3 种有效的专业外汇交易策略

大多数时候，当人们谈论外汇交易策略时，他们指的是一种特定的交易方法，通常是完整交易计划的一部分。 在专业的外汇交易策略中，考虑 3 个关键变量至关重要； 资金管理、头寸规模和风险管理。

目录

• 趋势线交易策略

• 如何绘制趋势线？

• 交易趋势线策略

• 支撑和阻力交易策略

• 交易支撑位和阻力位策略

• 枢轴点交易策略

• 如何计算枢轴点水平？

• 交易枢轴点突破策略

• 枢轴点突破交易策略的风险

在判断什么是最好的和最有利可图的外汇交易策略时，没有单一的共识。 这就是为什么。 外汇策略适合个人交易者，这意味着您还需要考虑您的个性和交易风格。 所以，你必须找出哪一个适合你。 对别人有用的东西对你自己来说可能是一场灾难。

另一方面，一种不太受其他人欢迎的策略可能会证明是适合您的策略。 要考虑的主要变量之一是您的交易风格的时间范围。 但本文的主题是 3 种有效的专业外汇交易策略。 这就是您可以通过我们的广泛文章找到的内容，涵盖趋势线、枢轴点等！

我们不会写交易的基础知识，如资金管理、头寸调整等，但如果您在阅读本文之前需要了解更多关于外汇基础知识的信息，请前往我们的外汇学院页面快速浏览 看看我们丰富的知识库。

趋势线交易策略

趋势线交易是一种利用众多交易机会的强大方法。 市场可以在水平范围内交易，但它们通常呈对角线上升或下降，形成上升趋势和下降趋势，可用于绘制趋势线。

如何绘制趋势线？

交易者总是试图找到资产的趋势，在图表上绘制趋势线是快速查看资产趋势方向的最简单方法。 趋势线是一条对角线，它始于趋势的起点，止于趋势的终点。

您可以使用 MT4 内置的趋势线工具绘制它们。 然而，找到趋势线的起点和终点可能很棘手，因此我们将帮助您发现、绘制和解读趋势线。 一般来说，我们的目标是在明显的高点和低点开始和停止趋势线。

在此之前，需要考虑两个方面。 首先，图表时间范围。 请记住，每个时间范围都可以显示不同的运动和不同的趋势。 一些趋势正在形成，另一些趋势正在持续，一些趋势正在破裂，另一些趋势正在逆转。 制图是一个动态过程。 每周 TF 可以显示上升趋势，而 H4 TF 可以显示下降趋势。

其次，您可能无法在某些图表上看到或放置趋势线。 货币的趋势并不总是如此，有时它们可能会陷入无方向的范围或通道。 一些趋势可能是有序的且易于发现，而另一些趋势可能是无序的且难以发现。

要绘制上升趋势线，首先要发现一个明显的低点，然后将你的眼睛随着更高的高点和更高的低点带到一个明显的高点。 看一下图表。 第一行，从左边开始，从低点开始，到高点结束。 通常，向上倾斜的趋势线用于连接在给定资产呈上升趋势时充当支撑的价格。 这意味着向上倾斜的趋势线主要绘制在价格下方，并连接一系列收盘价或周期低点。

从最低点开始，将线连接到新高之前的下一个低点。 只要正在创造新高，就重新绘制线以连接到最后一个高点之前的最低低点。 当价格开始创出新高时，停止绘制。 以相同的斜率将线延伸到未来。 上升趋势线说明了支撑线。 之所以命名为支撑，是因为您预计这条线会支撑价格——交易者不会让价格跌破它。

要绘制下降趋势线，您的眼睛应该从明显的高点开始，然后依次跟随较低的高点和较低的低点到明显的低点。 向下倾斜的趋势线通常用于连接一系列收盘价或期间高点，这些收盘价或期间高点在给定资产呈下降趋势时充当阻力。

