外国為替取引の方法についての答えをお探しですか? 素晴らしい！ あなたは正しいページにいます! このガイドでは、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析を使用して市場機会を特定し、取引計画を作成し、資金管理システムを効果的に使用して実装してアカウントを保護する方法などを学びます。 この市場をマスターして成功するトレーダーになるためのスキルを向上させる方法についてのステップバイステップのガイドに従って取引を開始してください。
目次
適切な外国為替ペアの選択: トレンド通貨ペアを見つける
外国為替取引を成功させるための最初のステップは、トレンド通貨ペアを見つけることです。 レンジ内通貨ペアでポジションを持ち、何の進展もないオープントレードに行き詰まり、スワップ手数料がかさみ、口座証拠金を徐々に食いつぶす可能性があることを誰も望んでいません。
トレンドペアという場合、より高い時間枠でトレンドとなっている外国為替ペアを意味します。 M5 の時間枠ではありません。 トレンドの外国為替ペアを見つけるには、常により高い TF に注目する必要があります。 D1 の時間枠を下回ると、取引にリスクが生じるだけでなく、トレンドがあるかどうかを確認することができなくなります。
月足チャートでの取引を好むトレーダーもいれば、週足チャートでの取引を好むトレーダーもいますが、このガイドでは少なくとも日足の時間枠を使用することをお勧めします。 こうすることで、銀行やファンドなどのスマートマネーも取引しているトレンドを取引する機会が増えます。
トレンドペアを探し始めるには、まずファンダメンタルズに「耳を傾ける」必要があります。 通貨によって代表される国は、経済的または政治的に安定した地位にありますか? お金の需要と供給に影響を与える可能性のある経済的、政治的、社会的要因を調べます。
このタイプのファンダメンタルズ分析の目的は、国の現在または将来の経済見通しが良好かどうか、また、良好な場合にはその国の通貨がどうあるべきかを予測することです。引用通貨の上昇と相対的なものであり、その逆も同様です。
金融の格言にあるように、「噂を売ってニュースを買え」。 したがって、国の経済見通しが悪いと噂されている場合は、空売りを検討する必要があります。 見通しが明るい場合は、ロングポジションを検討する必要があります。
今こそ、価格動向のトレンドを探す時期です。 取引することを選択した通貨ペアのファンダメンタルズのバランスが適切である場合は、（取引プラットフォーム上で）日次チャートを開いてトレンドを特定してみましょう。
外国為替ペアのトレンドを特定するにはどうすればよいですか?
そうですね、実際には非常に簡単です。 トレンド外国為替ペアの背後にある仮定は、上昇トレンドでは、価格がより高い高値を付け、その後より高い安値を付けるという、リトレースメントとして知られるものです。
相場が下降トレンドにある場合、価格は安値を切り下げ、その後高値を切り下げ、これもリトレースメントとなります。 垂直線には上昇または下降のトレンドはありません。 トレンドは、より長い方向性のパルスとジグザグ パターンのリトレースメントで構成され、トレンド内でのエントリーの機会に変換されます。
市場機会の特定: テクニカル分析を使用してエントリーレベルを見つける
ガイドの 2 番目のステップは、主要通貨ペアのトレンドに参入できる市場機会を特定することです。 トレンドの通貨ペアを見つけてファンダメンタルズが良好だからといって、どの市場価格でもポジションをオープンする必要はありません。
トレンド取引の鍵は、上昇トレンド中に安く買って高値で閉じること、下降トレンド中に高く売って安値で閉じることです。 したがって、エントリーの機会を特定するには、トレンドのリトレースメントを特定する必要があります。 これらのプルバックは、主要トレンド内での小さな調整とポジションのエントリーレベルです。 Par Sar や MACD などのお気に入りのテクニカル分析指標を使用してトレンドを特定できます。
主要なトレンドを視覚的に特定するには、MACD を使用することをお勧めします。 MACD は Moving Average Convergence Divergence の略で、トレンドの強さ、方向、勢い、期間の変化を示すトレンド追跡指標です。 また、プロのトレーダーを含むあらゆる種類のトレーダーによって広く使用されている信頼性の高いテクニカル分析指標でもあります。 主な傾向が特定されたので、適切な入門レベルを見つける必要があります。 テクニカル分析の第二部です。
トレンド外国為替ペアのエントリーレベルを見つける方法?
