ATR の場合は 20%)。
H4 時間枠の EURUSD のチャートの例を見てみましょう：
3 月 28 日の最初の大幅な安値でトレンドラインが形成され始め、次の安値で確認されたことがわかります。 私が「買い #1」と名付けた 3 番目の安値は、トレーダーにとって 50 ピップの利益を得るために買いポジションを開始するのに良いポイントかもしれませんが、ほとんどのトレーダーにとって、これは別のレベルのトレンドラインのサポートを表します。
そのポイントが堅調になった後、トレンドライン トレーダーは上部サポート トレンドラインを引いて強調表示し、買い #2 価格ポジションで買い制限を設定し、EURUSD を 1.4065 から 1.4065 に押し上げました。 1.4220 (+150 ピップス)。 その時点では、トレンドラインはそれをはるかに上回っていたため、二度と触れることはないと思われました。 しかし、4月1日、トレーダーたちはこのトレンドラインを最後に再テストし、買い#3で再び堅調になると飛び込み、市場を前の高値である1.4065から1.4220（+150ポイント）まで急上昇させた。
利益目標レベルの設定:
ピボット ポイント レベルに応じて、最も近いサポート レベルまたはレジスタンス レベルになります。 あるいは、通貨と時間枠に合った固定ターゲットを選択するという簡略化されたオプションにすることもできます (たとえば、上半期の時間枠で EUR/USD の場合は 40 ピップス、GBP/USD の場合は 60 ピップス)。
ストップロスレベルの設定:
バーの安値がサポートトレンドラインを所定の数だけ下回ったときに買いポジションを終了します。ポイント。
この事前定義されたピップは、その時間枠における通貨ペアの平均トゥルー レンジ (ATR) に基づく必要があります。 たとえば、上記の EUR/USD H4 チャートの 7 期間 ATR は 45 ピップスです。 したがって、Buy #1 と Buy #2 では、取引がラインに達した後すぐに反発するため、DD (Draw Dawn) 利益がほとんど得られないリスクがあります。
ただし、3 回目の購入では 1.4090 から取引を開始し、有利に修正される前にすでに 30 ポイント下落している可能性があります。 取引に 10 ～ 30 ピップスの固定ストップロスしかない場合、調整が行われる前にストップアウトされます。 平均的なトゥルーレンジアプローチでは、反発する前に可能な限り伸びるため、ラバーバンドトレードに十分な余地を与えるのに十分な余裕があったでしょう。
この取引戦略のリスク:
価格バーの一部がラインを下向きに突き抜けた場合、サポートがブレイクされている可能性があります。または、トレンドラインの信頼性が低くなります。 トレンドラインがブレイクされた後もトレンドラインが上昇し続ける場合、トレンドラインは信頼できなくなります。 ブレイクアウトとは、価格バーの一部がチャート上に描いたラインを突破することです。 一部のトレーダーは、ブレイクアウトの資格を得るには、ラインをブレイクする足の構成要素が終値である必要があると要求しています。 場合によっては、厄介なブレイクアウトがすぐに群れに引き戻されることもありますが、通常、ブレイクアウトは、トレンドがすぐに、またはすぐに方向を変えることを意味します。
時間枠の高値がレジスタンスラインに触れても超えていない回数が多ければ多いほど、それが下降トレンドの正当な説明であるという確信が高まります。 これは抵抗テストと呼ばれ、価格がテストを通過した後、売り手にさらに売るよう促します。 トレーダーがサポートテストを設計するのと同じように、レジスタンステストも設計します。 売り手がレジスタンスラインを保持するために殺到することを期待し、レジスタンスラインが保持されれば、買うトレーダーが売り手になるでしょう。
バーの高さがレジスタンストレンドラインの x ポイントに達したら売ります。
D1 時間枠の USDCAD の最近のチャート例を見てみましょう：
上のチャートでは見えていないのは、USD/CAD が 3 月以来急激な下落傾向にあり、1.26910 から 0.96435 まで下落していることです。 上のグラフの下落傾向は今年になって始まったばかりです。 12月20日にスイング高値で始まり、1月31日に2回目のスイング高値に達し、下降トレンドラインの抵抗線を形成した。
トレンドライン トレーダーは同じトレンドラインを引き、トレンドラインのおおよその領域でショートします。 最初のショートポジション（売り＃1）は2月10日に0.9985で発生し、トレーダーは0.9825（+100ポイント）まで下落しました。 2 番目のショート ポジション (売り #2) が同月の 0.9958 に続き、トレーダーは市場をさらに低い値 0.9666 (+300 ポイント) まで押し上げることができました。 3 月 15 日に発生した 3 番目のショート ポジション (売り #3) は、ストップアウトされずに保持するのがより困難になります。
0.9874 あたりでエントリーすると、市場は 0.9973 の高値まで上昇しました。つまり、取引を続けるには 100 ピップスを超えるストップロスが必要です。 。 ゲームに留まることができれば、市場は 0.9643 (+330 ポイント) まで低下することがわかります。