从最高点开始，将线连接到新低点之前的下一个高点。 只要正在形成新的低点，重新绘制线以连接到最后一个低点之前的最高点。 当价格不再创出新低时，停止绘制。 以相同的斜率将线延伸到未来。 下降趋势线说明了阻力线。 之所以命名为阻力，是因为您预计这条线会抵抗价格——交易者不会让价格超过它。

注意：为了绘制趋势线，请使用高点和低点，但不要忽略收盘价。 可能会出现一个疯狂的随机移动，从而产生与总体趋势不一致的尖峰高点或尖峰低点。

交易趋势线策略

该策略提供了许多机会，可以在合适的价格水平上加入上升/下降趋势。 你可能已经看到许多对在一个持续的时间里向一个方向起飞，但由于害怕进入太晚而不敢登机。 但是，如果您正确绘制趋势线，则可以利用从支撑位买入和从阻力位卖出的机会。

趋势线交易策略规则：

让我们看一下如何使用趋势线交易策略的两个实际示例：

在上面的例子中，您可以看到欧元/美元多头趋势线在第一个重要低点开始形成，下一个更高的低点已经证实了这一点。 第三个低点，我们命名为 Buy #1，可能是交易者建立买入头寸的好点，但对于大多数交易者来说，它代表了趋势线支撑的另一个确认点。

在那之后，坚定的交易者会绘制并突出显示上方的支撑趋势线，并在 Buy #2 处设置买入限价头寸。 然后，看起来趋势线再也不会被触及了，因为它远在上方。 然而，交易员再次反击以重新测试这条趋势线，在 Buy #3，当它坚挺时，价格飙升至之前的高点

在第二个例子中，美元/加元一直处于急剧下降趋势。 它从第一个摆动高点开始，并获得第二个摆动高点，从而可以绘制下行趋势线阻力。

趋势线交易者会画出相同的趋势线，并在趋势线的大致区域做空。 第一个空头头寸，我们命名为 Sell #1，允许交易者成功进入市场。

第二个空头头寸（Sell #2）紧随其后的是同月，交易者将市场推向了更高的低点 +300 点。 第三个空头头寸（卖出#3）如果不被止损出局则更难维持。 突破交易者会将美元/加元渗透趋势线视为突破的机会，他们也将因该交易而遭受损失，因为这将被证明是虚假突破。

趋势线交易策略帮助交易者进入或保持趋势。 当价格柱的任何部分向下穿透线时，支撑可能已经被打破，或者趋势线变得不可靠。

如果趋势线被突破后走势继续上行，趋势线就变得不可靠了。 突破是价格栏的任何部分穿透您在图表上绘制的线。 一些交易者要求，突破该线的条形组件必须是收盘价才能符合突破条件。

有时，令人反感的突破会很快被拉回到牛群中，但通常情况下，突破意味着趋势正在改变方向，要么马上改变，要么很快改变。

理想情况下，一旦您掌握了如何手动或通过自动指标绘制良好的趋势线，您就可以放大和缩小多个时间范围，搜索看起来交易者排队推动向下趋势线支撑或推动的时间范围 上升趋势线阻力。

为了更好地确定您是否应该从这些确定的趋势线反弹或突破，您应该首先熟悉在更大的时间范围内发生的趋势。 如果技术和基本面表明大趋势向上，您最好在较小的时间范围内寻找上升趋势线的反弹或下降趋势线的突破。

如果技术面和基本面表明较大的趋势在下降，您最好在较小的时间范围内寻找下降趋势线的反弹或上升趋势线的突破。 每天的时间框架本身偶尔会出现中断或反弹，如果出现明确的中断，您应该准备好换挡； 也就是说，如果您之前看跌，您将变得看涨，反之亦然。

每日小节休息是一个强有力的休息，如果你能找到它，也是一个幸运的机会。 但是，如果您错过了日线图的初始突破，您可以随时进行重新测试，回调至刚刚被打破的支撑或阻力线，让没有在初始突破时进入的交易者有第二次机会进入 .