エントリーレベルを見つけるには、価格チャートにトレンドラインを引いてみてください。 トレンドラインは、取引資産の支持線と抵抗線を特定するためのテクニカル分析で使用される基本的なツールです。 上昇トレンドのサポートレベルと下降トレンドのレジスタンスレベルがエントリーレベルである必要があります。
これらのレベルは、これまでに見たレベルのフォローアップ レベルであり、上昇トレンドにおけるより高い高値 (レジスタンスの突破) とより高い安値 (サポートの突破) です。下降トレンドでは、安値（ブレイクアウトのサポート）と高値（レジスタンスレベル）の低下。 したがって、エントリーレベルを見つけるには、トレンド内でそれらのレベルを見つけてマークするだけです。 トレンドラインを使った取引について詳しく知りたい場合は、トレンドラインの引き方に関する記事をご覧ください。
参入の決定: 正確な取引計画の定義
外国為替取引方法に関する 3 番目のステップでは、取引計画を定義する必要性について説明します。 これがなければ市場に参入することはできません。 取引計画は、取引時間の長さ、取引リスク報酬、取引目標などのいくつかの変数を考慮して、トレーダーの状況に合わせて調整された一連のガイドラインです。
取引計画では、トレーダーが取引条件を定義する方法、ポジションの大きさ、取引の管理、ポジションの追加や取引の部分的なクローズ、リスクの計算方法について概要を説明します。取引がリスクに見合う価値があるかどうかを確認するための報酬率。
持続可能な取引計画を立てるにはどうすればよいでしょうか?
優れた取引計画には、少なくとも次の 3 つの主要な変数が含まれている必要があります。
取引目標を確立して定義します (つまり、口座資本を 5% 増やすなど)
取引のリスクリワード比率を評価します (つまり、100 ピップスの損失/300 ピップスの利益)
取引のための堅固な資金管理システムを決定する (2% ルールを忘れないでください)
これらのガイドラインに沿ってということを念頭に置いて、それぞれを詳しく見てみましょう。 まず取引計画に取引したい時間枠を含める必要があります (少なくとも D1 時間枠をお勧めします)。それから目標を設定します。 1 回の取引で口座残高を 2 倍にするという考えはやめてください。これはまったくのフィクションです (1 回の取引で口座がパンクする可能性が高くなります)。
アカウントの資本を 5% 増やすなど、取引の合理的な目標を設定します。 1000 ドルの取引口座を持っていた場合、50 ドルの利益になります。 低すぎる？ まあ、実際にはそうではありません、特に銀行があなたの普通預金口座に支払う金額を考えると...哀れな0.10％の利息のようなものです。 1000ドルは1ドルの利息です。 したがって、1 回の取引で外国為替取引口座から 50 ドルを稼ぐことができたら、あなたは笑顔になるはずです。 常に取引の合理的な目標を決定してください。
次に、取引計画で、取引のリスクリワード比率を計算する必要があります。 リスクリワードレシオは、取引のエントリー価格とストップロスおよびテイクプロフィットレベルの間の距離を測定します。 購入ボタンまたは売却ボタンを押す前に、許容できるリスクと報酬の比率を自分で決める必要があります。
ほとんどのトレーダーが関心を持つ最も低い比率は 2:1 です。 これは、口座のレバレッジに応じて、ミニロットのポジション、たとえば 20 ドルのリスクを冒して、2 倍の 40 ドルの利益を得るということを意味します。 取引のリスクリワード比率を計算する際には、エントリー価格、ストップロス価格、テイクプロフィット価格を考慮する必要があります。 これは 2:1 のリスクリワード比率の例です。
あなたは残高 1000 ドルの外国為替取引口座を持っています。 EUR/USD を 1.0925 でロングするエントリーの機会を見つけました。 2:1 のリスクリワード比率を使用すると、レベルは次のようになります: エントリー @ 1.0925、ストップ @ 1.0825、テイクプロフィット @ 1.1125。
