通貨取引は、教養のある投資家にとって、挑戦的で収益性の高い機会を提供します。 ただし、これはリスクの高い市場でもあり、トレーダーは自分のポジションについて常に警戒する必要があります。結局のところ、成功か失敗は取引の損益 (P&L) の観点から評価されます。
トレーダーにとって損益を明確に理解することは、取引口座の証拠金残高に直接影響するため、非常に重要です。 価格があなたに不利な方向に動いた場合、証拠金残高が減り、取引に利用できる資金が少なくなります。
実現損益と未実現損益
外国為替取引はすべて現実になります。 -市場投入までのタイムマーク。 時価評価では、取引の未実現利益または損失が表示されます。 ここでの「未実現」という言葉は、取引がまだ開かれており、いつでも取引を終了できることを意味します。
市場価格は、その時点で取引を終了できる価格です。 時価計算は通常、ロングポジションを保持している場合に売却できる価格です。 ショート ポジションの場合、ポジションを決済するために購入できる価格です。
ポジションが決済されるまで、損益は未実現のままとなります。 。 取引ポジションを決済すると、利益または損失が実現します（実現利益または損失）。 利益が発生した場合は証拠金残高が増加し、損失が発生した場合は証拠金残高が減少します。
アカウントの証拠金残高の合計は、常に初期証拠金、実現損益、未実現損益の合計と等しくなります。 未実現損益は市場に応じてマークされるため、投資価格の変化に応じて常に変動します。 したがって、証拠金残高も常に変動します。
損益計算
実際の損益計算ポジションは非常にシンプルです。 ポジションの損益を計算するために必要なのは、ポジションのサイズと価格の変動したピップス数だけです。 実際の損益は、ポジションサイズにスプレッドの変化を乗じたものと等しくなります。
例を見てみましょう:
100,000 GBP/USD のポジションを保有していると仮定します。 、現在1.3147で取引されています。 価格が GBP/USD 1.3147 から 1.3162 に変動すると、15 ピップス上昇します。 100,000 GBP/USD のポジションの場合、15 ピップの移動は 150 ドル (100,000 x .0015) に相当します。
利益か損失かを判断するには、各取引がロングかショートかを知る必要があります。
ロング ポジション: ロング ポジションの場合、価格が上昇すると利益が得られ、価格が下落すると損失が発生します。 前の例では、ポジションが GBP/USD のロングの場合、150 ドルの利益が得られます。 また、価格が GBP/USD 1.3147 から 1.3127 に下落した場合、200 ドル (100,000 x -0.0020) を失うことになります。
ショート ポジション: ショート ポジションの場合、価格が上昇し、価格が下がれば損失、それは利益です。 同じ例で、GBP/USD でショート ポジションがあり、価格が 15 ピップス上昇した場合、150 ドルを失うことになります。 価格が 20 ポイント下落すると、利益は 200 ドルになります。
以下の表は損益計算をまとめたものです:
100,000 GBP/USDロング ポジション ショート ポジション
価格上昇 15 ポイント 利益 $150 損失 $150
価格が 20 ピップス下がった 損失 $200 利益 $200
損益計算書のもう 1 つの側面は、損益計算書の通貨建てです。 この例では、損益計算書は米ドル建てです。 ただし、常にそうとは限りません。
この例では、GBP/USD はポンドあたりの米ドルで表示されます。 GBP が基本通貨で、USD が相場通貨です。 GBP/USD 1.3147では、1ポンドを買うのに1.3147米ドルかかります。 したがって、価格が変動すると、ドルの価値が変化します。 1 つの標準ロットの場合、各ピップは 10 ドルの価値があり、損益は米ドルで計算されます。 原則として、損益は建値通貨建てで表示されるため、米ドルでない場合は米ドルに換算して証拠金を計算する必要があります。
100,000 USD/CHF のショート ポジションがあるとします。 この場合、損益はスイスフラン建てとなります。 現在の為替レートは0.9970程度。 1 つの標準ロットの場合、各ピップは 10 スイスフランの価値があります。 価格が 10 ピップス下がって 0.9960 になった場合は、100 スイスフランの利益を確定します。 この損益を米ドルに換算するには、損益を米ドル/スイスフランの為替レート、つまりスイスフラン 100 ÷ 0.9960、つまり 100.4016 ドルで割る必要があります。
損益の値を取得したら、これらの値を使用して取引口座で利用可能な証拠金残高を簡単に計算できます。 証拠金の計算は通常米ドルで行われます。
すべての証券口座ではすべての取引の損益が自動的に計算されるため、これらの計算を手動で実行する必要はありません。 ただし、実際に取引を開始する前であっても、取引を構築する際には損益と必要証拠金を計算する必要があるため、これらの計算を理解することが重要です。
取引口座によって提供されるレバレッジに基づいて、保有に必要な証拠金を計算できます。