然后，您将受益于之前的支撑变为阻力，而之前的阻力变为支撑。 一旦新趋势继续，您始终可以利用新趋势方向上较小时间框架的反弹或突破，直到每日趋势的下一次突破/突破。

趋势线交易需要猎人的本能，倾向于跟随更大趋势的路径，同时跟踪不同时间框架的之字形和曲折，交易“强”趋势线的反弹和“弱”趋势线的突破 ”趋势线。 如果您想了解有关此策略和其他变体的更多信息，请阅读我们关于趋势线交易策略的深度文章。

支撑和阻力交易策略

支撑和阻力代表技术分析的支柱。 它们是技术分析中讨论最多的两个话题，每个认真的交易者都应该知道如何正确识别和使用它们。

这两个术语指的是往往充当障碍的价格水平，防止资产价格被推向某个方向超过某个点。 有许多不同的方法可以确定支撑位和阻力位，例如使用最近的价格走势或枢轴点公式。 对于我们的策略，我们将专注于价格行为。

在简化形式中，水平支撑和阻力看起来像这样：

在长期趋势中，它是一个锯齿形模式，当市场上涨然后回调时，在回调之前达到的最高点称为阻力（蓝线），而在市场回升之前达到的最低点称为支撑 （绿线）。

如果市场受制于支撑线和阻力线，则称为处于区间内，在上图中，共有三个区间。 在每个范围内，市场重新测试或确认每个支撑或阻力水平的时间越长，据说每个水平越强。

交易支撑位和阻力位策略

支持背后的逻辑是，随着价格向支撑下跌并变得更便宜，买家变得更倾向于购买而卖家变得更不倾向于出售。 相反，阻力背后的逻辑是，随着价格向阻力上升，卖家变得更倾向于购买，而买家变得更不倾向于购买。

一旦支撑或阻力位被打破，其他水平将必须建立，也许在以前的支撑或阻力位。 当支撑被打破时，它成为新的阻力，为您的空头交易提供支持，当阻力水平被打破时，它成为新的支撑，为您的多头交易提供支持。

可以使用 MT4 中的水平线对象工具绘制支撑位和阻力位。 您可以将这条水平线与交易区间的高点和低点一起插入，只要市场看起来已经达到一个水平并再次反弹。 确保你的水平线不止一次触及这些高点或低点。 这些水平的调整（称为重新测试）越多，支撑/阻力水平就越强。

支撑位和阻力位交易策略规则：

成功交易支撑阻力策略的关键是始终与趋势交易。 趋势是您的朋友，缩小到每日图片可以让您了解趋势方向。 如果您想了解有关该策略的更多信息，请阅读我们关于支撑和阻力交易策略的深度文章。

枢轴点交易策略

交易中的枢轴点是资产前一个交易日的最高价、收盘价和最低价之和除以三。 在接下来的交易日，如果资产价格低于枢轴点，则表明持续下降趋势，而如果资产价格高于枢轴点，则可以解释为持续上升趋势。

这种策略的主要优点是它是一种非常常见的策略，因为包括大型机构专业交易员在内的许多交易者都在使用基于相同公式的相同水平。 不涉及自由裁量权。 相比之下，绘制支撑位和阻力位以及趋势线的方法可能更加主观和印象派，因为每个交易者都能注意到并绘制不同的线。

枢轴点策略之所以如此受欢迎，是因为这些水平是可预测的，而不是滞后的。 交易者使用前一个交易日的信息来计算当前交易日的反转点或突破水平。

如何计算枢轴点水平？

公式枢轴点 = (最高价+收盘价+最低价)/3 绘制出由枢轴和三个支撑位和阻力位组成的枢轴点水平。 这些水平的交易方式与常规支撑位和阻力位以及趋势线的交易方式大致相同，使用突破和反弹交易策略的组合。 计算方法如下：