これは、200 pips の利益を得るために 100 pips の損失を覚悟でリスクを負うことを意味します。 ただし、この比率は好みや市場の状況に応じて調整できます。明確にするために、2:1 がほとんどのトレーダーが受け入れることができる最小比率です。
当社の便利なポジションサイジングとリスク計算ツールを使用して、理想的なリスク報酬比率を見つけ、取引資金管理システムを補完することができます。pip 値を使用することもお勧めします。電卓。
取引の開始: 資金管理を使用してアカウントを保護する
このガイドの次のステップでは、取引を保護するための確実な資金管理の重要性について説明します。 外国為替取引では自然に起こる、市場がポジションに反して激しく動いた場合に備えて、効果的な資金管理ポリシーを使用して取引と口座資本を保護する必要があります。
アカウントの資産をできる限り保護するには、次の重要なルールに従う必要があります: アカウントのごく一部のみを使用するか、リスクを最小限に抑えてください。理想的には 1 回の取引で資産の 2% までです。 1000ドルの取引口座の場合、それは20ドルです。 資本のわずか 2% をリスクにさらすだけで、10 回連続で負けたトレードをしても、アカウントの 80% を維持することができます。 したがって、健全な資金管理システムにより、より長期間の取引が可能になります。
効果的な資金管理計画では何を考慮する必要がありますか?
外国為替市場で長期間の取引を可能にする堅牢な資金管理計画を立てるには、次のことを含める必要があります。
効果的レバーを使います。 400:1 という比率に騙されないでください。 最も重要なことは、レバレッジを効果的に使用する方法を学ぶことです。 少額口座で大量の取引を行うことは、レバレッジを効果的に利用する方法ではありません。 突然の価格変動により、レバレッジが過剰な取引口座が突然無効になる可能性があります。
取引ごとのリスクリワード比率。 経験豊富なトレーダーは、あまり損失を出さずにより大きな利益を得るために、常に少なくとも 2:1 のリスクリワード比率で取引機会を見つけようとします。
取引ごとに最大 2% のリスクが伴います。 各取引のリスクを専門的に定義する必要があります。 取引ごとにアカウント資産の 2% を超えるリスクを負うことはプロフェッショナルらしくなく、むしろギャンブルに似ています。 運が良ければ 25% の利益を得られるかもしれませんが、徐々にギャンブルの習慣が身につく可能性もあります。 最終的には...あなたのトレーディングキャリアを台無しにしてしまいます。
保護ストッパーを使用します。 リスクリワード比率と取引計画に応じて、予期せぬ価格変動や急騰から取引を保護するために、常に保護ストップを使用してください。
感情をコントロールしましょう。 自分の感情をコントロールし、取引計画を守る方法を学びましょう。 感情的なトレーダーは、以前の損失を取り戻そうと、適切なファンダメンタルズ分析やテクニカル分析、または取引計画を行わずにランダムな取引を行う傾向があり、リスクの高い取引は損失をさらに増やすだけであり、最終的には口座を破滅させます。 自分の感情をコントロールできない場合、トレードのほとんどを失う可能性があります。
取引を監視する: 利益を得て取引を部分的にクローズする
MT4 および MT5 取引プラットフォームを使用して取引を部分的にクローズできることをご存知ですか? はい、利益の一部を確保するため、または取引リスクをさらに軽減するためです。 あなたが 1000 ドルの取引口座を持っていて、EUR/USD を 1.0925、ストップロスを 1.0825、テイクプロフィットを 1.1125 として、2% のリスクで 0.20 ロット (20 ドル) のロング取引を行うとします。 価格は上昇しており、あなたの取引はすでに利益を上げています。
EUR/USD 相場は現在、ユーロ圏における土壇場であまり前向きではない政治的出来事があったため、1.1035 で予想外の抵抗に遭遇しています。 最新のニュースがトレンドの反転をもたらし、取引が損失になる可能性があることを恐れています。