ピボットポイントのレベルに応じて、最も近いサポートまたはレジスタンスレベルになる可能性があります。 または、通貨と時間枠に適した固定ターゲットを選択する簡素化されたオプションにすることもできます； たとえば、上半期のタイムフレームでは、EUR/USD は 40 ピップス、GBP/USD は 60 ピップスです。
バーの最高点がレジスタンスラインの所定のポイント数を超えたときに終了します。
前述したように、私は固定ストップロスよりも、関連する通貨と時間枠に基づいた平均トゥルーレンジを好みます。 どちらの場合も、取引は下落する前にラインに達するため、ごくわずかな DD 建玉で売り #1 と売り #2 を行うことができます。 ただし、USD/CAD に 7 期間 ATR (60 pips でした) を設定したとしても、売り #3 でストップアウトされます。 100 ピップス以上の固定ストップロスのみが、このトレードで生き残ることができます。 #3 を売るのは難しく、ストップアウトされた後に飛び降りるのは経験豊富なトレンドライン トレーダーだけでした。
注: ブレイクアウトトレーダーは、USD/CAD が 3 月 15 日のトレンドラインを突破することをブレイクアウトの機会とみなします。また、これが判明するため、被害者も受け入れるでしょう。誤ったブレイクアウト (これについては後で詳しく説明します)。
上記の戦略は、トレーダーがトレンドに入る、またはトレンドに留まるのに役立ちます。 トレードのミスは、トレンドラインを突破した後もトレンドにとどまることです。 時々、新しいトレーダーは損失に抵抗し、損失が戻ってくることを期待して取引にさらに余裕を与え続けます。 彼らは、より平坦な新しいトレンドラインを描き、市場がそのトレンドラインに拘束され続けることを期待するかもしれません。 ただし、トレーダーは、取引を続ける理由がもはや有効ではない場合、少額の損失を受け入れて次の取引に進むのがトレーダーの仕事であることを常に覚えておく必要があります。
前の戦略はトレンドラインからの反発でエントリーするように見えましたが、この戦略はトレンドラインのブレイクアウト/ブレイクアウトでエントリーすることを目指しています。 すべてのトレーダーは上昇とブレイクアウトに備える必要があります。 重要なのは、両方の可能性に心と目を常に開いておくことですが、これは見た目よりも難しい場合があります。 多くの場合、特定の方向に取引を行うと、その方向に精神的な偏見が生じ、U ターンして反対方向に取引したくなくなります。 これほど柔軟に対応できれば理想的ですが、通常はどちらかのアプローチを好むことになります。
トレンドラインのブレイクアウト/ブレイクアウトは、特にベテランのトレーダーやトム・デマルコらによって効果的に使用されているため、ラリーよりも信頼性が高くなります。技術者。
トレンドラインのブレイクアウト/ブレイクアウトの取引は非常に強力です。トレンドラインがブレイクすると、その時間枠でのトレンドの反転を表し、市場を元の状態に押し戻すためです。最も近いレジスタンスまたはサポートレベルは、市場が上昇傾向にあるか下降傾向にあるかによって、非常に遠くなる場合があります。
そうは言っても、より低い範囲の時間枠でのブレイクアウト/ブレイクアウトは、より安全なより高い範囲の時間枠でも常に確固たるトレンドの方向性を維持することになります。 たとえば、日足または上半期の時間枠が非常に強気である場合、上半期または M30 の時間枠で発生する下降トレンドのラインブレイクに買いストップを置くとよいでしょう。 このようにして、より大きなトレンドの流れに基づいて取引できるため、他の方法よりも有利になります。
正しい設定を取得するには。 時間枠を選択して、最適な傾きを持つ設定を示します。低い時間枠よりも高い時間枠を優先します。 大きなトレンドの方向にブレイクアウト/ブレイクダウンを探すようにしてください。ただし、大きなトレンド自体のブレイクアウト (反転) の機会があることを忘れないでください。
下降トレンドラインがブレイクするか、上昇トレンドラインが所定のポイント数をブレイクしたときに市場に参入します。 所定のピップ数は、通貨のボラティリティと時間枠に適している必要があります。 通常、トレンドラインを 10 ポイントブレイクするだけで十分です。
上半期の GBPUSD の例：
上のチャートは、3月30日午前3時頃のGBP/USD H1チャートのトレンドラインをプロットしたものです。 2 つのスイング高値 (赤い実線) で非常に興味深い下降トレンド ラインの抵抗が形成されていることがわかります。 大きなトレンドが上昇していたため、3月30日の午前7時にヒットしたトレンドライン（赤い破線）より10ピップス上の買いストップエントリーで選択されました。 3 バー後には 60 ピップスの利益目標に達します。
これは、ピボットポイントレベルに基づいて最も近いサポートまたはレジスタンスレベルにすることも、通貨と時間枠に適合する固定ターゲットを選択する簡素化されたオプションにすることもできます； たとえば、上半期のタイムフレームでは、EUR/USD は 40 ピップス、GBP/USD は 60 ピップスです。 たとえば、上半期のタイムフレームでは、EUR/USD は 40 ピップス、GBP/USD は 60 ピップスです。