这些是资产价格的完整 7 个枢轴点：枢轴点、3 个阻力位和 3 个支撑位。 三个最常见的级别是 PP、R1 和 S1。 有许多 MT4 指标可以绘制并自动计算这些水平并将它们绘制在您的价格图表上。

有多种方法可以使用这些计算出的枢轴点进行交易，但我们将重点关注枢轴点突破交易策略。

交易枢轴点突破策略

^{Example of EUR/USD M30 trading using Daily Pivots}

市场并不总是从高于/低于 PP 开始，并在一天的剩余时间内保持在该方向。 如果市场突破上行支点，则表明交易者看涨该货币对，您应该开始买入。 相反，如果价格突破下行支点，则表明交易者看跌该货币对，卖家可能在交易时段占据上风。

在上图中，欧元/美元开盘时低于 PP 水平，这表明当天有空头倾向。 交易员开始做空该货币对，而没有等待 PP 的测试，他们将其做空，直到它在 S2 处停止。 支撑位 S2 再次被重新测试，当它坚挺时，市场将价格推高至支点水平。

围绕枢轴点，空头和多头之间发生了斗争。 最终，多头通过令人印象深刻的突破获得了对枢轴点的控制，将市场直接推高至 R1 水平。 再次，一场漫长的战斗在R1水平上演，最终随着多头将市场推高至R2而被淘汰。 请注意空头如何在 R2 水平上进行漂亮的反击，猛烈压低市场以重新测试 PP 水平。

然而，由于这一天最终对多头有利，因为他们在当天早些时候成功突破了 PP，空头放弃了在 PP 处的反击，多头获得了另一个机会，可以在 PP 处获得不错的反弹 

枢轴点突破交易策略规则：

枢轴点突破交易策略的风险

所有在支点突破方向进行交易的尝试都存在支点将保持坚挺的固有风险。 您不知道通过枢轴的初始移动是否会继续。 您可能认为价格已成功突破，但当反弹者吞没您的头寸并将您推回止损位时，您可能会被引诱进入陷阱。

看起来好像已经发生但没有沿突破方向继续前进的突破称为假突破。 错误的不是发生的断裂，而是你对其轨迹的结论。 您必须能够快速阅读价格行为、突破时形成的烛台以及随后不久的情况，以了解突破是如何实现的。

您还想确保您的突破是真正的技术突破，而不是由重要新闻发布的疯狂举动引起的。 在新事件期间，波动性飙升很常见，它可能会误导交易者。 因此，请注意相关日期的外汇日历。

我们已经看到枢轴线如何使用从昨天的高点、低点和收盘柱得出的公式来确定下一个交易时段的枢轴和三个支撑位和阻力位。 使用它们的优势在于，它们比在摆动低点和高点之间形成的印象式支撑线和阻力线更客观。

枢轴点非常受欢迎，通常如此受欢迎以至于这些线变得自我实现，成为价格将停止和反转或对抗的预测。 枢轴线就像是过去和未来价格走势的战图。

一旦您在图表上插入适当的枢轴线指标，您就可以看到市场的所有历史战场，并且可以预见市场未来的战场将在何处展开。 有了这些知识，您就可以制定有利可图的策略。

支点本身就是行动的中心，持有支点的一方在当天占据上风，直到支点被反超。 为了有效地交易枢轴点突破策略，您应该专注于测试线的前几根烛台的形成，看看哪一方获胜，观察柱线是否对多头或空头占主导地位以及它们留下多少阴影 在后面。 如果您想了解其他轴心点交易策略，请访问我们的外汇学院页面轴心点交易策略。

这就是 3 种行之有效、久经考验的专业外汇交易策略。 这些外汇交易策略被全世界成千上万的交易者使用，尤其是专家交易者。 因此，如果您正在寻找一种好的外汇策略，请确保选择一种不仅适合您的交易风格而且符合市场趋势的策略。