しかし一方で、市場アナリストらは、このイベントは織り込まれており、価格は主要な長期トレンドに従うはずだと述べている。 じゃあ何をすればいいの？ さて、取引を部分的にクローズし（50% = 0.10 ロット、元のポジション 0.20 ロットの半分としましょう）、ある程度の利益（0.10 ロットと 110 ピップスの利益）を確保し、価格が希望の価格に達するまで残りの 0.10 ロットを実行することができます。 TP @ 1.1125 (またはストップアウトさせます)。
元の 0.20 ロットのポジションの半分をクローズすると、利益が得られるだけでなく、現在のポジションが 10 ドルになるため、取引リスクも軽減されます。 。 たとえストップアウトされたとしても、元の 20 ドルの取引ポジションではなく、10 ドルを失うだけです。
MT4とMT5を使用してポジションを部分的に決済する方法。
ダブルクリックして入力します。
「シンボル:」フィールドの下にある「ボリューム:」フィールドを選択します。
たとえば、取引量を元の 0.20 ロットの半分である 0.10 ロットに調整し、黄色のボタンを押して「でポジションをクローズ」します。市場価格"。
以上です。完了です。 マーケットが TP または SL レベルに達するまで、残りの半分を実行することができます。 たとえ残りの 0.10 ロットが 100 ピップのストップロスでストップアウトされたとしても、部分的にクローズされた 0.10 ロットで 110 ピップの利益が得られたため、全体としては損失取引ではないことを忘れないでください。
取引を終了する: 取引後の分析
外国為替取引方法ガイドの最後のステップは、取引後の分析です。 どうしたの？ 取引は取引計画ルールに従って実行されていますか? それは成功でしょうか、それとも失敗でしょうか？ 取引が終了した後、利益確定レベルに達した後、またはストップアウトされた後は、取引のダイナミクスを理解し、すべきこととしてはいけないことを書き留めます。
トレード後の分析は、何がうまくいき、何が変更されるべきかを追跡する方法です (手順に従っていた場合は変更しないことを願っています)。これにより、より良い結果を得ることができます。将来的には取引することになります。 取引後の分析では、次の質問を検討してください。
トレンドの通貨ペアは見つかりましたか?
エントリーレベルを見つけるために正しいテクニカル分析を使用していますか?
正確な取引計画を立てましたか?
取引を保護するために資金管理を行っていますか?
自分の感情をコントロールすることができましたか?
これらの質問は、取引結果の背後にある理由と要因を理解するのに役立ちます。 すべてがうまくいったら、同じことを繰り返してください。 ただし、取引で損失が発生している場合は、失敗の背後にさまざまな理由が考えられます。 損失の主な要因を見てみましょう:
おそらく、外国為替ペアがレンジトレンドにあり、どこにも行かず、その後あなたのポジションに反してしまう可能性があります。
テクニカル分析ツールを正しく使用していないか、ツールが多すぎて混乱している可能性があります。
あなたの取引計画や目標は非現実的かもしれません。
資金管理システムに調整が必要な可能性があります。
パニックになって取引を途中で終了してしまったのかもしれません。 あるいは、欲を出して利益のある取引が損失になってしまったのかもしれません。
取引結果が期待どおりでない場合は、取引を中止し、何が問題だったのかを分析する必要があります。 取引プラットフォームを閉じて、上記の質問を自問して調べてみてください。 取引実行の背後にあるロジックを見つけて、何をしたかを書き留めるようにしてください。
特に初心者のトレーダーの場合は、この演習を専門的に行ってください。 これにより、トレーダーとして成功するための自分の取引能力を明確に理解できるようになります。 恥ずかしがらないでください。この市場をマスターするには、規律と練習という 2 つのことが必要です。 私たちのステップバイステップガイドに従って取引を開始することで、より良いトレーダーになれることを願っています。