いくつかの異なる方法で行うことができます。 トレンドラインを突破するローソク足の上または下に保護的なストップロスを配置できます。 あるいは、関連する通貨と時間枠の 7 期間の平均真のレンジであるストップロスを定義することもできます。 または、通貨と時間枠に適した固定ストップロスを設定することもできます； たとえば、上半期のタイムフレームでは、EUR/USD は 30 ピップス、GBP/USD は 40 ピップスです。
トレンドラインのブレイクアウトは、必ずしも反対方向のトレンドにつながるとは限りません。 場合によっては、同じ傾向の再開につながることもあります。 レジスタンスラインを初めて突破した後に起こる上昇の動きは、リトレースメント、修正、またはプルバックと呼ばれます。 それが起こったとき、それが完全なトレンドの反転なのか、それとも単なるリトレースメントなのかはわかりません。 したがって、ストップロスを使用することが常に賢明です。
トレンドを再開するラインの 1 つまたは 2 つの足のブレイクアウトは、偽のブレイクアウトと呼ばれます。 これがバグと呼ばれるのは、実際にはブレイクアウト トレーダーを負けトレードに誘い込み、最終的にトレンドに戻すための餌にすぎないにもかかわらず、ブレイクアウトがトレンド反転の道を継続するという結論が間違っていることを証明するためです。
トレーダーらは、ブレイクアウトの正当性を確認するためのさまざまな方法について議論しました。 1 つの方法は、ブレイクアウト バーの終値を待つことです。下降トレンド ラインを上回る終値は、ブレイクアウトを確認するのに役立ちます。 この確認の欠点は、後で参加する必要があり、一部の動きを逃すことになることです。
あるいは、第一人者トレーダーのラリー・ウィリアムズ氏は、前日終値をブレイクアウトすることを検討することを提案しています。 ブレイクアウトを買おうとしていて、終値が高値またはその近くにある場合、それは偽のブレイクアウトである可能性が高く、前日が終了してからブレイクアウトした場合、ブレイクアウトは本物である可能性が高く、市場はより高く移動します。
ウィリアムの確認の欠点は、前のバーが高値付近で終了したバーのブレイクアウトの可能性を疑う必要があるため、見逃してしまう可能性があることです。ウィリアムの予測は、それが本当のブレイクアウトの機会であることが判明した。
したがって、ブレイクアウトバーまたは前のバーの終値をフィルターすると、トレーダーがブレイクアウトの動きの一部またはすべてを見逃す可能性があります。これは、フィルターをかけずに行うのが最適な場合があります。ブレイクアウトで取引をフィルタリングし、ブレイクアウトが誤ったブレイクアウト（そして現在のトレンドの再開）になる可能性があることを事前に知っているため、ストップロスを使用します。
理想的には、手動または自動インジケーターを使用して適切なトレンドラインを引く方法のコツを掴んだら、複数の時間枠でズームインおよびズームアウトし、トレーダーと思われるものを検索できるようになります。下降トレンドラインのサポートまたは上昇トレンドラインのレジスタンスにラインアップを行っています。
これらの特定されたトレンドラインから反発すべきか上抜けるべきかをより適切に判断するには、まず、より大きな時間枠で発生するトレンドに慣れる必要があります。
テクニカルとファンダメンタルズが大きな上昇トレンドを示している場合は、上昇トレンドラインからの反発か下降トレンドラインからのブレイクアウトを探す方が良いでしょう。より短い時間枠。 テクニカルとファンダメンタルズが大きなトレンドが下降していることを示している場合は、より短い時間枠で下降トレンドラインからの反発か上昇トレンドラインのブレイクアウトを探す方が良いでしょう。
毎日の時間枠自体には時折ブレイクやバウンスがあり、明確なブレイクがある場合はギアを切り替える準備ができている必要があります。弱気になると、強気な場合もあれば、その逆も同様です。
毎日のバーブレイクは強力なブレイクであり、見つけることができれば幸運です。 ただし、日足チャートの最初のブレイクアウトを見逃した場合は、いつでも再テストを行うことができ、ブレイクアウトしたばかりのサポートラインまたはレジスタンスラインに引き戻すことで、最初のブレイクアウトに乗れなかったトレーダーに再度のチャンスを与えることができます。そうすれば、以前のサポートがレジスタンスになり、以前のレジスタンスがサポートになることで恩恵を受けることになります。
新しいトレンドが続いたら、次のブレイク/ブレイクアウトまで、いつでも新しいトレンドの方向へのより短い時間枠のラリーやブレイクアウトを利用できます。毎日のトレンド。
トレンドライン取引は、ハンターの本能への呼びかけを示しており、ジグザグやジグザグを追跡しながら、大物（より大きなトレンド）の道をたどる傾向があります。 (ストップロスエントリー) 「強い」トレンドラインからのブレイクアウト、およびより大きなトレンドと敢えて戦う「弱い」トレンドラインでのブレイクアウト。
